фондовые индексы

#DJI
Таймфрейм: 1W, 1D, 4H

Вполне вероятно, что мы являемся свидетелями заманивания последних хомяков в рынок и финального выноса шортистов перед началом стагфляции в США. Прогноз очень смелый, на столько смелый, что я сам в него верю с трудом. Считаю, что пока резанная бумага способна не дать обрушится долговому рынку в США, и за компанию не только разогнать инфляцию, но и немного производство, за которым пойдут и цены на акции, крипту и товары.

Данный пост написан исключительно чтобы предупредить о возможности обвала всей мировой фонды вслед за американской. А вот реализуется эта возможность и если да, то когда? — у меня пока ответа нет. Для себя принял решение планомерно продолжить выходить в кэш, сокращать инвестиционный портфель в пользу металлов, евро, йены и фунта. В долларе жду инфляцию в любом случае.

#XPENG
Таймфрейм: 1H

Как я вам и обещал месяц назад, китайскую теслу мы поймали в области зелёных фиб: https://vk.com/wall-124328009_23362. Теперь по моему плану самое время начинать экспоненциальный рост по данной бумаге. Сделка с p/l 8. Мне кажется, весьма интересная инвестиция на 3%-5% в портфель.

S&P Global (SPGI) опубликовала отчёт за 3 кв. 2021 г. (3Q21) 26 октября. Выручка за квартал выросла на 13% до $2,08 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) $3,54 против $2,85 в 3Q20. Аналитики в среднем прогнозировали выручку $1,98 млрд и EPS $3,15.

За 9 мес. 2021 г. выручка выросла на 11,4% и составила $6,2 млрд. Свободный денежный поток (FCF) вырос на 9,6% до $2,45 млрд. Adjusted EPS $10,55 против $8,98 годом ранее. S&P завершила квартал с $5,9 млрд в денежных средствах и эквивалентах. Чистый долг отрицательный.

Структура выручки. За 9 мес. 2021 г. доходы сегмента “Ratings” выросли на 14% до $3,1 млрд. По данному направлению компания отражает выручку от услуг предоставления кредитных рейтингов, аналитики и исследований. Выручка сегмента “Market intelligence” прибавила 6,3% и достигла $1,66 млрд. Это направление включает доходы от сервисов, используемых инвестиционными банками, компаниями, государственными органами и др. для различных целей. В том числе сервисы Capital IQ и SNL Desktop, содержащие информацию о сделках, мультипликаторы оценки, аналитику и т.п. Здесь же отражены доходы от сервисов по управлению данными и подписок на базы данных по кредитным рейтингам и связанной информации.

#HXC
Таймфрейм: 4H

Конечная диагональ практически сформировалась, остались только волны «iv» и «v»: https://vk.com/wall-124328009_23345. Поэтому я начинаю откупать февральские и мартовские коллы на китайские технологические акции.

Думаю, что 2022 год вполне может стать годом роста китайского рынка, особенно технологического сектора, все шансы на это есть. Соотношение риска и прибыли тоже отличное, уровни отмены везде ясны.

#EUR/USD
Таймфрейм: 4H

Судя по структуре, осталось ещё одно подразделение вниз перед разворотом и аптрендом, как и писалось месяцем ранее: https://vk.com/wall-124328009_23335. Разница только в том, что конечная диагональ в волне © of [y] превратилась в импульс. Который ещё не укомплектован.

Пока без позиции, но с расставленными по зеленым уровням бай стоп ордерами. Ну и в районе 79% синей фибы стоят лимитки.

#SPX
Таймфрейм: 1H

Весь год я при наличии торговых сетапов вхожу в шорт по сипи, чтобы захеджировать свои спотовые покупки акций, так было в прошлый раз: https://vk.com/wall-124328009_23198, так получилось и в этот раз. Я вошел в шорт опять в самый хай, и сейчас начинаю потихоньку его сокращать, ведь индекс уже упал с хаёв на 5%.

Если максимально упростить, то моя торговая стратегия по акциям весь год это шортить конечные диагонали в NAS и SPX, и на профит на всех проливах больше 5% набирать в лонг акции технологических компаний из США и Китая. С инвестициями в США всё прекрасно, а вот Китай пока не радует...

#XPENG
Таймфрейм: 1H

Удачная инвестиция получилась у нас чуть больше месяца назад: https://vk.com/wall-124328009_23282, на текущий момент бумага уже перенесена в безубыток и я ищу возможность добавиться в позицию, например по зелёным фибам.

У китайских автопроизводителей единственных в мире нет проблем с поставками и отгрузками. Я думаю, что это в том числе позитивно скажется на их акциях. И разметка подтверждает гипотезу.

Парадокс, но, кажется, снижение уровня безработицы, вероятно, будет играть инвесторам на руку, так как не даст ФРС активно ужесточать денежно-кредитную политику.

Фишка в том, что раньше улучшение ситуации на рынке труда было негативом для нас, так как это говорило о более быстром ужесточении денежно-кредитной политики, так как цель ФРС США была именно в рынке труда и инфляции. Сейчас цель меняется и ФРС США в основном следит за тем, как себя чувствует инфляция.

С учётом того, что инфляция в США выше 6%, то ФРС США активно начинает становиться ястребиным. По заявлению правительства США и статистических бюро, то инфляция в основном растёт из-за нарушения цепочек поставок, а также из-за нехватки рабочих мест, в связи с чем работодателям приходится увеличить заработную плату и далее раскручивается инфляционная спираль за счёт того, что компаниям в том числе приходится увеличивать отпускные цены.

#HXC
Таймфрейм: 1H

Месяц назад мы смотрели с вами уже этот индекс, и обозначали уровень входа бай стоп ордером на отмену диагонали по серому подсчёту: https://vk.com/wall-124328009_23248. Теперь время добавить бай лимит ордеры в голубую область. Стоп лосс для них разумно поставить чуть ниже оранжевого уровня. В то время, как стоп лосс для бай стоп ордера будет находиться в районе октябрьского минимума.

#EUR/USD
Таймфрейм: 4H

Подходит к концу волна «2», после которой ожидается взрывной рост евробакса: https://vk.com/wall-124328009_23234. Сейчас основная гипотеза — конечная диагональ в волне © of [y]. На основании этой гипотезы можно построить качественный торговый план, чтобы волна «v» обязательно была короче, чем волна «iii».

Ожидаю в течение ноября увидеть смену тренда на восходящий. Подтверждающие уровни для бай стоп ордеров на графике актуализировал. Ну и, конечно, про лимитку не забывайте. Не зря же конечная диагональ на малых степенях формируется!