нерезиденты

Мы постепенно отменяем обязательную продажу валютной выручки, сейчас снизили до 50% (лимит по обязательной продаже — ИФ). Возможности вывода физлицами валюты из страны повысили в пять раз — до $50 тыс., и так далее и тому подобное. И дальше это будем делать. Мы будем нормализовывать нашу экономическую ситуацию, будем дальше идти к тому, чтобы все те ограничения, которые были введены, в конечном счете их отменить

Единственный момент — те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран в Россию, будем их держать так же, как и они будут держать наши золотовалютные резервы

Ограничения на движение капитала были введены в ответ на заморозку золотовалютных резервов РФ и активов крупных российских компаний. «Мы точно так же ответили: заморозили и не выпускаем эти деньги обратно»

Я думаю, что эта мера сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены, в отношении наших резервов и активов. По сути дела, их украли

— министр финансов РФ Антон Силуанов.

РФ не позволит выводить средства нерезидентов, пока заморожены ее международные резервы (interfax.ru)

Планов по переводу иностранцев из особого режима торгов «Мосбиржи» в обычный ни в каком обозримом будущем нет, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев журналистам в Госдуме.

«Я считаю, что там какой-то встречный интерес будет среди этих людей, какая-то торговля пойдет. Здесь единственное, что очень важно, и я хочу, чтобы это было отмечено, что никаких планов ни в каком обозримом будущем, совсем ни в каком, планов по совмещению этих счетов нет», — заявил Моисеев, комментируя возможный запуск особого режима торгов на «Московской бирже» для иностранцев.

💯 Вчера я уже обсуждал предстоящую торговую неделю на российском фондовом рынке и не прогадал в своих выводах. IMOEX сходил вниз на 3% и похоже не собирается отступать от намеченного. Есть несколько занимательных фактов, которые нельзя пропускать:

📉 Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за 2021 г. (16.14 руб. — обычка/преф), выплата составляет 50% от годовой прибыли по МСФО. В итоге обычка/преф Татнефти показали снижение более 7% и стали не привлекательными для большинства частных инвесторов. Объемы на продажу в тех же привилегированных акциях были больше по сравнению с обычными акциями, инвесторы ждали крупных выплат по дивидендам? Как вы можете видеть, что рекомендации по дивидендам не дают гарантий для роста котировок эмитента.

📉 Стабилизация курса рубля к доллару — прерогатива номер один. 

📰 Интересная неделя нас ожидает. Пятничное закрытие показало, что предшествующие новости от Банка России возымели некий эффект на российский фондовый рынок (фиксация прибыли и предвкушение в использовании шорта). А теперь к подробностям:

📈 Банк России решил временно уменьшить размер «кредитного плеча» (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

📈 Также с 1 июня отменяются запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг. Разрешили шортить. Механизм шорта прост. Занимаете у своего брокера необходимую акцию и продаете ее по рыночной цене. Если цена акции упала — откупаете ее дешевле и возвращаете брокеру. Разница в цене, это ваш заработок. Если цена выросла — грустите. Стоит ожидать повышение ликвидности, а значит рынок пойдёт вверх или нет?!

Московская биржа разрабатывает механизм для обеспечения нерезидентам разрешенных по действующему регулированию операций на рынках биржи, в том числе с использованием счетов типа С. Дата запуска сервиса будет определена после проведения тестирования участниками, согласования и внесения необходимых изменений в действующие нормативные документы и регламенты биржи», — рассказали в пресс-службе биржи

Если верить ЦБ РФ и брокеру Открытие, то текущие графики Московской биржи (если у неё нет других «лазеек») были сформированы:

— полностью без участия нерезидентов
— почти без участия резидентов-юрлиц

Я давно ждал такой уникальной возможности и теперь могу констатировать, что фрактальные (и другие фундаментальные) свойства рынка сохраняются без участия иностранного капитала. А это означает, что график цены формируется не централизованным потоком заявок от филиалов владельца «казино», а самоорганизацией игроков (как и описывает синергетика).

Конечно, манипуляции ценой вовсе не исключаются. Зато появляется больше уверенности, что после трансформации мировой финансовой системы и возникновения нескольких экономически замкнутых кластеров, правила игры не изменятся.

Интересный и относительно наглядный пример, что возможно будет с акциями Российских компаний, когда «выпустят нерезидентов», если конечно это произойдет...

Алюминиевый Российский РУСАЛ, торгуется на Московской и Гонконгской биржах. В отличии от Московской, на Гонконге все нерезиденты могли выйти из акций при желании, что собственно и сделали.

-Сейчас на Гонконге РУСАЛ стоит 3,64 Гонконгских доллара, что по нынешнему курсу около 30,85 рублей за акцию.



-Сейчас в Москве РУСАЛ стоит 66.64 рубля за акцию, что как видно в 2 с небольшим раза выше Гонконгской цены.

В новом выпуске Tinkoff Private Talks Мая Нелюбина поговорила с Олегом Вьюгиным, председателем наблюдательного совета Мосбиржи и профессором Высшей школы экономики. Обсудили:

— когда станут доступны фонды;
— почему компании не платят дивиденды и не публикуют отчетность;
— как будет решаться ситуация с нерезидентами;
— насколько быстро восстановится индекс Мосбиржи и российский рынок;
— есть ли угроза дефолта и какие перспективы у рубля.

Очень насыщенное получилось интервью. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И конечно, пишите комментарии — мы все читаем. Приятного просмотра!

Доля физических лиц во вторичных торгах российскими ценными бумагами на Московской бирже сейчас «стремится к 80%», заявил директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин. «В среднем [доля розничных инвесторов в торгах акциями] cоставляет 75-76%», — сказал он в рамках Telegram-эфира «Рынок акций – время перемен», организованного «Газпромбанк Инвестиции». По его словам, сейчас российский биржевой рынок «исключительно локальный» (ранее порядка – 48-50% занимали нерезиденты, а на суммарно физических лиц и нерезидентов приходилось около 90% объема торгов): «На нем совершают операции исключительно российские резиденты: управляющие компании, профучастники, юридические и физические лица».

При этом, по его словам, обсуждаются возможности и наработки, которые «поспособствуют совершению сделок нерезидентами друг с другом». «Идея [с отдельным стаканом для нерезидентов], конечно же, обсуждается. Хочется для всех участников дать технологическую возможность [торговать]. Какая-то конкретика будет появляться в ближайшее время», — рассказал Борис Блохин.

Для начала давайте восстановим хронологию событий. После печально известного ковидного нырка в марте 2020-го, когда фондовые рынки по всему миру в едином порыве солидарности чебурахнулись вниз с рекордной скоростью, на рынке российских акций наступил настоящий ренессанс.

Чуть более чем за полтора года с 18 марта 2020 по 20 октября 2021 года количество частных инвесторов на Мосбирже практически учетверилось (!), а сам индекс российского рынка даже без учета дивидендов показал рост свыше +100%, устанавливая один исторический рекорд за другим.