план торговли

Давайте рассмотрим несколько важных правил дейтрейдинга, о которых многие новички либо забывают, либо намеренно не соблюдают по той или иной причине. Чаще всего, трейдеру просто недостает опыта, чтобы разобраться, какие правила являются определяющими для конечного результата торговли. Очень часто из-за этого становление профессионального трейдера проходит значительно труднее. Надеемся, что приведенные советы помогут вам избежать дорогостоящих ошибок и быстрее выбрать правильный путь.

Правило 1: Необходимо знать краткосрочные фундаментальные новости

Большинство тактик, которые используют дейтрейдеры, основаны на техническом анализе, поиске торговых сигналов и работе с моментумными движениями. Поэтому многие трейдеры совершенно игнорируют фундаментальные новости и отчеты, относящиеся к акции или рынку, которыми они торгуют. Это одна из самых больших ошибок начинающих трейдеров, так как рынок...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20950-torgovlya-vnutri-dnya-pravila-uspeshnogo-deytreydera

Итак, вы собрали некоторую сумму и готовы окунуться в онлайн-торговлю акциями, чтобы заработать целое состояние. Единственное, что вам нужно для этого сделать, - открыть счет у брокера, верно? Но на самом деле, для правильной торговли акциями нужно гораздо больше.

Утверждают, что 90% трейдеров в течение первого года теряют все свои деньги и навсегда уходят с рынка. Такая статистика не вселяет оптимизм. Хорошая новость заключается в том, что эти данные позволяют выявить распространенную среди потенциальных трейдеров и инвесторов проблему — серьезный недостаток планирования и дисциплины.

План торговли — обязательный элемент онлайн-торговли

Самое главное, что потребуется вам для успеха на рынке акций, — это дисциплина. Именно старая добрая дисциплина, а вовсе не выдающиеся способности по «перемалыванию» огромных массивов цифр и распознаванию графических моделей для получения качественных торговых сигналов.

Даже если вы считаете себя агрессивным трейдером, следует время от времени напоминать себе, что не стоит переторговывать в дни, когда на рынке — затишье. Склонность к переторговке — распространенный недостаток многих агрессивных трейдеров. Когда рынок волатилен, дела у них идут хорошо. Но в периоды затишья стремление действовать может принести неприятности. Рассмотрим, как можно бороться с переторговкой в спокойные дни, сохранив деньги на своем торговом счете.

Отвлекающие факторы

Обычно считается, что ничто не должно отвлекать трейдера во время торговли. Если рынок очень активен, трейдеру нужно оставаться постоянно сосредоточенным и вовлеченным в процесс торговли. Но если на рынке — затишье, внимание трейдера необходимо занять какими-то посторонним вещами. Это спасет его от совершения плохих сделок.

Не удается создать план торговли, который бы приносил вам деньги? Продолжаете терять деньги на фондовом рынке? Задайте себе три вопроса, ответы на которые помогут исправить ваш план торговли.

Вы составили план торговли. Это можно сделать полностью самостоятельно или на основании опыта другого трейдера, который уже делал это до вас (в интернете есть множество примеров). В любом случае, вы считаете, что этот план должен работать, ведь работал же он в руках другого трейдера. Вы сделали все возможное, чтобы ваш план мог приносить прибыль. Но оказывается, что прибыли нет.

Когда план торговли не работает, то возможно два варианта:

1. Проблема — в самом плане торговли. Например, его автор не учел такие реалии рынка, как волатильность, изменение волатильности, проскальзывание, комиссии и некоторые другие факторы.

При разработке плана торговли, проще всего начать с формулирования правил управления капиталом. Начинать создание индивидуального плана торговли нужно с самого нуля, с учетом вашей конкретной финансовой ситуации. Потенциально выигрышная стратегия, в которую заложены слишком большие риски (т.е. не удовлетворяющие правилам управления капиталом), является бесполезной. Стратегию нужно создавать под ресурсы и потребности конкретного трейдера. Вот почему имеет смысл начать именно с выяснения того, сколько средств вы готовы выделить на торговлю.

В любой отдельно взятой сделке, риск никогда не должен превышать 1% от суммы вашего капитала. После того, как тестирование подтвердит прибыльность вашей стратегии, этот показатель можно повысить до 2%, но не более. Однако успешные трейдеры (которым удается удержаться на рынке) обычно рискуют не более чем 1% в каждой сделке. Например, если ваш торговый капитал составляет 25 000$, то риск в сделке не должен превышать 250$ (или 500$ при риске 2%).

К разработке правил входа и выхода из позиций нужно приступать после того, как вы определите свой максимальный риск в каждой сделке.

Правила входа должны четко описывать, что должно произойти на рынке, чтобы вы открыли позицию. Эта последовательность событий может включать в себя какие-то конкретные ценовые движения, графические модели, статистические показатели, индикаторы или другие переменные, которые, по вашему мнению, позволят вам оказаться на правильной стороне рынка. Также, в правила входа нужно включить разделы, где будут даны ответы на следующие вопросы: будете ли вы торговать только в одном направлении или в обоих (в лонг и/или в шорт), какие общие факторы должны присутствовать (или отсутствовать) на рынке для входа в позицию и будут ли периоды времени, когда вы не будете брать возникающие сигналы?  Будете ли вы открывать позицию сразу же после появления сигнала или с задержкой — например, только в конце дня, на открытии следующего дня или после закрытия текущей свечи?  За какими тайм-фреймами на графике вы будете следить?

Если у вас нет четкого торгового плана, то ваша работа на рынке сродни игре в казино. Давайте разберемся, как разработать хороший план торговли и привлечь шансы на свою сторону.

Прежде чем браться за любое мероприятие, желательно иметь план. В торговле на финансовых рынках, наличие плана приобретает критическое значение. И тому есть ряд веских причин. Одна из наиболее важных причин заключается в том, что, прежде чем вы сможете взяться за разработку плана, вам придется глубже изучить рынок, приобрести новые знания в области рынков и торговли, а также изучить ряд стратегий. Кроме того, наличие плана позволят убрать из процесса торговли значительную часть эмоций, ведь вы точно будете знать, что, как и когда нужно делать.

К тому же, план дает вам объективную обратную связь относительно того, работает ли ваш метод или нет. При отсутствии плана, после выполнения большого числа сделок, очень трудно определить, где были возможности для получения прибыли, а где — нет. Может оказаться, что, просматривая свои сделки, вы будете задаваться вопросом: «Зачем я открывал эту позицию?» Если у вас есть план, вы всегда четко будете знать, почему совершили ту или иную сделку.

На вопрос о том, как долго следует удерживать позиции при торговле внутри дня, можно дать простой или углубленный ответ. Существует ли какой-то оптимальный вариант? Если вы купили акцию, стоит ли продолжать находиться в позиции, когда происходит откат, или лучше постараться поймать ближайшую мини-вершину? Можно ли считать, что удержание позиции в течение часа — это слишком долго, а в течение одной минуты — слишком коротко? То, как долго вы удерживаете свои позиции, напрямую влияет на прибыльность вашей торговли, поэтому стоит задуматься над этим вопросом, если вы хотите улучшить свои показатели.

Простой ответ — ваш план торговли

Можно дать следующий простой ответ: торгуйте так, как предписывает вам ваш план торговли. В нем должно быть заранее оговорено, как часто торговать и как долго удерживать позиции.

Этот простой совет будет вам полезен, если у вас есть конкретный план торговли. Но если вы только начинаете заниматься дейтрейдингом и пока не имеете четкого плана, этот совет не очень вам поможет.

Чтобы достичь успеха в торговле, нужно знать ее основные правила. В противном случае, легко утратить концентрацию. Ни для кого не является секретом факт того что на рынке в лучшем случае зарабатывает всего 10% трейдеров. Означает ли это, что они не знают базовых правил торговли, или их образ мышления не привык следовать правилам? В данной статье мы рассмотрим правила торговли, которым должны следовать все трейдеры.

Ваши правила управления капиталом

Правила управления капиталом — это один из основных принципов, которые трейдеры должны включить в свой план торговли. Только в этом случае они могут эффективно обезопасить свой капитал в каждой конкретной сделке. Одним из аспектов этого правила является соотношение риск/прибыль. Нет необходимости говорить, что это — самый важный элемент управления деньгами на рынке. Если у вас есть формация с соотношением риск/прибыль 1:3, это означает, что в прибыльных сделках ваш заработок в 3 раза превышает ту сумму, которой вы рискуете.

План торговли — это главная часть пазла под названием «трейдинг». Успешные трейдеры создают план торговли, а затем придерживаются его, поэтому имеют возможность определить, что работает, а что — нет. План торговли — это написанный документ, определяющий конкретные действия, которые должен предпринимать трейдер в определенных условиях.
 

Когда на кону — реальные деньги, в процесс принятия решений вмешиваются эмоции и импульсивность. План торговли помогает справиться с такой ситуацией, потому что в нем четко изложено, что нужно делать трейдеру в конкретных обстоятельствах.