фондовый рынок

Сразу уточню, что статья пригодится тем, кто только начинает свой путь на фондовом рынке или пока в раздумьях, стоит ли вообще этим заниматься. Для опытных инвесторов и трейдеров вся дальнейшая информация не будет представлять из себя ничего нового.

Споры о важности технического анализа продолжают нарушать баланс в мире трейдинга. А что лучше фундаментального анализа? Вопрос даже не в этом, потому что у каждого трейдера свой стиль или инвестиционный профиль. В чем можно обвинить приближающегося к пенсии человека, который инвестирует в фондовый рынок для того, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь на пенсии или молодого трейдера, который торгует внутри дня для получения ежедневного дохода.

В этот раз поговорим только о техническом анализе. Технический анализ в основном основан на анализе цены или курса актива. Его цель – выявить прошлые цены на активы, чтобы определить ценовые сценарии для открытия позиции. В настоящее время для расчета будущей цены актива широко используются статистические и математические модели прогнозирования. Но с практической точки зрения используются японские свечи, чтобы понять различные последовательности ценовой кривой: открытие, закрытие, максимум и минимум сессии.

Четыре важных сигнала

Анализ цены проходит через четыре основных сигнала технического анализа: скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и технические индикаторы. Скользящее среднее используется, чтобы увидеть развернётся ли тренд. Что касается точек поддержки или сопротивления; трейдеры используют их в качестве скользящей средней для определения вероятностей, благоприятствующих прорыву или развороту цены. Чтобы определить эти тенденции, используются индикаторы импульса. Они нужны для измерения скорости роста или падения цены акций. Наиболее часто используемые индикаторы импульса: Индикатор Индекса относительной силы, MACD и индикатор полосы Боллинджера. Наконец, линии тренда – это графики, которые трейдеры создают для соединения ряда цен.

Технический анализ по своей сути краткосрочный. Это означает, что он должен уметь обнаруживать уровни поддержки и сопротивления, чтобы открывать позицию как можно быстрее.

Риски

Технический анализ не является точной наукой, потому что модели прогнозирования могут не давать точную информацию. На самом деле, это искусство, которое тот, кто им занимается, должен совершенствовать по ходу дела. Представьте, что после того, как биткойн преодолел сопротивление в 60 000 долларов (а такое уже было), он, как полагали, находился в бычьей фазе, но через день он упал до 52 000 долларов. Все это означает, что определенный анализ поддержки может привести нас к бычьей ловушке. Знание как можно больших аспектов конкретных компаний, будь то квартальный отчёт или смена генерального директора, может помочь лучше понять тенденции происходящие на фондовом рынке.

Друзья. всем доброго дня!

Недавно писал обзорную статью для журнала Давыдов.индекс про так называемые «зеленые облигации».

Хотел бы поделиться со своими Коллегами по цеху мнением на их счет — под каким соусом лучше подавать и стоит ли их набирать в портфель прямо здесь и сейчас:

В современном биржевом мире взор крупного инвестора обычно прикован к наиболее ликвидным финансовым инструментам — это акции и облигации ведущих компаний страны, так называемые «акции первого эшелона» или «голубые фишки». Такой подход считается консервативным, поскольку эмитенты данных ценных бумаг, как правило, крепко стоят на ногах и зачастую готовы делить дивидендной выручкой со своей операционной прибыли. Однако в последнее время появляется все большее количество инвесторов и фондов, целью которых является не только заработок денег, но и желание сделать мир вокруг себя немного лучше и зеленее.

• Изменение индикаторов за прошедшую неделю
• Международные фондовые рынки
• Валютные и товарные рынки
• Глобальные рынки облигаций
• Российский фондовый рынок
• Календарь инвестора

Неделя будет сокращенной. Пятница в большинстве стран выходной.

➥ На этой неделе ждем данных ВВП за 4кв в Британии, показатели PMI в Китае, Британии и США, а также новостей по рынку труда в штатах.

➥ Евро 💶 достигло интересной для меня области. Буду отрабатывать лонг сценарий. Данные по инфляции как раз станут катализатором движения.

➥ Фунт направляется к уровню сопротивления, представленного в виде уровня обьема и УНВ. Неплохое место для шорта.

☝🏻 И вот в момент когда фунт будет вблизи сопротивления и если евро еще не пойдет на север, то есть смысл рассмотреть спред 6E\6B.

➥ Йену 💴 хеджеры прям оч агрессивно начали набирать. С начала января уже сформировали эквивалентную противоположную позицию. 

➥  Дивергенция дельт продолжает развиваться. Ловить падающий нож на фьючерсном рынке это глупость(много на стопы отдадите). Можно через опционы или дождаться разворотных ситуаций. Но тут лонг приоритет однозначно. 

На прошлой неделе фондовые площадки США, Европы и Китая, за редким исключением, показали повышательную динамику. Снижение февральских расходов потребителей в США на 1% (м/м), подкрепленное обещаниями Дж. Пауэлла о сохранении фокуса ФРС на контроле роста цен, и замедление инфляции в Великобритании до 0,4% (г/г) помогли «обуздать» доходности гособлигаций. Тем временем, риски замедления ВВП Еврозоны на фоне проблем с вакцинацией и третьей волной Covid-19 становятся все более осязаемыми. Кроме того, новостную ленту прошедшей недели пополнило судно тайваньской Evergreen Group, внезапно перекрывшее одну из ключевых глобальных транспортных артерий.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average вырос на 1,36%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 1,57%, а Nasdaq Composite потерял 0,58%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, закрылся в плюсе на 0,88%, британский FTSE 100 окреп на 0,48%, тогда как китайский CSI 300 завершил неделю умеренным ростом на 0,62%. Долларовый индекс DXY закрылся в пятницу на уровне 92,77 пункта, укрепившись за неделю на 0,92%, а валютная пара EUR/USD стала слабее на 0,90% до 1,1796.

• На этой недели, индекс S&P 500 отработал первый уровень поддержки. В четверг котировки попытались опуститься ниже уровня 3880, но инвесторы выкупили снижение. В пятницу в последний час торгов покупки начали набирать стремительный характер. Как итог S&P 500 торгуется вблизи исторического максимума.
• Однако на уровне компаний, дела обстоят иначе. Зная список самых популярные акции США среди российских инвесторов: Tesla, Alibaba, Apple, Pfizer, Boeing, Amazon, Qualcomm, Facebook, AMD и AT&T с уверенностью могу сказать, что за последний квартал большинство ни то что не заработали, а скорее всего держат убыточные позиции.