золотодобывающие компании

Селигдар – рсбу/мсфо
842 354 730 Обыкновенных акций = 40,222 млрд
150 000 000 Привилегированных акций = 5,348 млрд руб
seligdar.ru/for-investors/shares-info/shares/
Капитализация на 01.09.2020г: 45,570 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 8,301 млрд руб/ мсфо 25,439 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 7,903 млрд руб/ мсфо 31,667 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 4,366 млрд руб/ мсфо 36,414 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 8,230 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 11,144 млрд руб/ мсфо 46,497 млрд руб

Выручка 2017г: 512,34 млн руб/ мсфо 11,638 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 71,68 млн руб/ мсфо 3,808 млрд руб
Выручка 2018г: 368,93 млн руб/ мсфо 15,892 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 47,66 млн руб/ мсфо 7,485 млрд руб
Выручка 2019г: 406,68 млн руб/ мсфо 22,072 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 17,12 млн руб
Выручка 6 мес 2020г: 34,018 млн руб/ мсфо 10,293 млрд руб

Убыток 6 мес 2017г: 1,142 млрд руб/ Убыток мсфо 283,33 млн руб
Прибыль 2017г: 676,84 млн руб/ Прибыль мсфо 1,402 млрд руб

( Читать дальше )

Polymetal International plc
471 804 467 обыкновенных акций
www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/shareholder-centre/share-information/
Капитализация на 26.08.2020г: 936,626 млрд руб = $12,406 млрд

Чистый долг на 31.12.2018г: $1,520 млрд
Чистый долг на 31.12.2019г: $1,479 млрд
Чистый долг на 30.06.2020г: $1,690 млрд

Выручка 2017г: $1,815 млрд
Выручка 6 мес 2018г: $789 млн
Выручка 2018г: $1,882 млрд
Выручка 6 мес 2019г: $941 млн
Выручка 2019г: $2,246 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $1,135 млрд

Прибыль 6 мес 2017г: $120 млн
Прибыль 2017г: $354 млн
Прибыль 6 мес 2018г: $175 млн
Прибыль 2018г: $355 млн
Прибыль 6 мес 2019г: $153 млн
Прибыль 2019г: $483 млн
Прибыль 6 мес 2020г: $381 млн
www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/reports-and-results/result-centre/

Polymetal International plc – Dividends
Период див    Реестр дата    Выплата        Размер
6 мес 2020     04 сен 2020    25 сен 2020   $0,40

финал 2019   11 мая 2020    29 мая 2020   $0,42
спец. 2019    14 фев 2020    05 мар 2020   $0,20
6 мес 2019     06 сен 2019    27 сен 2019   $0,20

( Читать дальше )

Barrick Gold Corp 
(TSE: ABX) 
C$38.88 +0.32 (+0.83%) 
8|10|2020 12:06 PM 

(NYSE: ABX) 
$29.13 +0.26 (+0.90%) 
8|10|2020 12:06 PM 
https://www.barrick.com/English/investors/shares-dividends/default.aspx 

Barrick Gold Corporation 
Common shares issued and outstanding: 1,778,034,807 as at April 28, 2020. 
Капитализация на 10.08.2020г: С$69,130 млрд = $51,620 млрд 

Общий долг на 31.12.2017г: $14,241 млрд 
Общий долг на 31.12.2018г: $13,246 млрд 
Общий долг на 31.12.2019г: $14,565 млрд 
Общий долг на 30.06.2020г: $14,434 млрд 

Выручка 2017г: $8,374 млрд 
Выручка 6 мес 2018г: $3,502 млрд 
Выручка 2018г: $7,243 млрд 
Выручка 6 мес 2019г: $4,156 млрд 
Выручка 2019г: $9,717 млрд 
Выручка 1 кв 2020г: $2,721 млрд 
Выручка 6 мес 2020г: $5,776 млрд 

Прибыль 6 мес 2017г: $2,026 млрд 
Прибыль 2017г: $1,516 млрд 
Прибыль 6 мес 2018г: $116 млн 

( Читать дальше )

Селигдар – рсбу/мсфо  
842 354 730 Обыкновенных акций = 31,580 млрд 
150 000 000 Привилегированных акций = 4,185 млрд руб  
seligdar.ru/for-investors/shares-info/shares/ 
Капитализация на 04.08.2020г: 35,765 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 8,301 млрд руб/ мсфо 25,439 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 7,903 млрд руб/ мсфо 31,667 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 4,366 млрд руб/ мсфо 36,414 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 8,230 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 11,144 млрд руб

Выручка 2017г: 512,34 млн руб/ мсфо 11,638 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 71,68 млн руб/ мсфо 3,808 млрд руб
Выручка 2018г: 368,93 млн руб/ мсфо 15,892 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 47,66 млн руб/ мсфо 7,485 млрд руб
Выручка 2019г: 406,68 млн руб/ мсфо 22,072 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 17,12 млн руб
Выручка 6 мес 2020г: 34,018 млн руб

Убыток 6 мес 2017г: 1,142 млрд руб/ Убыток мсфо 283,33 млн руб
Прибыль 2017г: 676,84 млн руб/ Прибыль мсфо 1,402 млрд руб
Убыток 6 мес 2018г: 860,17 млн руб/ Убыток мсфо 759,93 млн руб

( Читать дальше )

🔎? Золото традиционно считается защитным активом. В периоды высокой волатильности на рынке инвесторы покупают золото, чтобы защитить свой капитал от просадки. Вернее, покупают не само золото, а производные инструменты.

Вот список инструментов, через которые можно захеджироваться на золото или его производные:

✅Акции российских золотодобывающих компаний — Полюс, Полиметалл
✅Акции западных золотодобывающих компаний — Barrick (GOLD), Newmont (NEM)
✅ETF на золото, которые доступны через российских брокеров: FXGD
✅ETF на золото, которые доступны через американских брокеров: SPDR Gold Trust ETF (GLD), iShares Gold Trust ETF (IAU)

⚠️Для тех, кто любит рискованные и высоковолатильные инструменты. Фонд Daily Junior Gold Miners Index (JNUG) предлагает инвестировать в акции небольших золотодобывающих компаний с тройным плечом. Инструмент категорически не подходит для инвестора и является строго спекулятивным. Волатильность у него бешеная, но для тех, кто умеет на ней зарабатывать — может быть интересно.

( Читать дальше )

 

Petropavlovsk PLC Часть 1

 

Общая информация

 

Информационным поводом для написания этой статьи стало упоминание компании одним признанным авторитетом в инвестиционной среде. Меня заинтересовала компания, я её ещё не смотрел.

Поехали.

Компания зарегистрирована в Лондоне. Основной листинг на LSE в премиум-сегменте. Включена в Индекс FTSE 250. Тикер POG.

25 июня Petropavlovsk начал листинговаться на Московской Бирже, тикер POGR. Обыкновенные акции, которые торгуются на МосБирже задепонированы на специальном счёте депо Clearstream в Euroclear UK & Ireland («UK CREST») в пользу НРД, который имеет счёт депо в Clearstream.

Компания в основном сфокусирована на добыче золота в России.

Рисунок График акций Petropavlovskна LSE

В проспекте для листинга акций на МосБирже есть оговорка по выплате дивидендов. Выплата дивидендов ограничена условиями Гарантированных 8,125% Облигаций, выпущенных Петропавловск 2015 Лимитед со сроком погашения в 2020 году и конвертируемых 8,25% Облигаций, выпущенных Петропавловск 2010 Лимитед со сроком погашения в 2024 году.

( Читать дальше )

Принято считать, что за инвестиции в золото вы только платите – если купили слиток, платите за хранение, если купили фонд, то за управление. Но есть способ не только не платить за эту инвестицию, но и получать чистый денежный поток. Способ прост, купить акции золотодобывающих компаний, которые платят дивиденды.

На Америке торгуется не так много золотодобывающих компаний, которые платят дивиденды. У большей части таких компаний дивиденды менее 1%. Это лучше чем ничего, и лучше чем платить самому, но вместе с этим «бонусом» вы берете на себя риски конкретной компании. Поэтому, на мой взгляд, лучшим решением для большинства инвесторов будет баланс между фондами на золото и золотодобывающими компаниями.

Я выделил несколько акций, которые представляют интерес.

$DRD DRDGOLD Limited – африканская компания, которая платит наибольшие дивиденды среди конкурентов. Текущая дивидендная доходность около 2%. За год компания выросла с $6 до $16, и сейчас не интересна к покупке. По истории ее дивидендная доходность на коррекциях достигала 4-6%. Именно в этом диапазоне цена акции представляет наибольший интерес. Имеет смысл поставить ее на долгосрочный лист и периодически мониторить.

( Читать дальше )

Цены на золото заслуживают пристального внимания.

Когда они стремительно росли в начале января, это было неудивительно: геополитика, однако. Когда они скорректировались после сильного рывка, и просели на несколько процентов, тоже ничего неожиданного не было: страх ушёл.

Цены начали консолидироваться на текущих уровнях и, по моим ощущениям, можно ожидать продолжения роста. Возможно, есть шанс ещё заработать.

Следим за ценами. Если они вернутся в тренд на повышение, имеет смысл снова посмотреть на акции золотопроизводителей, фьючерсные контракты на золото, и ETF.

Коган Евгений
ИГ «Московские партнеры»
         

В последнее время идея покупки золота становится все более популярной. Это и понятно в условиях, когда на фондовых рынках уже давно не было настоящих падений и все ждут когда же оно случится. Только вот все знают, что золото может сохранить капитал во время кризиса, но в остальное время доходностью не блещет. Да еще и дивидендов не платит.
И тут у многих возникает логичная идея: а не лучше ли купить акции золотодобывающих компаний? Менеджмент работает на рост бизнеса, дивиденды обычно платят, а если еще и цена золота расти будет… Красиво звучит? Ну тогда смотрим на эту картинку:




Я совместил графики двух ETF: SPDR Gold Trust (GLD), инвестирует в физическое золото и iShares MSCI Global Gold Miners (RING), состоит из акций золотодобывающих компаний, входящих в индекс MSCI. 

( Читать дальше )

Рассмотрены различные способы вложений в золото. Материал разбит на 4 части:

• прямое владение золотом — уже была на смартлабе. Комментаторы в той части указали на важное дополнение, о котором не упоминалось в самой статье. Физическое золото можно купить на Московской бирже, если ваш брокер даст вам доступ к секции с драгметаллами. Ещё неоднозначный вопрос — налогообложение этих сделок. Не будет ли это попадать под НДС 20%, как в случае с приобретением слитка в отделении банка?
• фонды драгоценных металлов — рассмотрены как отечественные ПИФ и ETF так и наиболее известные ETF США. Рассматривались только фонды, которые вкладываются непосредственно в золото. Фонды фондов драгметаллов (типа «Альфа-Капитал Золото» и «Райффайзен Золото») остались в стороне. «ВТБ — Фонд драгметаллов» хотя внешне похож на фонд физического металла, но по факту оказывается просто оболочкой для ОМС. Подробности в самой статье.

( Читать дальше )