фнб

Торги акциями начались. Ждал ли я этого момента? Конечно. Мне хотелось увидеть ситуацию, которая образуется на фондовом рынке. Сейчас нужно учитывать несколько вещей при торговле:

🧐 Нерезиденты всё также не могут продавать наши активы. Учитывайте, что у них 48% наших эмитентов. Повлиять на настроение нашего рынка они вполне способны, проблема только в запрете

🧐 ЦБР и средства из ФНБ на 1 триллион рублей явно поддержат спрос. Надо смотреть на рынок, когда эти средства иссякнут и мы с вами останемся один на один с нерезидентами

🧐 Торги проходят не всю сессию, а по укороченной программе. На первых порах все будут спешить

🧐 Шортистов будут закрывать

🧐 Торги проходят с «избранными» эмитентами (33 эмитента), которые скорее всего приглянулись кошельку из ФНБ

Я сегодня точно торговать не намерен, а буду ожидать. Сейчас индекс выдал +11%, это прям невероятный рост показателей учитывая все проблемы и санкции (но чтобы вам не казалось это странным, посмотрите на пункты выше). Взгляните на те же стаканы

Объем Фонда национального благосостояния на 1 марта составил 12,9 трлн руб. или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. ФНБ сократился на 675,16 млрд руб.

Объем ликвидных активов ФНБ в феврале вырос до эквивалента 9,7 трлн руб. (7,3% ВВП). В прошлом месяце он находился на уровне 8,8 трлн руб. (6,6% ВВП).

В 2022 году совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, составил 3,7 млрд руб. или $46,9 млн.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено €38,6 млрд, £4,2 млрд, 600,3 млрд японских иен, 226,8 млрд китайских юаней, 142 млрд руб., 405,7 т золота в обезличенной форме.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 530,4 млрд руб.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с инфраструктурными проектами, размещено 294,9 млрд руб. и $2,4 млрд, в привилегированных акциях кредитных организаций — 279 млрд руб.

На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,4 млрд руб., в обыкновенные акции Сбербанка вложено 1,5 трлн руб., в акции «Аэрофлота» — 30,7 млрд руб.

Минфин России :: Пресс-центр :: О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния (minfin.gov.ru)
Объем ФНБ сократился на 675 млрд руб., до 12,9 трлн руб. — Новости – Финансы – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Объём Фонда национального благосостояния России за февраль сократился в рублях на 675,16 млрд – до 12,935 трлн руб на 1 марта

Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

Какие прогнозы будут на март?

Из отчетности компании  «Сургутнефтегаза» по РСБУ можно видеть что стоимость ликвидных активов на конец третьего квартала 2021 года составила 3,813 триллиона рублей из которых  2,439 триллиона рублей долгосрочные вложения в валютных депозитах...

На третьего квартала 2021 года курс составлял 72,76 рубля за доллар, так что теперь, при курсе в 105,8 рублей валютная часть «кубышки» подросла на 45,42% и оставила примерно 3,546 триллиона рублей...

А теперь представим, что будет если «Сургутнефтегаз» распечатает кубышку и поучаствует, на ряду с ФНБ, с его 1 триллионом рублей и СБЕРом, который только за 1 и 2 марта привлек на депозиты более  1 триллиона рублей, в грядущем «празднике жизни», который намечается после открытия Мосбиржи?

Чисто для понимания размера ликвидности - ВВП России за 2021 год примерно 130,8 триллиона, соответственно

Правительство внесло этот документ (№80921-8) в парламент 3 марта. Он подготовлен для защиты национальных интересов России в связи с «недружественными действиями иностранных государств».

Законопроект предусматривает возможность размещения средств ФНБ в российские государственные ценные бумаги, а также на покупку акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. При этом на приобретение акций и ОФЗ не распространяется норма о запрете инвестирования средств ФНБ до достижения его ликвидной части 7% ВВП, также как и норма о 10% планке.

По словам авторов законопроекта, покупка Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов по текущим заниженным ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ. Данная операция также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.