рекомендации

Итак, мы вышли на финишную прямую, ведь остался всего месяц до нашего первого дня рождения! Цель, которую мы ставили перед собой феврале, а именно доходность в 100% годовых, мы, по всей видимости, уже не достигнем, хотя на нашем счету были месяцы с доходностью более 10%. В любом случае, подводить итоги года, даже предварительные, пока рано, и остановимся на итогах очередной недели.
 
Началась она крайне сложно, сходу мы словили 3 «лося», но преждевременным закрытием части позиций убытки удавалось снижать. Переломным моментом для нас стала среда, когда отлично отработавшиеся шорты по ММВБ и по золоту позволили отыграть потери и выйти в плюс (особого внимания заслуживает точность исполнения цели по золоту), а закрепить результат удалось в пятницу, благодаря пойманному росту ММВБ. Стоит отметить, что на этой неделе хорошо отрабатывались уровни по индексам, хотя в последнее время именно индексы подводили нас чаще других инструментов, и большая часть прибыли обеспечивалась за счет сырьевых фьючерсов. Итак,

( Читать дальше )

Закрываю преждевременно лонг, открытый 24 апреля… по 138700. 
Результат сделки — +6000п. 



Reco #7: Long fRTS at 132700
Stop-loss: 129700
Take-profit: 149000
Date: 24.04.13 
(http://smart-lab.ru/blog/116301.php) 

Общий результат в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот
с января 2013: +18900.

Post-trade comments:

• Думаю, сил у рынка дойти до первоначальной цели в 149000 не будет. 
• Скажется майский фактор.
• Америка стоит крайне высоко, покупать сейчас я бы побоялся… Поэтому спокойно тихо отходим в сторону и смотрим дальше. 

Подошла к концу очередная неделя и очередной месяц рассылки торговых рекомендаций Trade Market, при этом нельзя не отметить, что месяц был довольно сложным. Первая неделя началась довольно удачно, мы расширили прибыль предыдущего месяца, однако в дальнейшем преимущественно боковая динамика приводила к невзрачным результатам нашей торговли. Отдельно стоит отметить, и мы и делали каждую неделю в подведении итогов, что уровни в этом месяце отрабатывались с идеальной точностью. Несколько раз мы видели, как наш расчетный уровень исполнялся с точностью до нескольких пунктов, к сожалению, не всегда в нашу пользу. Тем не менее, еще раз напомню, что расчетные уровни  — что-то типа «точки невозврата», достижение которых говорит о высокой вероятности продолжения движения в данном направлении. Если же движение не достигает расчетного уровня, и начинается замедление или отскок/откат, то велика вероятность локального разворота. Соответственно, в периоды моментного повышения волатильности или резких движений, уровни (как на открытие, так и на закрытие позиции) могут срабатывать случайно.


( Читать дальше )

По непреодолимым техническим причинам (проблемы с интернет-сервером) сегодня не удалось опубликовать текст итогов недели. Он будет опубликован завтра здесь и на нашем сайте http://trade-market.biz.

Краткие итоги: прибыль за прошедшую неделю +2,1% (за 3 сделки)
                          прибыль за 11 месяцев +84%
                          максимальная недельная просадка за весь период 5,6% 

С уважением, команда Trade Market! 

Итоги прошлой недели здесь

Очередная неделя, на этот раз короткая, завершилась для нас нейтрально, т.е. практически с нулевым изменением нашего депозита. Сделок в течение недели было немного, но, что примечательно, наши уровни отрабатывались с невероятной точностью. Само собой, не обошлось и без ложных «сшибаний» стопов, но это, как уже неоднократно говорилось – побочный эффект нашей системы торговли по расчетным уровням. Напомню, что расчетные уровни  — что-то типа «точки невозврата», достижение которых говорит о высокой вероятности продолжения движения в данном направлении. Если же движение не достигает расчетного уровня, и начинается замедление или отскок/откат, то велика вероятность локального разворота. Соответственно, в периоды моментного повышения волатильности или резких движений, уровни (как на открытие, так и на закрытие позиции) могут срабатывать случайно. Так в понедельник нефть не дошла до уровня открытия шорта всего $0,09 (зато отлично отработался шорт на следующий день), в четверг стоп по лонгу ММВБ задели всего на 0,82п., а в пятницу cтоп по шорту SI был перекрыт всего на 2п., после чего цель на 31210 была отработана с невероятной точностью. Все это говорит лишь о том, что

( Читать дальше )

Подводя итоги очередной недели, безусловно, нельзя сказать, что мы довольны ее результатами, но, учитывая, что большую часть недели мы видели боковое движение по большинству инструментов с большим количеством ложных движений, ждать лучшего результата от пробойной стратеги вряд ли можно. По итогу стоит сказать, что мы немного скорректировали прибыль последних трех недель. При этом хочется выделить, что самое основное движение – это рост вторника — среды, мы все-таки поймали в самом его начале, хоть и не во всем имеющемся потенциале. Отдельно стоит отметить, насколько точно отрабатывались наши уровни, пусть и не в нашу пользу, особенно это хорошо заметно на коротких таймфреймах. Вообще подобная ситуация, когда цена инструмента касается нашего уровня и разворачивается, в целом является нормальной. Это, своего рода, побочный эффект торговой системы. Напомню, наши расчетные уровни  - что-то типа «точки невозврата», достижение которых говорит о высокой вероятности продолжения движения в данном направлении. Если же движение не достигает расчетного уровня, и начинается замедление или отскок/откат, что велика вероятность локального разворота. Соответственно, в периоды моментного повышения волатильности или резких движений, уровни могут срабатывать случайно, мы автоматически открываем позицию, а цена разворачивается.


( Читать дальше )

Две последние идеи (лонг) вылетели по стопу.
Общий результат по рекоменадациям в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот: +12900.
 
Пока не понимаю, какую сторону занять. Российский рынок сейчас полон загадок:)
Думаю, для желающих играть в лонг лучше использовать Сбербанк... 

Сегодня мы подводим итоги первой недели 11-го месяца нашей работы, и сразу хочется отметить, что третью неделю подряд наши подписчики фиксируют прибыль. Вообще неделя была крайне скучной, по индексам рабочие движения мы видели только в понедельник и в среду в первой половине дня, все остальное время – глухой боковик. Хорошее движение демонстрировал рубль, но высокая волатильность не давала сформировать удобные уровни. Сырьевые же товары, нефть и золото, фактически провели неделю в боковике. По золоту, конечно, боковик был довольно широкий, если рассматривать его в рамках стандартного диапазона движений до обвала, однако движения внутри дня были короткие и дерганые, что не давало нам спокойно торговать. Всего за неделю мы произвели 3 сделки, 2 прибыльных и 1 убыточную. Наиболее удачным оказался шорт ММВБ в среду, когда в течение одного часа сделка закрылась в плюс. При этом идеально был отработан стоп по позиции.
 
В результате наша прибыль за неделю составила 2,7%, при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча.

( Читать дальше )

По первым данным 60-70 жертв
Около 70 домов разрушено.

Пожары перекидываются на соседние дома, в том числе на  в дом престарелых

Взорвался амиак. Спасатели боялись, что теракт и не спешили тушить и спасать людей опасаясь новых взрывов.

( Читать дальше )

Подошел к концу очередной месяц рассылки наших торговых рекомендаций Trade Market, и пора подвести его итоги, вместе с итогами последней недели. Неделя выдалась в целом незаурядной, и ничего особого рассказать нельзя, вот только корректировки рекомендаций по ходу торгов (а именно призывы к закрытию части той или иной открытой позиции), приходилось отправлять намного чаще, чем обычно. Дело в том, что уровни на коротких таймфреймах менялись очень быстро, и иногда на эти изменения нельзя было не реагировать. Всего за 5 дней у нас было 6 сделок, из которых 3 прибыльные и 3 убыточные. Немного обидно получилось с золотом, в срезу мы заработали на шорте, и было понятно, что снижение на этом не закончится, однако в четверг наш уровень открытия шорта сработал ложно, что чаще всего приводит к отскоку. Продолжения падения цен на золото (безусловно, менее существенного, чем можно наблюдать) мы ждали только в понедельник, и в итоге пропустили.
 
Всего же наша прибыль за неделю составила 2,1%, при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча! Таким образом, за месяц мы заработали 5,8%, и из четырех недель прибыльными были 3, а именно первая и две последних. Общая же наша прибыль за 10 месяцев составляет 78,9%, так же при использовании 20% от депозита на каждую позицию,

( Читать дальше )