торговля
Последние несколько дней на Смарт-лабе показали, что многие трейдеры в политическом плане склонны к мокреньким мечтам об аресте Обамы и прочем, а также к отрицанию реальности как таковой.
А в торговле и инвестициях вы всегда можете объективно оценивать реальность ?
Или также подвержены своим страстям и влиянию псевдоГуру ?
02.09 +690 пунктов;
03.09 +660 пунктов;
04.09 + 80 пунктов;
05.09 +850 пунктов;
06.09 +650 пунктов.
Сегодня как быки, так и медведи ощутили все прелести российского рынка, мы рады, что в вечерних полетах нам поучаствовать не удалось. Волатильность конечно зашкаливает и куда вынесут в последующие 15 минут абсолютно не понятно.
Наша система сегодня дала 1 сигнал на вход, это был утренний лонг от 133900, традиционно с целью в 1000 пунктов, но цена не дошла до цели 110 пунктов и переключилась в боковик. Выход был по 134550. Профит составил всего 650 пунктов, НО в плюс)))
Итог недели + 2930 пунктов или 5,3% от депозита. При внутридневной торговле с коротким стопом этот результат мы считаем отличным.
(
Читать дальше )
Сейчас попатаюсь обрисовать почему. Картинко:
Ри 5м
(
Читать дальше )
- 30 августа 2013, 20:12
- |
- nika8
Возможен ли поход евры к 1.36 с точки зрения фундаментального анализа?
- 28 августа 2013, 21:26
- |
- nika8
Внимание за новостным фоном отвлекает от главного-графика цены.
Вчера была паника на рынках и появились цели внизу.
Сегодня ничего примечательного не было.Обычный отстой пены.
А движение очень даже техничное идёт.
Цели 145000-147000 среднесрочно.
Мораль такова, приоритет торговли смещается от внутридневной к среднесрочной.
ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА!
- 28 августа 2013, 12:17
- |
- Киса
Блин, я чувствовал, что этот пролив не настоящий. Я прикупил на нем, но очень осторожно. Использовал только второе плече, т.к. конечно не мог предполагать, что рынок на столько резко вернется обратно. К сожалению работа не позволяет постоянно следить за рынком((( Средняя цена покупки 129 136 Возможен повторный пролив поэтому защищаюсь стопом на 129 810
- 27 августа 2013, 18:17
- |
- Vedov
ТИЛЬТ ВО ВСЕЙ ЕГО КРАСОТЕ )))
День в минус
Результат:
— 1020,00 $
![Отчёт 27.08.2013 Отчёт 27.08.2013](/uploads/images/01/73/58/2013/08/27/b05aa92ef2.jpg)
4 сделки (4 в минус)
№1
№2
№3
№4
Журнал сделок прилагается.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ:
http://vk.com/topic-54153378_28791620
- 27 августа 2013, 17:42
- |
- Vedov
Новые видео о главном:
- 27 августа 2013, 16:35
- |
- Vedov
Отчёт 26.08.2013
День в плюс
Результат:
+950,00$
![Отчёт 26.08.2013 Отчёт 26.08.2013](/uploads/images/01/73/58/2013/08/27/b0aceb7fff.jpg)
5 сделок (2 убыточные, 2 профитные)
№1
№2
№3
№4
№5
Журнал сделок прилагается.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ:
http://vk.com/topic-54153378_28791620
Существует ли однозначный ответ на этот вопрос?
Уверено можно сказать одно — все трейдеры в том или ином виде задавались этим вопросом и все хоть раз (…а взаправду — далеко не раз!) — «усреднялись». И выводы на этот счет самые разные. При этом профессиональный стаж (уровень мастерства) здесь — не даёт перевеса в ту или иную сторону. Порой эти выводы носят неоднозначный характер. Именно этим и вызвано желание написать данный пост. Это своего рода попытка вынести данный вопрос на обсуждение всего сообщества трейдеров и узнать больше мнений на этот счёт.
Тем не менее, для начала хотелось бы высказать свои мысли по этой теме.
Я сторонник — системной торговли. И далее речь пойдет об использовании фактора «усреднения» при наличии именно системного подхода в трейдинге. Обсуждать варианты при отсутствии такового, считаю, — бессмысленным.
И ещё одно уточнение – под «усреднением» (для остроты обсуждения данной темы) предлагается понимать — увеличение ранее открытой позиции, которая в текущем моменте уже несет отрицательный результат.
Что толкает трейдера к усреднению своей позиции? Вера в правильность принятого решения при входе в сделку? Ответ, очевидный для большинства, — да! Мы не всегда сразу готовы признать для себя тот факт, что ошиблись! Именно излишняя самоуверенность в своей правоте толкает нас к «усреднению», а это зачастую к убыткам по счету. А раз так, то выходит «усреднение» – это зло?! Получается — ни прибавить, ни убавить. Всё? Предмет обсуждения закрыт?
Слишком всё просто и весьма поверхностно.
Когда мы открываем позицию мы, что действительно считаем, что это именно та точка от которой мы сейчас пойдем в нужном нам направлении? Конечно же, нет! Было бы глупо в это верить, даже если применяемая нами торговая стратегия дает четкие сигналы для этого. В действительности «может случиться все что угодно».
Трейдер — не снайпер! Выставляя заявку на открытие по определенной цене мы полагаем, что она находится в области благоприятной для открытия. И готовы к тому, что цена может пойти против нас на какое-то время. Для этого мы и используем стопы («на глаз», «фиксированные», рассчитанные исходя из волатильности и т.д. и т.п.). Обозначая для себя тем самым ту область (зону), нахождение в которой будет говорить нам о правильно открытой позиции, не так ли?! Уровни (зоны) поддержки, сопротивления всё это условности частного порядка. Благоприятная зона для входа может оказаться гораздо шире чем мы предполагали изначально и наоборот. Использование волатильности дает лишь приблизительные границы колебания цены (велик субъективный фактор ее расчета). При этом все расчеты строятся на исторических данных, повторение которых в будущем — глубоко сомнительно. Изменение показателя волатильности может произойти в любой момент. Следовательно изменится и его расчетное значение.
А если представить трейдинг в качестве рыбалки — рыбак для начала пытается найти подходящее место для ловли рыбы (трейдер — определяет уровни поддержки/сопротивления или ищет какие-нибудь другие благоприятные сигналы для открытия своей позиции), затем рыбак закидывает удочку (трейдер -устанавливает ордер на покупку или продажу), далее рыбак ждёт когда наживка будет проглочена (трейдер — когда сработает заявка) и уже после — рыбак пытается вытащить рыбу (а трейдер ждёт благоприятного момента закрыть сделку с прибылью). Так вот, если продолжить эту аналогию с рыбалкой, то элементарная установка ордера это ловля рыбы на удочку. А на удочку много не поймаешь, ) … ну поймать много можно, но это всё же меньше, чем если использовать к примеру рыбацкую сеть. Можно конечно и динамитом рыбу глушить, но это уже другое. )) В данной аналогии рыбацкая сеть и будет тем, что мы в трейдинге называем усреднением. Мы используем, таким образом, благоприятные для себя возможности в открытии позиции. Вопрос в том до какого момента можно позволить себе усредняться или какой улов сможет выдержать наша сеть, чтобы нашу лодку не утянуло на дно вместе с сетью.
Вдумавшись в вышесказанное, действительно, можно найти некое сходство между трейдингом и рыбалкой.
Усреднение, на мой взгляд, если и можно себе позволить, то оно все же должно ограничиваться определенными рамками — строго определенными рамками.
Усреднение только в рамках благоприятной зоны входа в сделку (ибо выход за её пределы будет говорить уже о смене направления), при этом с допустимыми для себя риск параметрами (иначе можно потерять границы своего усреднения и лишиться всего за раз).
Подводя итог, можно заключить следующее:
На вопрос — «усреднение — добро или зло?», — не существует четкого ответа т.к. использование чего-либо, в большинстве случаев, в умеренных количествах может нести пользу, в то время как чрезмерное его применение может быть уже губительно.
P.S. Это сугубо, частный взгляд на проблему, но чем больше мнений на этот счет тем ближе истина.