<HELP> for explanation

сделки


Вопрос о торговой системе по фьчерсу РТС

Практически каждый день вижу, да и думаю другие видят как Максим Николаев выкладывает торговые сигналы по фРТС. Параметры сделки примерно всегда одинаковые: Х — цена открытия сделки, ТП +200 пунктов, СЛ колеблется в районе 1000 пунктов. Интересная торговая система. Но комментарии закрыты, так что спросить о ТС не представляется возможным, хотя очень интересно. 

Первая сделка 2018 года

Прошла первая операция по бирже в новом году. Была продана Татнефть. Продана с неплохой прибылью (+11% с учетом дивидендов). На освободившиеся деньги куплена ВСМПО-Авсима, Русгидро доведена до первого целевого значения, куплены облигации Русгидро. Плюс заведены еще деньги на биржу. Вчера списали налоги за прошлый год. Единственная ошибка этого дня: забыл, что только акции торгуются в режиме Т+2, операции с облигациями проходят в день заявки. В результате у меня на 2 дня будет значение по деньгам минус на счете. Опомнился уже когда ничего исправить нельзя было. Ну ладно, на два дня по сути брокер даст мне кредит. Вот этим и плох ВТБ, в сбере такого не разрешалось делать, а здесь — пожалуйста. А может и хорош, кто знает. 

Портфель достиг первой целевой цифры на один месяц раньше, чем я предполагал. Следующая цифра планируется на следующий март. 

Счет на индивидуальном пенсионном плане сейчас меньше, чем денег на бирже. Пока еще нет данных о доходах от вложений в 2017 году, после чего можно будет сравнить доходность пенсионного плана и доходность брокерского счета под моим управлением. Очень интересно насколько будет большое расхождение.


Прошу прощения за 100%% годовых при +32 шага в день по нефти.

Да, я писал, что при +32 шага в день на нефти получается 8%% в месяц и 100%% годовых.
Прошу прошения... Поскольку эти цифры для тех, кто торгует строго фиксированной суммой и заработанное сразу снимает.
А вот если использовать сложные проценты при активном динамическом РискМенеджменте, то получается вот что:

700 %% годовых !!!

То есть, когда цена в нашу сторону — увеличиваем позу, когда против — уменьшаем. Я даже минипрогу написал, которая пишет цены увеличения/уменьшения позиции.
Вот сила активного динамического РМ !!!

P.S. Конечно число дано при постоянном ГО, но на то и активный динамический РМ, чтоб и ГО учитывать))
      Кто понял — плюсуем, а кто по-другому считает — в комменты!!!

стоп ТС по нефти

ТС ушла в новогодние праздники в лонге от 66,49, сейчас на открытии стоп на 67,45, т.е. получен подарок на НГ в размере 96 шагов (96 центов) от этого стопа уже точно… ну и дальше будет ТС стоп подтягивать, держа профитный лонг.

Делаем грамотные сделки

Большинство начинающих трейдеров ищут разумный и грамотный метод для входа в сделки. Они получают разный опыт, оправданный или неоправданный силами и потраченным временем, но идут вперед и не сдаются, т.к. трейдер — это выбор и призвание того, кто открыл торговый счет.
Научиться делать грамотные прибыльные сделки легко, нужно всего лишь поверить в себя, в выбор своего учителя, и на этом доверии, поменять свою жизнь на постоянную позитивную составляющую каждого движения вашего актива. 
Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb


( Читать дальше )

Сделки участников ЛЧИ у вас в терминале МТ5 !

Всем привет! С наступающим НГ!!!

Буду краток) Про ЛЧИ многие слышали. Известно, что можно скачать сделки участников. Только вот сидеть и разбираться с этой кучей строчек надоедает очень скоро.

К сути: задался целью и реализовал скрипт для МТ5, который наносит сделки участников — на график.
Экономит вам уйму времени и весьма интересно посмотреть, кто-где что и как. Проанализировать, понять логику действий. Ведь интересно, как торгуют успешные профи!?

Схема такая: выбираете участника, качаете его сделки. Распаковываете (желательно сразу переименовать) и помещаете в папку МТ5. Запускаете скрипт в МТ5.
А он может: показать список торговавшихся инструментов участника, вывести сделки на график (необходимый график нужно заранее открыть) и может очистить всё содержимое окна графика.

Чуть не забыл! Записал небольшой видос-инструкцию.

( Читать дальше )

ТС и Нефть. Декабрьские танцы.

Думаю, можно и про декабрь рассказать, не дожидаясь его окончания.

На конец вчерашней сессии ТС дала 566 шагов (или 5 баксов и 66 центов). Если без «плечей» торговать, то это где-то 8%% в месяц.

Вот эквити в шагах с 01 декабря. (по горизонтали — сделки)
Эквити ТС за декабрь 2017

Вроде норм в начале, ибо хорошие движения были; но как началась с 15-го декабря профитосжирающая флет-пила, хоть «караул кричи».
9 убыточных трейдов подряд, Карл!!! Это падение профита четко видно на графики эквити.

Таким образом ВСЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ: ТС берет движения хорошо и нормально их держит, а на флет-пиле-консолидации-раздаче профит тает….

Все ваши советы читал, анализирую, кое-что пробую и пытаюсь формализовать в программный код.

НО КАК ТС НЕ ТОРГОВАТЬ НА флет-пиле-консолидации-раздаче ???? Какой фильтр порекомендуете? Или какой индюк тупо использовать? Или какой совет дадите? Может быть совет будет формальным и притянутым не из биржевой торговли...

Всех с Наступающим Новым Годом!!!  Мира, Здоровья и Благополучия!!!


О вреде биржевого онанизма.

О вреде биржевого онанизма.

     Добрый день, сегодня хотел поделиться мыслями на тему активности трейдера или сколько следует делать сделок и в какое время.

     Как я уже писал ранее необходимым условием прибыльной торговли является комфортность (https://smart-lab.ru/blog/435361.php), когда Вы не вынуждены зарабатывать каждый день, неделю, месяц и Ваша субботняя поездка по магазинам не зависит от того куда пошел рынок и в какой Вы позиции.

     Торгующих трейдеров я бы условно разделил на 2 категории и не на быков и медведей, а на обезьян и крокодилов. Почему такое разделение? Отвечаю: по терпению. Крокодил может не есть долгое время, выжидая удобный момент. Почему он может себе такое позволить? Потому что он мало расходует энергии или, иначе говоря, расходует ее разумно. Обезьяны же наоборот наводят много суеты, причем не всегда продуктивной. Если взять за основу эволюционную теорию Дарвина, то становится понятно, почему большинство трейдеров занимается торговым онанизмом.



( Читать дальше )

Формируем портфель - Корреляции ФОРЕКС

Предлагаем вниманию трейдеров и инвесторов вебинар по основам формирования портфелей, в ходе, которого зрители познакомятся с определением корреляции валют, методах ее оценки и способах определения, а также узнают почему лучше торговать несколькими активами, что такое систематический и не систематический риски.

Трейдеры получат ссылки на уже готовые калькуляторы корреляций различных активов, а также получат собственные методы построения корреляционных связей.



( Читать дальше )

Торгуем нефтью вместе с FullCup 15.12.2017

ТС на утро, на открытие сессии в лонгах со вчера по 62,39, стоп на куплю на 62,39, безубыток  + 51  , тейк (цена прошла от входа по стопу ТС) +105
.
Число завершенных сделок за месяц: 22
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день : 3 сделки плюс 58 шагов...
                          только лонг: 1 сделка минус 31 шаг
                          только шорт: 2 сделка плюс 89 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +29
Доходность накопительная с 01.12.2017 (в шагах):  +640
.
Предупреждение: Публичная бесплатная трансляция торговли и сигналов в режиме реального времени прекращена. Публикуемая в комментариях инфа по сделкам и стопам неполная и с задержкой. Продолжение через обсуждение через «личку» или тут в «комментах» маякните — напишу. Присоединяйтесь!

....все тэги
Регистрация
UPDONW