нерезиденты

#Акции
Сегодня Мосбиржа дала оценку стоимости замороженных активов и она составляет, по оценке компании, 60%.

На прошлой неделе Банк России опубликовал ежемесячный обзор, где оценил объем квазироссийских акций и депозитарных расписок:

«Совокупный объем квазироссийских акций и  депозитарных расписок составляет около
5 трлн руб., из которых в российском контуре, по данным отчетности на 1 сентября 2023 г.,
учитывается бумаг на сумму около 1 трлн рублей. Таким образом, 80% совокупного объема
остается в иностранном контуре, потенциально может быть переведено в российскую инфраструктуру
и обращаться на внебиржевом рынке.»

Получается, что нерезиденты могут завести в Россию акций еще на 4 трлн рублей. Это огромная сумма для рынка. И в будущем это может быть головной болью для всего рынка акций, потому что следующие иностранные инвесторы будут с опаской покупать российские активы, так как они могут быть заморожены в будущем тоже.

Судя по статистике ЦБ — нетто-лонг физиков начал усыхать до 5 млрд рублей в месяц, народ начал уносить деньги в реальные активы.

А нерезы продолжают продавать российские акции в рынок, в октябре продали на 11 млрд рублей нетто (конечно же дружественные казахские инвесторы, которые 20 лет вливали в наш рынок акций миллиарды рублей или долларов)

Кто что думает? Нашли способ обойти запрет ЦБ?)

21.09.2023
Иностранные банки и брокеры из 30 дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и на рынке деривативов (производных финансовых инструментов). Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

В списке представлены: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.

В сообщении говорится, что документ подготовлен для реализации принятых в июле 2023 г. норм федерального закона «Об организованных торгах». Они направлены на то, чтобы сделать эффективнее прямую конвертацию национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю.

До принятия этих норм принимать участие в валютных торгах могли только российские резиденты, большинство из которых не имели возможности поставлять ликвидность в нацвалютах в необходимых объемах.

Компании, которые делали обратный выкуп своих акций, обязаны вернуть часть приобретенных акций на биржу, рассказал в кулуарах Federal Legal Forum директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, по сделкам приобретения компаний у уходящих иностранцев российскими инвесторами обязательств вывести часть акций такой приобретенной компании на биржу «пока не было», передает корреспондент Frank Media.

«Были решения только по тем компаниям, которые делали обратный выкуп (своих акций у иностранцев. – FM).., что они снова должны часть этих акций в определенный срок вернуть на рынок. По реальным сделкам купли/продажи (иностранных компаний, уходящих с рынка. — FM), решений с такими условиями (вывода акций на биржу. – FM) пока не было», — заявил чиновник.

В середине сентября «Магнит» завершил сделку по выкупу более 21,9 млн акций (около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций компании) у иностранных инвесторов, которые владели ритейлера.

По итогам второго квартала 2023 года объем активов нерезидентов на счетах российских брокеров составил 1,06 трлн рублей. За квартал он увеличился на 23%. При этом отмечается, что западные компании могут попасть под вторичные санкции, если будут инвестировать в Россию напрямую, но если инвестировать через так называемые иностранные компании, открытые за пределами российской юрисдикции, то санкции не страшны.

А значит напрашивается вопрос, а был ли мальчик а это точно инвестиции нерезидентов? К тому же цифры говорят, что в начале года активнее всего росли активы из ОАЭ, то по итогам второго квартала в лидерах роста компании из специальных административных районов, активы которых выросли в 13 раз до 134 млрд. рублей.

Первое место по объему инвестиций от нерезидентов занял Кипр с объемом 506 млрд. рублей. Мне тут вспомнились прогрессивные 2000-е с их риторическим вопросом: считать ли инвестиции из Кипра иностранными инвестициями!

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.