индекс МОсбиржи

Индекс Мосбиржи начал неделю с роста в 1,2%. Одной из основных новостей понедельника стало сообщение о порядке проведения обратного выкупа акций Детского Мира у несогласных с реорганизацией. Оферта будет проходить по цене 71,5 руб/акцию. 

Примечательно, что 7 ноября, перед сообщением о реорганизации акции примерно столько и стоили (~72руб). Эмоциональный пролив же был почти на 40% до 45 рублей за акцию. Интересно, что еще в своем сообщении о реорганизации, компания указывала, что будет выкуп у несогласных по средней цене за последний месяц. Однако, на выкуп направят ~3 млрд руб., а капитализация компании сейчас ~45 млрд. То есть выкупят ~7% акций.

Ранее позитивные новости пришли из Лондона. Лондонская биржа металлов не стала вводить запрет на медь, никель и алюминий из России. На этом сообщении акции Норникеля и Русала отреагировали ростом на 4,2% и 2,3% соответственно. Биржа посчитала, что технически невозможно организовать ограничения и от подобных попыток больше пострадают покупатели, чем компании.

Банковский сектор на подъеме. Те цифры из отчетности, которые просачиваются в массы, показывают сильные результаты за октябрь. Райффайзенбанк Русал отчитывается о рекордной прибыли, а Сбер в октябре заработал 123 млрд рублей. Конечно, про дивиденды Сбера в этом году можно даже не думать – по итогам 10 месяцев он только вышел в прибыль (~50 млрд). А вот по итогам следующего года, будет не удивительно если дивиденды окажутся рекордными.

Котировки застройщиков продолжают устремляться вверх. Несмотря на то, что на рынке недвижимости сейчас наблюдается некоторое охлаждение цен, многие инвесторы понимают, что в долгосрочной перспективе цены на “бетон” преимущественно растут. Стремительный рост рублевой денежной массы создает риск разгона инфляции, поэтому акции застройщиков могут продолжать пользоваться популярностью.

💼 Портфели инвесторов в последние недели непривычно налились прибылью, которую нужно еще учесть. Учет своих инвестиций я веду на сервисе Intelinvest, который запустил акцию — Пожизненная подписка на сервис. Пожалуй воспользуюсь предложением, чего и вам советую. Я свои портфели давно веду только там. Получить скидку можно 👉🏻

#ММВБ
Таймфрейм: 1H

Месяц назад я писал вам – покупайте, покупайте когда льётся кровь: t.me/waves89/4339. Сколько из вас воспользовалось тем моим добрым советом? Было страшно? Ну теперь вы зато знаете какие эмоции испытываете при подходе рынка к самому дну.

Методология Волнового анализа предполагает принятие решений на основе коллективного действия общества – социономики. Эти действия отображаются на графиках в виде узнаваемых моделей, которые мы называем Волнами Эллиотта. Волновой анализ не является техническим как раз поэтому: технический предполагает анализ графика, а Волновой – настроений социума.

Что же касается индекса ММВБ, то завершение активной фазы боевых действий, о которой в этом блоге вас предупреждали за месяц до событий в Херсоне, несомненно является позитивом, и теперь толпа начинает покупать, присоединяться к нам, к тем, кто знал о тренде заранее. Сам индекс вырастет ещё в 2 раза минимум, и всю эту дорогу нам предстоит быть в тренде вместе с обществом. А затем, перед падением, оставить их наедине с рынком, без мощнейшего инструментария Волнового анализа.

🤔 Складывается впечатление, что по многим аспектам к настоящему моменту времени найдена некая точка равновесия, вокруг которой мы так или иначе будем находиться, по крайней мере до весны. Попытаюсь объяснить почему мне так кажется:

✔️ Курс USD/RUB в течение последних недель безыдейно дрейфует в узком диапазоне 61-62 руб., а с учётом того, что введение бюджетного правила ожидается только в 2025 году (хотя в июле мы рассчитывали на него уже в этом году), надежды российских экспортёров на ослабление рубля теперь могут значительно растянуться по времени. Как мы с вами недавно рассуждали, доллар может окрепнуть например до 70 руб. в следующем году, но но из-за валютного контроля резкого падения курса рубля не ожидается.



✔️ История с отступлением из Херсона российских войск также намекает на возможную временную заморозку военного конфликта. Возможно, двум сторонам так или иначе требуется передышка (хоть никто и не признаётся в этом во всеуслышанье) и время на зимнюю паузу. А вот что будет весной — это большой вопрос. Так или иначе, заморозка конфликта для российского фондового рынка — это осторожный оптимизм (и снижение рисков второй волны частичной мобилизации), однако в военно-стратегическом плане всё представляется не столь однозначно.

✅Главное

Самое интересное вчера было наблюдать как КПК после съезда перестала давать указания брокерам не принимать крупные заявки на продажу китайских акций и фондовый рынок Поднебесной рухнул. А мы в «домике» в это время были, в «бомбоубежище» и наш рынок это скала! По итогам рост индекса МосБиржи составил 0,99%. Экономисты Bank of America заявили, что «некоторые инвесторы могут беспокоиться о системе сдержек и противовесов» после усиления концентрации власти в верхах Коммунистической партии Китая.

Для нас локально все хорошо сложились. Новое руководство Китая настроено жестко по отношению к США и отношения с Китаем у нас останутся на прежнем уровне или даже улучшаться. Для нашей экономики самый большой риск 2023 это не падение цен на нефть а разрыв с Китаем. Но это все локальный взгляд. Глобально Китая нам не друг.

К сожалению, Украина мастерит грязную атомную бомбу. На это намекал Зеленский еще до начала Спецоперации, но потом быстренько это интервью потёрли. Но есть и хорошая новость! Война это искусство обмана. После того как Россия огласила эту информацию план Киева скорее всего сорвался. Они будут «копать» в другом направлении.