портфель инвестора

25 октября получу деньги. Уже традиционно, большую часть дохода отправлю в фондовый рынок, в дивидендные акции.
Главный вопрос-во что инвестировать? Давайте вместе попробуем проанализировать текущую ситуацию в экономике, геополитике и выберем наиболее привлекательные и перспективные акции для покупки «прямо здесь и сейчас»!

Индекс МосБиржи

Для начала, посмотрим на индекс Московской биржи, который отражает настроения инвесторов на нашем фондовом рынке.

Всем привет. Настала пора подвести очередные итоги стратегии автоследования, посмотреть на текущие результаты и наметить дальнейшие планы. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

Напомню, что я решил вести свою стратегию с 31.08.2023 чтобы помочь подписчикам начать жить на доход с капитала, в том числе получая купоны от облигаций и дивиденды от акций. В качестве технологической платформы для реализации проекта я выбрал Финам, так как он на сегодняшний день предлагает наилучшее сочетание тарифов и набор необходимых инвестиционных инструментов. Другие брокеры к сожалению либо не предоставляют требуемого функционала для ведения стратегии, либо имеют аппетиты в комиссиях, что сводит эффект от управления к нулю.

Автоследование предлагает подключение брокерского счета на котором будут автоматически копироваться мои сделки с инструментами в тех пропорциях в которых они состоят в моем портфеле.

Прошло немногим более 7.5 недель от начала ведения стратегии. Изначально была определена структура в виде 50% портфеля на облигации и 50% портфеля в акции. В дальнейшем при достижении порогового значения портфеля доля облигаций будет постепенно снижаться.

Друзья,

В этом ролике ровно за 10 минут рассказываю о том, почему не участвую в IPO,
какие в конце 2023г. планируются IPO и размышляю,
почему собственники решили поделиться своим имуществом.

Размышляю,
какие акции не куплю и почему.

Как измерить страх:
RVI и волатильность опционов.
RVI уже 22,6, т.е. на рынке спокойствие и начатые тренды, вероятно, продолжатся.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытых канале и чате (приглашаю ВАС):
все ходы записаны, честно и прозрачно
(+90% с начала года на фондовом рынке на свои, без плечей,
+100% с ноября 2022г., доходность ФОРТС считаю отдельно).

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Все обмазываются Астрой — и меня припахал один заказчик. Раз так, то вот моё вью: хорошая компания, я взял. Теперь по кусочкам:

   Исключительной Астру делает продукт, идеально попавший в СВО-реальность. Операционная система (ОС) фактически обречена на успех, а многие другие продукты компании продаются неплохо и производят кросс-продажи. По итогу Астра имеет возможность впаривать пакетные решения, которые отечественные конкуренты не могут дать. Это ещё не сказочка, этотолько начало...

  ✅  Перспективы и плюсы

#ИТОГ
Рост за 2023г. 88,61%
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 29+%
(учитывая, что отсечки Татнефть, Новатэк были, а дивы пока не пришли).
Индекс полной доходности учитывает дивиденды.

ФОРТС
Доходность за 3 недели на основном счёте 19%, на ИИС 15%.

Все действия on line и портфели EXCEL
(с датами и весами) — в закрытом канале.

Не смотря на укрепление рубля,
продолжаю держать нефтегазовые бумаги.
Лукойл
Роснефть
Татнефть
ГазпромНЕФТЬ
Башнефть преф.
Новатэк

Из фин. сектора, конечно,
Сбер
Мосбиржа

Из остальных сектиров
Совкомфлот
Транснефть преф.
и др.

Индекс РТС особо не растёт, но
качественные бумаги растут.

Просто слежу за рынком, за отчётностью, за новостями компаний.
Покупаю лидеров.
Продаю не оправдавшие ожиданий бумаги.

СРОЧКА.
Неэффективности по валютам уменьшились.
Открытые в сентябре и в начале октября позиции держу,
новые не открываю.
На основном счёте, +19% от суммы счёта на ФОРТС за 3 недели по удерживаемым позициям
(валютные пары).

Снижение волатильности говорит о спокойствии рынка и о высокой вероятности продолжения трендов.

Исторический отчет по нашему Собственному Пенсионному Фонду (СПФ), впервые за 20 месяцев я не инвестировал ни рубля на Фондовый Рынок, сейчас расскажу в чем дело. Но сначала давайте подведем итоги за этот период.

Результаты СПФ – Август 2023

1. Общая сумма вложений: 877 967,76₽

2. Стоимость портфеля: 1 105 452,14₽

3. Прирост портфеля в ₽: 227 484,38₽

4. Прирост портфеля в %: 25,9%

5. Общая сумма комиссий: 616,28₽

6. Время с момента начала инвестирования: 22 мес

7. Сумма, внесенная на ИИС с начала года: 135 000₽

8. Дивиденды: 487₽+0,06$

В этом месяце поступили дивиденды от Сургутнефтегаза 487₽, а также продолжают по кусочкам приходить дивиденды от Dell Technologies 0,06$.

Сумма замороженных активов в августе составила 398 872,94₽ или 36% от стоимости портфеля.

<>

РЕЗУЛЬТАТЫ

СПФ 1 год: t.me/CaptainDiary/66

СПФ за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/931080.php

Итак, почему я прервал длинную дисциплинированную серию ежемесячных инвестиций? На это повлияло 2 события:

Начнем с главного — #HHRU сильно перекашивает мой портфель ввиду роста на 233% (набирать я его начал где-то с июля 2022 г.).

Я уже писал несколько раз про него (см. тут, тут и упомянул тут с мыслью что вот сейчас вот продам — пожадничал, дальше смотрите на график).

Цена вновь подбирается к 4000 руб. за акцию — предыдущая психологическая отметка, по которой я хотел продавать. Однако, я считаю, что по моей стратегии цена к 2026 году (а с текущей прибылью вероятно и раньше) должна достичь 5000 руб.

Стратегия «Вечный портфель» была предложена Гарри Брауном и ее суть заключается в том, что капитал распределяется в равных долях между 4 активами — акциями, долгосрочными облигациями, краткосрочными облигациями и золотом для успешного долгосрочного инвестирования.

💡«Вечный портфель» хорошо себя показывает в различных экономических циклах и фазах, так как в него входят 4 класса активов, которые, в свою очередь, ведут себя по-разному в этих экономических циклах и фазах. Например, в фазе роста хорошо себя чувствуют акции, в рецессии — краткосрочные облигации, при высокой инфляции — сырьевые товары (золото), при снижении процентных ставок — долгосрочные облигации и т.д.

❗️Здесь стоит также отметить, что стратегия долгосрочная и самое главное условие, что ребалансировка портфеля проводится 1 раз в год (приведение долей активов в исходное состояние).

Актуальна ли стратегия сейчас — ДА, актуальна (ниже приведены расчеты). Но подойдет не всем инвесторам!

Среднегодовая доходность акций РФ (с учетом реинвестирования дивидендов) с 2013 по 2022 годы составила 10,22%.

1. Ситуация на Ближнем Востоке увеличивает привлекательность нефти, газа и золота. При этом в базовом сценарии не жду скорого окончания данной истории, а скорее думаю, что возможно дальнейшее вовлечение других стран в конфликт. Если такой сценарий реализуется, то все перечисленные выше активы могут стать заметно выше.

Из акций РФ в этом ключе можно выделить: Роснефть, Татнефть, Лукойл, Новатэк и Полюс. Для нефти дополнительный плюс, разумеется, дефицит и рекордно низкие мировые запасы. Единственное, чего опасаюсь в контексте удержания нефтегазовых компаний на текущий момент — это возможная рецессия в мире❗️ Поэтому сейчас держу в акциях всего 30% от портфеля.

2. Золото.
Данный актив хотел бы выделить отдельно, т.к. кроме геополитики, есть высокие риски приостановки работы федерального правительства в США после 17 ноября. Спикера Палаты представителей до сих пор нет (с первой попытки не получилось избрать), а законов нужно утвердить массу. Также возможно замедление мировой экономики в целом (в ближайшие полгода). Существенный рост цен на энергоносители может больно ударить по и без того слабой Европе. А высокие ставки будут способствовать увеличению количества банкротств, которых в сентябре и так было максимально много за последние месяцы. ( См. график ниже)