инвесторы

Признаться честно, никто не знает как поведёт себя финансовый рынок накануне и после президентских выборов в США. Никто не знает, насколько долго задержится ещё коронавирус. Никто не знает, когда мировая экономика вновь начнёт расти. Да, есть много аналитики на этот счёт, прогнозов, но по факту как оно будет ‒ покажет лишь время.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.

Согласитесь, сейчас на рынке начинается период неопределённости. Низкие процентные ставки вынуждают инвесторов переходить на фондовый рынок, так как ставки по облигациям и другим ценным бумагам практически нерентабельны. В такой период как сейчас набирать портфель по доходной части (с расчётом на будущий рост цены актива) достаточно сложно, потому что в любой момент может начаться сильное падение рынка и возврат к «реальным» показателям экономики. Демократы очень хотят сдуть искусственный «пузырь ликвидности», надутый администрацией Трампа, поэтому в случае победы Байдена, основные индексы и большинство бумаг могут попросту посыпаться.

( Читать дальше )

Условия Министерства финансов США по TikTok: Oracle, WALMART и инвесторы ByteDance из США должны быть акционерами в американском подразделении TikTok.

Социальная сеть «Доуинь» была запущена китайской компанией «ByteDance» в сентябре 2016 года.
Позднее, была выпущена копия этого приложения для международного рынка под названием «TikTok». Это позволило компании глобально развиваться, не нарушая законы.
9 ноября 2017 года «ByteDance» приобрела социальную сеть musical.ly и 2 августа 2018 года объединила её с «TikTok».

Развиваешься, вкладываешься, растёшь, капитализируешься, а потом бац и в добровольно-принудительном порядке тебе американский регулятор на свободном и демократичном американском рынке заявляет, что правила игры для тебя изменились, ибо твой стартап не американского происхождения, а китайского, а это значит, что теперь в твоём бизнесе будут присутствовать следующие акционеры, а входной билет для них в твой бизнес будет стоить не по рыночной цене, а как для определенных социальных слоёв населения, с дисконтом и скидкой…

Что до сильной просадки американских технологических компаний, которые все лето выступали драйвером роста для фондового рынка США, так это произошла абсолютно оправданная коррекция безумно раздутых бумаг, ибо капитализация многих компаний росла как на дрожжах (ну или на стероидах) и на протяжении небольшого отрезка времени, а котировки были очень волатильны, как и сам их рост, что и явилось весьма негативным фактором для этих компаний, впрочем, как и показатели их прибыльности, которые тоже были весьма неустойчивыми...

 Нынче, инвесторам для входа на американский рынок, уже настоятельно рекомендуют хорошенько подумать и подождать момента, когда пройдут выбора президента в США, потому что возможно/невозможное президентство Байдена, по мнению аналитиков с Уолл-Стрит, приведет к ещё мощному обвалу котировок и прибыли из-за взлета налоговых отчислений корпоративных гигантов. Да и напряженность между Китаем и США, которая уже выходит на новый виток в этот предвыборный период, добавила и еще добавит самой разной и весьма непредсказуемой проблематики...

Японские фонды купили рекордное количество итальянских суверенных облигаций в июле 2020 года, на 372,7 млрд иен ($3,51 млрд), как только Европейский Союз принял пакет стимулов, чтобы помочь странам Евросоюза преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса...

Самой Японии кто бы помог, с её то долгом в 250% от ВВП и непонятками с транзитом власти...


www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-08/japan-funds-buy-record-amount-of-italian-debt-after-eu-stimulus

Почитал про американский финтех-стартап Robinhood (средний возраст его инвесторов — 31 год и на 80% это миллениалы, а средний чек — $4800)...
Да он в этом брокерском тренде не один такой, среди тех, кто сумел поднять деньги на очередных раундах внешних инвестиций и вопрос только в том, нравится ли инвесторам и обычным спекулянтам то, как он окучивает их персональную инфу...
Ибо:
«… Компания зарабатывает на процентах на остатки денежных средств клиентов и маржинальном кредитовании, а также на продаже потока заказов (order flow). Из декларации в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) известно, что компания продает пользовательские данные фирмам, специализирующимся на так называемом высокочастотном трейдинге (high-frequency trading, HFT), в частности хедж-фондам, а HFT предполагает быструю алгоритмическую торговлю на основе анализа текущей биржевой ситуации. Поток заказов продается сторонним компаниям из- за того, что новые неопытные клиенты-инвесторы таких сервисов, в целом очень плохо торгуют, и если специально торговать против них (продавать им, когда они покупают, и, наоборот, покупать, когда они продают), то можно очень хорошо заработать. Проблема тут не в факте продажи данных, а в том, что

( Читать дальше )

Единороги: 32 из 250 финтех-компаний перечня или 13% оцениваются на уровне или выше $1 млрд по состоянию на их последний раунд финансирования.

Тенденции финансирования: в 2020 году по состоянию на 26.08.2020, эти 250 частных компаний привлекли $10,3 млрд акционерного финансирования по 120 сделкам (по состоянию на 26.08.2020).

Мега-раунды: с 2019 года было осуществлено 87 мега-раундов ($100 млн+) инвестиций в акционерный капитал Fintech 250, причем 35 из них в 2020 году.

Глобальное представительство: 46% из Fintech 250 2020 года базируются за пределами США. После США, Великобритания является домом для 38 финтех-компаний из Fintech 250 2020 года и за ней следует Индия с 20 финтех-компаниями из Fintech 250 2020 года.

Лучшие по венчурным инвестициям: Ribbit Capital является самым активным инвестором в этом году из Fintech 250 2020 года. С 2018 года, Ribbit Capital принимала участие в 45 сделках в этой когорте компаний, включая такие компании как Hippo, Nubank, Upgrade, Robinhood, and BharatPe.

Топовая сделка 2020 года: Grab привлекла $ 856 млн Series I в первом квартале 20 года при участии таких инвесторов как Mitsubishi UFJ Financial Group и TIS INTEC Group.

( Читать дальше )

Среди основных сервисов по торговле акциями в США, больше всего жалоб американским регуляторам поступает именно на сервис Robinhood...

За первые шесть месяцев 2020 года, американские агентства по защите прав потребителей получили более 400 жалоб на приложение для торговли акциями без комиссий со сделок Robinhood, что примерно в четыре раза больше, чем количество жалоб на все остальные конкурирующие с Robinhood сервисы. Основные жалобы — жалобы на сбои в работе.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Служба регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA) начали расследование действий Robinhood из-за сбоев и связанных с ними жалоб. Проверка регуляторов может поставить под угрозу потенциальное IPO Robinhood или вообще, обязать продать сервис крупному банку или интернет-компании. Но, несмотря на проблемы со сбоями, в августе 2020 сервис привлёк $200 млн и за месяц увеличил оценку на $2,6 млрд — до $11,2 млрд.

Основанная в 2013 году Robinhood, позиционирует себя как сервис «для всех» — у компании более 13 млн аккаунтов, а средний возраст клиентов составляет 31 год. Очень часто, сервисом Robinhood изъявляли желание воспользоваться именно те, кто инвестировал впервые.

А может быть и так, что кто-то из числа заинтересованных крупных банков или интернет-компаний, просто положил глаз на сервис с 13 млн клиентов...

 

Что нынче прежде всего привлекает самых разных новых частных инвесторов? Низкий порог входа, минимальные комиссии, удобный интерфейс и отличная скорость обслуживания + возможность маржинальной торговли, стоп-заявки, «стаканы» и роботы, помогающие новым частным инвесторам конструировать свои портфели + симпатии того или иного частного инвестора к той или иной компании, услугами которой они или их ближайший круг уже пользовались или пользуются. Нынешнего нового частного инвестора уже не устраивает отсутствие технологической возможности торговать на рынке с помощью пары кликов. Скучная аналитика, разная финансовая отчетность и технический анализ, многих новых нынешних частных инвесторов уже не прельщают, ибо они предпочитают покупать и вкладываться в то, чем сами пользуются и во что только сами верят. А некоторым, вновь «испечённым» частным инвесторам, удается даже изначально не прогадать на своих первых, пусть и небольших вложениях, купив акции компаний новой экономики, которые являются любимыми у хипстеров и очень им нравятся или же, вложившись покрупнее, в гигантов мировой экономики, но, продукция которых, по их мнению, меняет мир к лучшему и чьей продукцией это новое поколение частных инвесторов постоянно пользуется.