Инвестиции: все, что нужно знать новичкам о техническом анализе на фондовом рынке

Сразу уточню, что статья пригодится тем, кто только начинает свой путь на фондовом рынке или пока в раздумьях, стоит ли вообще этим заниматься. Для опытных инвесторов и трейдеров вся дальнейшая информация не будет представлять из себя ничего нового.

Споры о важности технического анализа продолжают нарушать баланс в мире трейдинга. А что лучше фундаментального анализа? Вопрос даже не в этом, потому что у каждого трейдера свой стиль или инвестиционный профиль. В чем можно обвинить приближающегося к пенсии человека, который инвестирует в фондовый рынок для того, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь на пенсии или молодого трейдера, который торгует внутри дня для получения ежедневного дохода.

В этот раз поговорим только о техническом анализе. Технический анализ в основном основан на анализе цены или курса актива. Его цель – выявить прошлые цены на активы, чтобы определить ценовые сценарии для открытия позиции. В настоящее время для расчета будущей цены актива широко используются статистические и математические модели прогнозирования. Но с практической точки зрения используются японские свечи, чтобы понять различные последовательности ценовой кривой: открытие, закрытие, максимум и минимум сессии.

Четыре важных сигнала

Анализ цены проходит через четыре основных сигнала технического анализа: скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и технические индикаторы. Скользящее среднее используется, чтобы увидеть развернётся ли тренд. Что касается точек поддержки или сопротивления; трейдеры используют их в качестве скользящей средней для определения вероятностей, благоприятствующих прорыву или развороту цены. Чтобы определить эти тенденции, используются индикаторы импульса. Они нужны для измерения скорости роста или падения цены акций. Наиболее часто используемые индикаторы импульса: Индикатор Индекса относительной силы, MACD и индикатор полосы Боллинджера. Наконец, линии тренда – это графики, которые трейдеры создают для соединения ряда цен.

Технический анализ по своей сути краткосрочный. Это означает, что он должен уметь обнаруживать уровни поддержки и сопротивления, чтобы открывать позицию как можно быстрее.

Риски

Технический анализ не является точной наукой, потому что модели прогнозирования могут не давать точную информацию. На самом деле, это искусство, которое тот, кто им занимается, должен совершенствовать по ходу дела. Представьте, что после того, как биткойн преодолел сопротивление в 60 000 долларов (а такое уже было), он, как полагали, находился в бычьей фазе, но через день он упал до 52 000 долларов. Все это означает, что определенный анализ поддержки может привести нас к бычьей ловушке. Знание как можно больших аспектов конкретных компаний, будь то квартальный отчёт или смена генерального директора, может помочь лучше понять тенденции происходящие на фондовом рынке.