лучшие акции

Месяц наш рынок качало и штормило в разные стороны, что к закрытию апреля вылилось в итоговую коррекцию на 📉-3,1%. При такой динамике большинство акций, входящих в индекс Московской биржи, показали отрицательную динамику.

🏆Лидеров роста в апреле было только 4 компании:

1. ВТБ +20,9% — о да, банк долго отставал от рынка и в апреле изменил эту картину (но надолго ли?). Триггером к росту бумаги стала неожиданная рекомендация совета директоров по дивидендам. Правда есть и большой минус — для выплаты дивидендов в рекомендуемом размере банк не выполнит нормативы ЦБ по достаточности капитала, а значит высока вероятность дополнительной эмиссии и те 25,38 рублей дивидендов могут сократиться на треть.

2. Татнефть +5,8% — сильная отчетность и, опять же, дивиденды выше ожиданий рынка — помогают бумаге расти. Компания сейчас выглядит крайне недооцененной, но расти на падении цен на нефть и укреплении рубля крайне сложно.3

3. БСП +1,6% — компания растет против рынка на приближающейся дате закрытия реестра на получение дивидендов — 5 мая 2025 года.

Прошлая неделя была достаточно волатильной, но ежедневные взлеты и падения в сухом остатке нам дали почти нулевую недельную динамику. Сильный рубль боролся с низкими ценами на нефть марки брент и наш рынок двигался по указке этих двух факторов.

Третий неотъемлемый фактор — это геополитика и американская риторика. Так и живем! Эта новая неделя будет, скорее всего, по событиям и факторам копировать предыдущую, но геополитика будет довлеть над всем.

🏆Топ-5 компаний, который показали недельный рост:

1. ВТБ +8,7% — в топе роста вторую неделю подряд, суммарно подняв более 16%. Штош… и на старуху бывает проруха, а то бумаги совсем отстали от рынка — второй обратный сплит нам не нужен. С июня в Крыму на 100% не станет банка РНКБ — будет только ВТБ, Кубань тоже потеряет самый крымский и самый региональный банк.

2. Новатэк +7,1%

3. Роснефть +5,4%

4. МосЭнерго +4,6% — растут на отчетности, хотя финансовые показатели не самые красивые.

5. Селигдар +4,2% — восстанавливаются после коррекции на прошлой неделе.

Тут на днях ребята из «Цифра брокера» (кто не в курсе — это бывший Freedom Finance, на фонде которого ЗПИФ ФПР я словил очень большого лося и продал в итоге на самом дне) представили свою подборку из 10 лучших дивидендных акций России. Актуальненько, ведь Большой Дивидендный Сезон уже почти подкрался в наши портфели!

📈Эксперты Цифры считают, что сейчас самое время присмотреться к дивидендным акциям. От некоторых компаний они ожидают в 2025 году особенных сюрпризов.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

В стратегии на 2-й квартал 2025 под названием «Весеннее пробуждение» Цифра представила ТОП-10 акций по ожидаемой дивидендной доходности по итогам 2025 года. Давайте заценим! Аналитики в своей заметке просто перечислили бумаженции и прогнозные дивы. Я же расположу бумаги от наименьшей к наибольшей дохе (чтобы было интереснее), и приправлю собственными комментариями.

💎LENT Лента

● Ожидаемый дивиденд: 206 ₽

Не так давно альфачи из «красного» банка запустили свой т.н. Альфа-Рейтинг, и теперь хвастаются тем, что могут оценивать потенциал акций комплексно с помощью него.

📈У меня тоже есть счет в Альфа-Банке — и обычный, и брокерский. И хотя активными инвестициями через Альфу я не занимаюсь (мне хватает 6 других брокеров), на Альфа Рейтинг я теперь в приложении иногда поглядываю, чтобы «сверить часы». Но сразу замечу — работает он у них… несколько странновато😜 По ходу пьесы, подсвечу эти странности.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.

🅰️Что ещё за Альфа Рейтинг?

Это сервис для комплексной оценки российских акций. Банк говорит, что он разработан «на основе уникальной методологии и автоматизированных расчётов».

📊В отличие от других рейтингов, здесь аналитики не делятся своими размышлениями и не дают комментариев, а просто доверяют всё алгоритму, который расставляет акции по привлекательности с помощью сухих цифр.

Неделя прошла под зеленым флагом геополитических новостей и отчетностей эмитентов.

🏆Топовая пятерка недели представлена следующими акциями:

1. Эн+Груп +11,8% — вот что значит сильная финансовая отчетность и немного излишнего оптимизма на рынке

2. Мечел +9,4%

3. Мать и дитя +9,2% — теперь уже в индексе Московской биржи

4. Совкомбанк +7,5% — несмотря на то, что чистая прибыль за 2024 сократилась на 19%, но 77 млрд. рублей тоже деньги.

5. Транснефть-п +6,2%

😭Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:

1. ВК -8,5% — вот что значит слабая отчетность, даже оптимистично настроенные инвесторы продавали акции компании. У нас последний год инвестиционная идея в бумагах вообще отсутствует.

2. Мосэнерго -5%

3. Норникель -3,1% — нет дивидендов, нет и роста бумаг. Руководство компании рекомендовало совету директоров не распределять прибыль за 2024 год, так как свободный денежный поток отсутствует.

4. ПИК -3,1%

5. Астра -3%

Аналитики ВТБ обновили свою подборку из ТОП-10 акций на российском рынке, которую они ведут с 2017 года. Так как у меня в «синем» банке открыт и обычный брокерский счет (с 2018-го), и ИИС, я иногда посматриваю на стратегии тамошних управляющих, чтобы «сверить часы». Прошлую подборку я обозревал в самом начале месяца, а свежая была представлена 19 февраля.

🔥Давайте посмотрим на этот список из «самых-самых» бумаг, а я как обычно приведу краткие комментарии по актуальной ситуации для каждой компании.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💎SNGSP Сургутнефтегаз-ап

✅Драйверы роста: лучшая дивидендная доходность в секторе, стабильность размера дивидендов, рост процентных доходов компании в период высоких ставок.

⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.

Аналитики ВТБ обновили свою подборку из ТОП-10 акций на российском рынке, которую они ведут с 2017 года. Так как у меня в «синем» банке открыт и обычный брокерский счет (с 2018-го), и ИИС, я иногда посматриваю на стратегии тамошних управляющих, чтобы «сверить часы». Прошлую подборку я обозревал в начале ноября, а свежая была представлена 30 января.

🔥Давайте посмотрим на этот список из «самых-самых» бумаг, а я как обычно приведу краткие комментарии по актуальной ситуации для каждой компании.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💎DATA Аренадата

✅Драйверы роста: привлекательные перспективы развития рынка СУБД, опережающие темпы роста бизнеса, низкая долговая нагрузка, дешевая оценка по мультипликаторам, сильные результаты за 4 кв. 2024.

⛔Риски: замедление темпов импортозамещения и снижение господдержки, сокращение бюджетов на внедрение ПО для обработки данных, конкуренция, дефицит IT-кадров.

Самое классное в инвестициях — это тот факт, что деньги могут делать деньги. То есть мы можем (нажав на пару кнопок) просто купить ценную бумагу, которая будет генерировать нам денежный поток вообще без нашего участия. В идеальном случае — всю нашу оставшуюся жизнь.

🤑Если поразмыслить над этим хотя бы пару секунд, приходит осознание, что это в сущности прекрасно. Главный газовый банк страны тоже проникся этим прекрасным чувством и представил свою подборку лучших дивидендных акций для покупки в 2025 году.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

🔟TRNFP Транснефть

● Див. доходность: 14%
● Целевая цена: ₽1550 (+35%)

В банке считают префы Транснефти отличным защитным активом — благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты. За весь 2024 год аналитики прогнозируют дивиденды в размере ₽167, за 2025-й — ₽169, за 2026-й — ₽180.

Ровно 15 лет назад я защищал магистерскую диссертацию, и кстати блестяще справился, хоть и не без доли везения. Но речь вообще не об этом. Моя диссертация с тех пор пылится в архиве ВУЗа, а нам куда актуальнее будет посмотреть на те активы, которые помогут защитить наш капитал в 2025-м.

🅰️Эксперты Альфа-Инвестиций составили гибридный портфель «защита + рост» из разных классов активов и утверждают, что он отлично подойдет для спокойного прибыльного инвестирования в этом году. Давайте заценим.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

1️⃣Дальние ОФЗ

Эту идею они подсмотрели у меня — я её подробно озвучивал еще в апреле прошлого года😄 Расчёт на то, что когда ставку наконец начнут снижать, длинные ОФЗ-ПД заиграют новыми красками, поскольку рынок будет быстро переоценивать их стоимость.

Оптимизм частных инвесторов помогает рынку расти быстрыми темпами. К чему в итоге привете этот чрезмерный оптимизм мы должны будем узнать уже в феврале после очередного заседания Центрального банка.

На этой неделе активнее всего росли акции девелоперов, ведь для них ослабление денежно-кредитной политики — почти что единственный вариант продолжать свою работу.

✅Итак, топ-5 компаний этой недели:

1. ПИК +30,7%;

2. Самолет +27,6%;

3. ВК +13,0%;

4. Юнипро +10,1%;

5. ВТБ +9,7%.

Юнипро продолжает накапливать денежную позицию, которая приносит процентный доход и из-за отсутствия долгов компания достаточно стабильно выглядит на рынке. Единственный риск — какой следующий шаг сделает государство в вопросе распределения прибыли и сделает ли оно этот шаг. Сейчас компания находится под временным руководством, причем уже длительное время.

❌Топ-5 лузеров недели был сформирован из следующих компаний:

1. МКБ -7,7%;

2. Совкомфлот -4,2%;