технический анализ

Перед важным заседанием ФРС хотелось бы оценить ситуацию в индексе РТС(АЙМоекс). Как вы знаете его «делают» 6 основных акций Газпром, Сбер, Лукойл, Яндекс, ГМК, Новатэк!
Чтобы понять куда в ближайшей перспективе пойдет индекс, нужно внимательнее проанализировать ситуацию в этих бумагах.
Коротко:
СБЕР: потенциал роста после 30 дневной консолидации и новостей по возможному увеличению дивидендов, я считаю присутствует, классический теханализ также говорит о том, что цели не достигнуты



ГАЗПРОМ: Сумасшедший рост имеет свойство продолжаться дольше чем кому-то хотелось бы. Думаю что последний аккорд еще не сыгран, не смотря на большое количество признаков кульминации тренда.

Возник методологический вопрос.

Если бы осцилляторы (RSI, Стохастик и т. п.) работали, можно ли было бы говорить, что мы, входя по таким сигналам, не следуем за трендами, а предсказываем их появление, с высокой вероятностью?

Или это всё равно обычное трендслежение получается?

XAUUSD

Реализация сценария: исполнен

Золото продолжило свое снижение, выйдя из флета, как и ожидалось в прошлом обзоре. Лишь немного не дотянув до сопротивления на 1813 для ретеста, цена, консолидируясь ниже, сначала вернулась в пределы коридора, а затем стремительным рывком продолжила снижение, достигнув целевую область и отработав предполагаемый сценарий. Сразу после теста целевой области цена смогла удержаться на верхней его границе в районе 1752, а затем отскочила и сейчас умеренно растет.

Тем не менее, сигнальная зона не нарушена и есть сомнения относительно полноценного разворота. Вполне возможно, в данный момент развивается коррекция и можно ожидать последующее снижение к новым минимумам.

Прогноз: ожидается снижение

USDCAD

Реализация сценария: не исполнен

Пара с канадским долларом после довольно длительного флета, который держался большую часть недели, продолжила рост, вопреки ожиданиям на начало нисходящего движения. Сценарий так и не исполнен, поскольку цена ушла выше разворотного уровня на 1,2704, и в данный момент, похоже, закрепляется там.

Преодоление сигнальной зоны определенно сигнализирует о смене приоритета на восходящее движение, которое, вероятно, продолжится на этой неделе. Поэтому на данный момент основным сценарием становится ожидание продолжения текущего роста.

Прогноз: ожидается рост

Чтобы понять причину оптимизма рассмотрим дневной график фьючерсов на нефть Brent Московской биржи MOEX (тикер – BR1!).

Мы видим, что в настоящий момент цена фьючерсов находится внутри большого восходящего канала (синего цвета). 23 августа Brent отбился от нижней границы большого канала и в этой же точке находилась нижняя граница нисходящего канала (голубого цвета) – то есть произошёл отбой цены одновременно от границ двух каналов, что дало цене сильный импульс. После недолгой консолидации над уровнем поддержки (70) и над линией EMA с периодом 100, цена фьючерсов продолжила восходящее движение и успешно пробила верхнюю границу нисходящего канала, вплотную подойдя к первой линии сопротивления (75). Эта пробитая граница нисходящего канала теперь выступает в качестве дополнительной поддержки для Brent в зоне 70. Совокупная поддержка трендовых линий и EMA (100) получилась очень мощная и уход цены ниже 70 в краткосрочной перспективе я считаю маловероятным. Соответственно, получив сильное подкрепление восходящего тренда, Brent готов к штурму трёх ближайших оборонительных редутов продавцов на отметках 75, 80 и 87.

На данный момент имеем:

1. Отсутствующий (пока?) целевой отскок
2. Пробита поддержка рупора
3. Целью выступает поддержка, она же восходящая трендовая (см. прошлый пост)

EURUSD

Реализация сценария: не исполнен

Евро продолжил свое снижение, вопреки ожиданиям на рост. Разворота так и не случилось, сценарий не исполнен. Пара вместо этого ушла ниже поддержки на 1,1788, а впоследствии закрепившись, продолжила снижаться ниже разворотного уровня на 1,1755, и в данный момент торгуется в районе отметки 1,1705-1,1710.

Реализация сценария на рост определенно отменена, поскольку сигнальная зона нарушена и пройдена, что дает сигнал на смену приоритета с восходящего на нисходящий. Вероятно, текущее движение еще имеет потенциал для продолжения.

Прогноз: ожидается снижение

Очень много людей сейчас в различных форумах и сообществах ожидает отката обыкновенных акций Сбербанка (тикер Мосбиржи — SBER) чуть ли не до уровня в 290 рублей. Мол не может быть постоянного роста, пора бы и скорректироваться.

Но, на мой взгляд, для такого глубокого отката в настоящий момент нет ни фундаментальных, ни технических предпосылок. Более того, я полагаю, что в течение сентября-начала октября мы увидим рост стоимости акций Сбербанка до новых исторических максимумов.

Фундаментальный фон и так всем хорошо понятен – он сугубо положителен. Это и завершение строительства легендарного проекта Северный поток-2, который, так или иначе, тянет локомотивом вверх весь наш рынок и предстоящая уверенная победа «стабильности» на выборах в Государственную Думу РФ (неужели кто-то сомневается?). Выплата дивидендов у Сбербанка тоже не скоро. Поэтому на внешнем фронте никаких негативных потрясений для акций банка не ожидается.

1. Пробита линия восходящего тренда (синяя линия)
2. Цена торгуется в рупоре. Идет отскок от сопротивления формации
3. Пробита вниз ГиП, с целью в районе 170000
4. Цель по ГиПу сходится с районом поддержки рупора + полагаю, что будет крыться гэп на 169500
5. Продажи до цели в приоритете
6. Отмена сценария, при возврате в диапазон