цель

• Магнит
• Роснефть
• Газпром
• Яковлев-3
• Ростел-ап
• Пик ао
• Икрусс-инв
• Лукойл

💎Алроса #ALRS — оправдала ожидания

Сегодня стало известно, что страны G7 могут в ближайшие 2-3 недели объявить о косвенном запрете на российские алмазы — об этом сообщил бельгийский чиновник.

На фоне этого котировки пробили уровень поддержки 79-80 руб. за акцию, тем самым дошли до нашего целевого ориентира t.me/KIT_finance_broker/429.

🔍Подробный обзор от 29 августа t.me/KIT_finance_broker/429и мнение о дивидендах

🤑Таким образом, для тех, кто открывал короткую позицию, доходность составила более 6,5% за две недели.

💪🏻По ключевой ставке прогноз тоже оказался верен t.me/KIT_finance_broker/490!

Сбербанк вчера представил отчетность по РПБУ за первые 8 месяцев 2023 г. 

Прибыль:

 • За 8 месяцев – 999 млрд руб. (+21% относительно 8 мес. 2021 г.),

 • за август – 141 млрд руб. Побит июньский рекорд (139 млрд руб.), когда была продана европейская «дочка».

Рост кредитных портфелей:

 • Физлица: +3,8% м/м против +2,8% в июле. Темпы роста ожидаемо ускорились после повышения ключевой ставки – клиенты стремились закрыть одобренные сделки.

 • Юрлица: +1,4% после всплеска в июле (+2,7%) (без учета валютной переоценки). Темпы роста вернулись к средним значениям.

Чистый процентный доход: +40% г/г за счет роста бизнеса и низкой базой прошлого года. 

Чистый комиссионный доход: +20% г/г за счет комиссий за эквайринг и РКО ФЛ. 

Показатель COR (степень риска) остался на уровне 1,4%. 

Ослабление рубля также вносит дополнительный вклад в рост прибыли банков. При стабилизации национальной валюты месячная прибыль Сбербанка, по нашим оценкам, может составить ~120 млрд руб. и ~1,4–1,5 трлн руб. за 2023 год. 

📈Цена, ₽50,34

🎯Цель, ₽70,00
🤑Потенциал 39%

Привилегированные акции Сургутнефтегаза пробили важный уровень сопротивления — 50 руб. на фоне сохраняющейся девальвации рубля.

✋🏻Напомним, Сургутнефтегаз ранее опубликовал финансовую отчётность за 2022 г. по РСБУ.

• выручка компании увеличилась на 23,6% по сравнению с предыдущим годом — до ₽2,33 трлн.
• чистая прибыль по итогам 2022 г. составила ₽60,7 млрд по сравнению с предыдущим годом в размере ₽513,2 млрд.

Падение прибыли связано с курсовыми разницами, расходами на валютно-обменные операции и обесценением активов. Таким
образом, стоимость ликвидных денежных средств Сургутнефтегаза на конец 2022 г. составила ₽4,29 трлн.

Динамика вкладов юридических лиц не показывает каких-либо скачков, а вклады Сургутнефтегаза занимают почти 50% этого рынка. В связи с этим, можно сделать вывод, что компания сохранила свою «миллиардную кубышку», точнее ее большую часть в валюте.

✍🏼После публикации отчёта, мы установили первый целевой ориентир по «префам» – ₽40, затем – ₽50.

🎯Лукойл #LKOH — новые горизонты💪🏻

🔸В этом посте писали, что бумаги компании достигли нашего 🎯целевого ориентира в ₽5700 — t.me/KIT_finance_broker/316

Компания опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2023 г. по РСБУ:

— выручка ⬇️ на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽1,249 трлн.
— чистая прибыль ⬇️ на 11% – до ₽463,5 млрд.

Снижение показателей связано с эффектом высокой базы прошлого года. Результаты по РСБУ не отражают всю картину, а точнее показывают только около 40% выручки от МСФО без дочерних компаний.

Более того, сейчас основные доходы будут за счёт Litasco – это дочерня компания Лукойла, которая зарегистрирована в ОАЭ и находится на 2-ом месте среди крупнейших покупателей российской нефти с начала года.

Тем не менее, исторический Лукойл направлял на дивиденды около 100% чистой прибыли по РСБУ.

Таким образом, за I пол. 2023 г. мы можем увидеть дивиденд на акцию выше 600 руб. Это уже около 10% дивдоходности. Учитывая текущие цены на нефть в рублях, II пол. 2023 г. будет ещё сильнее.