нерезиденты

Все с ужасом ждут выхода нерезидентов из российских акций.

Самые продвинутые нерезиденты начали выходить в ноябре на хаях, те кто уже тогда знал (а может и планировал), что в России должна начаться заварушка, в начале года самые осторожные нерезиденты, когда заметили, что тренд по-тихому превращается в медвежий, потом пугливые нерезиденты в феврале.

Когда грянул гром, разом ливанули нерезиденты-хомяки. И у нас осталось еще 100500 нерезидентов-тормозов, которые начнут скидывать акции по любой цене, только повернут рубильник на закрытие позиций.

Есть ли какие-то цифры, показывающие, сколько еще нерезидентов осталось держателей акций? Есть ли какой-то официальный ресурс? Если есть и там цифры видны четкие и им можно верить на 100%, то дальше можно не читать и кидать в меня какахи.

Ведь, как мне думается, каждое уважающее себя финансовое предприятие использует какую-то автоматизированную систему для резкого сброса токсичных акций в случае ахтунга, будь то взрыв завода, падение самолета, теракт или, как в нашем случае, начало спецоперации, которую на Западе ждали с нетерпением.

( Читать дальше )

Для того чтобы не забыть.

На 24 марта фрифлоут фондового рынка РФ порядка 14,7 трлн руб, в т.ч. 10,6 трлн руб у нерезидентов!

Оборот фонодовой секции (без облигаций) Мосбиржы примерно 150-200 млрд в день.

Какой можно сделать вывод?

Я гражданин Республики Беларусь.
Инвестирую в акции и облигации на ММВБ с 2015 года.
После известных всем событий, происходящих на Украине, Центробанк всех нерезов лишил возможности покупать и продавать ценные бумаги. Был определен список недружественных стран, кого точно коснулись эти ограничения.

В список недружественных России стран попали:

• все 27 стран Евросоюза;
• Австралия;
• Албания;
• Андорра;
• Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар);
• Исландия;
• Канада;
• Лихтенштейн;
• Микронезия;
• Монако;
• Новая Зеландия;
• Норвегия;
• Республика Корея;
• Сан-Марино;
• Северная Македония;
• Сингапур;
• США;
• Тайвань;
• Украина;
• Черногория;
• Швейцария;
• Япония.

Вы видите здесь Беларусь? И я не вижу!
Но по итогу в этот черный список попали и дружественные страны, в частности резиденты из Беларуси (судя по всему и Казахстан туда попал).

( Читать дальше )

Кто-то может верефицировать цифры?

В облигациях примерно на 3 трлн руб., в акциях примерно на 8-10 трлн руб. Все врено?

У нерезидентов 80% фрифлоута. Верно? Если верно, то именно они и определяют рынок.

И эти 10-13 трлн хотят выйти...

1 трлн ФНБ это же мало для поддержания штанов. Согласны?

А на практике, многие говорят, что пока не разблокируют ЗВР, нерезидентов не выпустят, а значит это годы и годы, если не навсегда...

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил министру экономического развития Максиму Решетникову предложения по стабилизации корпоративных отношений в условиях ужесточившихся санкций. 

Одна из необходимых мер «для защиты национальных интересов», с точки зрения РСПП, — ограничение прав акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. Это целесообразно, если они являются участниками обществ, включенных в перечень стратегических предприятий, или компаний с госучастием, или компаний, в которых организации с госучастием или стратегические предприятия владеют пакетом от 20%.

Применительно к таким акционерам РСПП предлагает следующие меры:

• не учитывать их голоса на общем собрании акционеров. Конкретные случаи и вопросы, при которых это возможно, должны определить ЦБ или правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики;
• не распространять на них право требования выкупа акций в ситуациях, когда общество принимает решение о реорганизации/делистинге или вносит изменения в устав, ограничивающие права акционеров;
• не применять к ним нормы, вытекающие из покупки более 30% акций публичного общества (они предполагают, например, необходимость направить обязательное предложение владельцам всех ценных бумаг после приобретения такого пакета);
• лишить их права требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров и освободить общества от обязанности направлять им бюллетени для голосования по вопросам повестки собрания акционеров;
• исключить преимущественное право приобретения дополнительных акций/конвертируемых ценных бумаг общества, а также вновь размещаемых дополнительных акций новой категории/конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг, которые выпускаются по открытой подписке;
• лишить их возможности требовать предоставления доступа к документам и информации общества;
• дать право обществу принимать решение не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям, принадлежащим акционерам-нерезидентам.

РСПП попросил ограничить зарубежных акционеров в правах — РБК (rbc.ru)

Здравствуйте.
Когда разрешат нерезедентам продавать ОФЗ?
Я думаю, что люди до конца так и не поняли, что же произошло 24 февраля.
Мы даже еще не приземлились… — свободное падение, а с низу могут еще и постучать.

Нерезам пока продавать нельзя ни акции, ни ОФЗ (можно только проводить операции для расчетов по открытым обязательствам):

• У нерезов есть возможность осуществлять операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года. К таким операциям, прежде всего, относятся сделки репо и сделки с производными финансовыми инструментами, а также покупка ценных бумаг с целью закрытия «коротких» позиций на фондовом рынке
• Продажа ранее купленных и поставленных ценных бумаг, включая ОФЗ, не уменьшает обязательства участников, соответственно, не подпадает под действие разрешёнными ЦБ

www.moex.com/n45405/?nt=0

Обращаем внимание профессиональных участников рынка ценных бумаг, что разрешение, выданное Банком России Московской бирже, Национальному Клиринговому Центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) на проведение операций в интересах нерезидентов, предполагает возможность осуществлять профучастниками с 21 марта по 1 апреля 2022 года на бирже операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств клиентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года.

К таким операциям, прежде всего, относятся сделки РЕПО и сделки с производными финансовыми инструментами, а также покупка ценных бумаг с целью закрытия «коротких» позиций на фондовом рынке.

Продажа ранее купленных и поставленных ценных бумаг, включая ОФЗ, не уменьшает обязательства участников, соответственно, не подпадает под действие данного разрешения.

( Читать дальше )

С целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному Клиринговому Центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно на следующие операции.

Операции смысла перечислять нет. Если кратко, то нерезидентам дали две недели на закрытие своих позиций по акциям и ОФЗ. Если за это время не успеют продать, то после 1 апреля 2022 года сделки будут заключаться только через спецсчет типа «С» под надзором ЦБ. Интересно, что из ФНБ выделен 1 триллион рублей, а нерезиденты в ОФЗ вложили порядка 3 триллионов рублей, нестыковка? (не стоит забывать про офшорный и оншорный рынок, разделение планируется Банком России, такой метод использует Китай)

Мне видится ситуация вот какой. ЦБР необходимо включать печатный станок и скупать активы нерезидентов на свой баланс (

( Читать дальше )

Мосбиржа опубликовала вчера вечером сообщение: 
«О порядке совершения операций на рынках Московской биржи в интересах нерезидентов»:

***

С целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному Клиринговому Центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно на следующие операции:

✅проведение клиринга и исполнение обязательств по итогам клиринга с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств;
✅осуществление действий, направленных на приближение даты исполнения обязательств;
✅заключение сделок с целью переноса (пролонгации) обязательств участников клиринга и их клиентов – нерезидентов;
✅закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи;
заключение закрывающих сделок;
✅осуществление расчетов по сделкам, необходимых для прекращения обязательств по указанным сделкам, а также связанных с ними сделок, в том числе сделок, возникших в результате переноса обязательств по первоначальным сделкам;
✅осуществление переводов ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.

Разрешение предполагает возможность профессиональных участников рынка осуществлять на бирже операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия. Остальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа «С». Ранее ограничения на совершение операций нерезидентами были определены указами Президента Российской Федерации.

***

Кто может расшифровать данную формулировку?
Нерезам разрешат закрыть шорты?
Закрывать сделки РЕПО?
Закрыть фьючерсы?
Или им разрешат продавать акции?

Чем отличаются «операции, направленные на уменьшение обязательств» от «остальных операций»?

Лично я полагаю, данное разрешение необходимо для того, чтобы в принципе открыть биржу. 
Продавать акции не разрешат, а вот чтобы наши могли распутать клубок и закрыть висящие сделки, надо дать возможность брокерам закрыть всех подвисших в незакрытых позициях нерезов. Незакрытые позы — это типа шорты, маржинальные лонги, репо и т.п.