ошибка в трейдинге

Начну писать для себя, чтобы сохранить свои типичные ошибки. Просто свои мысли, не имеющие к делу детали будут опускаться.

Недавно начал торговать после долгого перерыва. До этого торговал на работе (параллельно), получалось не плохо, пока руководство попросило больше работать и поменьше торговать — тогда начались сливы.

Результат недавних сделок — три потери, суммарно минус 30%. 
Наметил тренд, но так как было страшно упустить движение, открывал позиции по рынку (не ждал подходящей тех.картины). Стопы, там где должны были быть — не ставил, ставил поближе к цене открытия (чтобы ограничить убыток). Все стопы сработали.

За рынком иногда не было времени следить — возникали срочные дела по работе, приходилось их решать. В результате открытая позиция была предоставлена сама себе. Мой стиль торговли такого не подразумевает. Тут либо менять стиль, либо нужно предпринять что-то, ввести на этот счет правило. 

Ошибки: 
— Входил в рынок хаотично, что в принципе приемлемо, если бы стопы были поставлены там где надо. Но так как входил не там где следовало, то возникала следующая ошибка: 
— Не ставил стопы там где следовало.
— Не следил за рынком, чтобы вовремя откорректировать свои позиции. Отпускал сделку на самотек, хотя по моему методу подразумевалось что я должен наблюдать за рынком и периодически корректировать позиции. В результате там, где я должен был получить по системе выигрыш или БУ — я получил проигрыш.
— Касательно минус 30%. Из них минус 15% было получено по «системе» (пока тестирую, поэтому в кавычках), с оговорками, написанными выше — так что хотя и неприятно, но лишь статистика. Следующие 15% получены в результате желания отыграться — вот это уже серьезная промашка.

Инвестиции в Apple с 1 августа 2013 по 1 августа 2018

01.08.13 70 х 1000 = 70 000

01.08.14 103 х 1000 = 103 000

01.08.15 113 х 1000 = 113 000

01.08.16 106 х 1000 = 106 000

01.08.17 164 х 1000 = 164 000

01.08.18 хай на 228 выход из бумаги

Итого 556 000: 5000 = 111 средняя цена в портфеле

Рост +105% или 15% годовых в течение 5 лет

С реинвестированием дивидендов: 556 000 — 10% = 500 400: 5000 = 100 за акцию.

Рост + 128% или 17,9% годовых в течение 5 лет.

Инвестирование в Apple в период с 1 апреля 2011 г. по 1 апреля 2016 г.

01.04.11 50 х 1000 = 50 000

01.04.12 83 х 1000 = 83 000

01.04.13 63 х 1000 = 63 000

01.04.14 84 х 1000 = 84 000

01.04.15 125 х 1000 = 125 000

Итого 405 000: 5 000 = 81 средняя цена за акцию в портфеле.

01.04.16 – дно, цена акции 94

Рост за 5 лет – 16% или 3% ежегодно.

Возьмем для модели кризис 2008 года.

Примем индекс S&P 500 как цену за 1 «акцию».

Вход будет самым неудачным на пике на уровне 1549 за «акцию» 1 октября 2007 г.

Было куплено 100 акций на сумму 154 900.

Покупка 1 раз в год — 100 акций – 1 октября.

Инвестиционный резерв 450 000.

При падении на 30% до 969 покупаем 1 октября 2018 г. 100 акций – 96 900

Если было бы падение еще на 50% до 485, было бы куплено еще 100 акций.

Далее 1 октября 2009 покупаем 100 акций на 105 700

Далее 1 октября 2010 покупаем 100 акций на 118 300

Далее 1 октября 2011 покупаем 100 акций на 125 300

Итого 601 000 за 500 акций – 1202.

При индексе 1 октября 2012 г. 1412.

Прирост 18% за 5 лет. Или 3,37% среднегодовых в валюте (без учета реинвестирования дивидендов).

В чем будет ошибка так поступить?

Наверное пост больше для начинающих (ну и мне на память… я сентиментальный=) ), что бы наглядно оценить как торговля из системной может перейти в не системную херомантию в течение дня и как это видно невооружённым взглядом..

При системной торговле каждая сделка обособлена, даже без моих «кружочков» легко определить границы сделки.  
При не системной(отмечено синим) — невозможно разобрать где кончается одна сделка и начинается следующая, частота не системных сделок всегда выше системных, по крайней мере у меня.



П.С. Ни в коем случае не настаиваю, что именно так должна выглядеть системная торговля. Даже для меня количество «системных» сделок на данном скрине зашкаливает, стремлюсь обычно к меньшему кол-ву. Но просто день интересен именно своим контрастом.

Биржа это не источник получения стресса. Точнее не  должна им быть, иначе Вы не сможете продолжать делать это в долгосрочной перспективе. Биржа это (почти) обыкновенный бизнес. Как долго вы можете терпеть экстремально стрессовый бизнес? На сколько Вас хватит?

Если вы чувствуете перенапряжение во время торговли на рынке, то что-то не так. Каждая проблема имеет как минимум одну причину (обычно их несколько). Стресс также  должен иметь первоначало. Он может быть вызван любой из следующих причин или их совокупностью:

1. Вы принимаете слишком большой риск в сделке.

2. Вы торгуете деньгами, которые Вы не можете позволить себе потерять. У вас будут серьезные неприятности, если вы потеряете их.

3. У вас нет доходов, в то время как вы все еще изучаете биржевое дело. Вы спешите, действуете напропалую, чтобы начать зарабатывать деньги с помощью торговли на Бирже,  как можно скорее.

     

     Очень много людей начинают торговать на финансовых рынках, но довольно малая часть из них добивается успеха. В этой статье мы разберём, какие основные ошибки допускают, как новички, так и те, кто уже давно занимается трейдингом. Условно их можно разделить на две большие группы: технические и психологические ошибки. Для начала мы рассмотрим технические промахи, и в первую очередь поговорим о торговле без стоп-лосс.

     Торговля без стоп-лосс – это практически падение без парашюта: вы летите в свободном пространстве с сумасшедшей скоростью, и у вас нет никакой страховки. В 100% случаев такая торговля приводит к потере депозита в долгосрочной перспективе. Можно грамотно выстроить торговую стратегию и без стоп-лосс и довольно успешно на ней зарабатывать, но она будет действовать до тех пор, пока будет какой-то один тренд. Как только он закончится, закончится и ваш депозит. Есть такое хорошее выражение: «Если ставишь стоп, то рискуешь только стопом. Если нет, рискуешь депозитом».

Выходные, предлагаю почитать, как говорится повторение мать учения...


Порок №1 

Слишком активный трейдинг

Излишне активным трейдингом называют открытие позиций со слишком большим кредитным плечом по сравнению с размером залогового депозита. Часто эти действия связаны с неуверенностью, когда торговый план сопряжен со значительным уровнем риска, а торговые цели не заданы до начала проведения операций. Также слишком активный трейдинг может быть результатом недостаточной выдержки при следовании к торговому плану, а также раздумий после принятия решения. Трейдеры, которые работают на рынке полный рабочий день, склонны к другому проявлению этой склонности: они чувствуют, что должны что-то делать и предпочитают открывать и закрывать позиции вместо того, чтобы ждать благоприятной возможности.

Порок №2

Клавиатурные ошибки

Несмотря на то, что во многих электронных системах предусмотрена возможность возникновения «проблемы толстых пальцев», а также существуют ограничения риск-менеджмента по размеру позиции, многие трейдеры все  еще продолжают сталкиваться с подобными ошибками. Ввод неверного значения размера позиции или цены может быть результатом несчастного случая, а может быть техническим сбоем всей системы. Тем не менее, часто бывает, что клавиатурные ошибки возникают из-за беспокойства или паники.

Доброго времени суток, дорогие друзья.

Сегодня в очередной раз ощутил на себе негативное влияния эмоций во время торговли. В результате получил  «лося» по двум инструментам (фьючи по Сбербанку и Газпрому). Но я не расстраиваюсь. Я подхожу к данной ситуации философски. Мои ошибки – мои учителя. Самый лучший учитель – собственный опыт. Я еще раз доказал себе что не нужно торговать под воздействием эмоций и отступать от своей торговой системы.


Эмоции опытного трейдера