дивидендные акции

⛽️ Дивиденды Татнефть

За IV квартал 2023 года совет директоров Татнефть рекомендовал 25,17 руб. на акцию (последний день покупки с дивами 3.07.2024). Утвердить дивиденды должны 14 июня.

Если всё пойдёт по плану, совокупные дивиденды Татнефть за 2023 год составят 87,88 руб. на акцию (рayout по МСФО ~71%). Совокупная доходность 12%.

На мой взгляд отличная новость для всех держателей Татнефть и верующих в хитрых татар 😉

Те, кто держат бумагу давно, и вовсе должны быть в восторге. Например моя средняя 488,5₽ (она постепенно повышается, т.к. я понемногу докупаю акции), и дивидендная доходность к моей средней может составить уже внушительные 18%.

Надеюсь, что трансформация бизнеса в сторону глубокой переработки нефти продолжится, и акционеры компании смогут продолжить наслаждаться стабильными и растущими дивидендами.

24.04.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

Сбер рекомендовал дивиденды за 2023 год 33.3 руб на акцию, прогноз 33.4 руб, доходность 10.6%

Моя, средняя по Сберу 214,34₽
Сбер-п 206,87₽.
Моя личная дивидендная доходность 15,53% и 16,10%.
На мой взгляд, просто отлично!

Самое низкая цена, по которой мне удавалось купить Сбербанк, составляла 92 рубля (на падении 22 года). К той цене доходность составляет 36,20% 🔥 ну и рост котировки более, чем в два раза, как дополнительный бонус.

23.04.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

+500% прибыли — первая бумага в портфеле, которая преодолела эту планку — Банк Санкт-Петербург.

Казалось бы в процентах невероятно круто, но в деньгах позиция выросла всего до 50000 рублей. Конечно же все равно приятно, но по настоящему разбогатеть на таких маленьких суммах не удастся.

Именно по этому, на мой взгляд, лучше сосредоточиться на увеличении своих доходов, стараясь не слишком раздувать расходы, тем самым, увеличивая норму сбережений. Думаю, в долгосрочной перспективе — это принесет куда более значимый эффект, чем случайно выстрелившие позиции в портфеле.

17.04.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Сургутнефтегаз

Сургутнефтегаз, для которого девальвация рубля в 2023 году стала точкой роста.

⚡Сбер (а если точнее, его исследовательское подразделение SberCIB) только что обновил свою подборку из 10 самых перспективных дивидендных акций на рынке РФ.

👉В последний раз эта подборка публиковалась в конце февраля (тогда в неё вошли 9 потенциальных «дивидендных фишек»), и вот теперь Сбер знатно перетряхнул свой ТОП: из него были исключены три компании, а добавлены — сразу четыре.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.

Я воспользовался списком акций от SberCIB и добавил собственных комментариев. Расположу акции от самой низкой ожидаемой дивдоходности до самой высокой — чтобы было интереснее. Итак, открывает нашу сегодняшнюю подборку...

💎10. Сбер

🤑Ожидаемая дивдоходность: 11,1%

Ага, «внезапно». На 10-м месте сам зелёный гигант нашего рынка, причем Сберовские аналитики скромно делают сноску, что Сбер появился в ТОПе благодаря консенсус-прогнозу СПбМТСБ (Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи). А они типа ни при чём.

В данной таблице столбцы соответствуют доле, выплачиваемой от дивидендной базы согласно дивидендной политике предприятия, при определённом уровне соотношения чистого долга к EBITDA. Дивидендной базой при этом выступают свободный денежный поток, EBITDA, чистая прибыль или прошлогодний дивиденд на одну акцию.

Компании сектора металла и добычи, в основном, привязывают дивидендную базу к FCF или EBITDA (как Норникель #GMKN и Полюс #PLZL). Дивидендная политика Ростелекома #RTKM  предусматривает индексацию дивиденда на одну бумагу минимум на 5% ежегодно, если ND/EBITDA < 3. Дивидендная политика АЛРОСА #ALRS наиболее критично реагирует на долговую нагрузку.

Наступило первое апреля, и пока все разыгрывают друг друга, я продолжаю своё регулярное инвестирование (вот уже восьмой год подряд). Для этого пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на 33333 рубля. Начался новый II квартал, в котором мне предстоит пополнить мой ИИС на 100т.р. (400 т.р. в год).

Как обычно, освежаю в памяти последние прогнозы аналитиков, отчеты компаний, смотрю графики за всё время, последний год и последний месяц. Большинство будущих покупок, уже намечено в течении предыдущего месяца, когда я почти ежедневно читаю дивидендные новости. Покупки некоторых акций, напротив, происходят спонтанно, уже в процессе отбора. В любом случае, выбором акций я стараюсь заниматься довольно быстро, не тратя на это много времени. Я глубоко убежден, что на горизонте десятка лет, куда более важным остается именно регулярность инвестирование, нежели выбор отдельных компаний (конечно же, если вы не берете совсем уж сомнительные варианты). После нескольких черновиков, формирую окончательный список и делаю покупки.

Еще один прогноз по дивидендам на следующие 12 месяцев попался сегодня мне на глаза. На этот раз от аналитиков «Синара», которые предсказывают выплату компаниями 3,5 трлн дивидендов в рамках большого дивидендного сезона 2024 с мая по август (в начале года уже был выплачен 1 трлн, в мае будет выплачено ещё ~1 трлн).

20–25% дивидендов придется на долю частных инвесторов, которые как правило 50% из них отправляют на реинвестирование. Таким образом, летом на биржу может поступить дополнительные 500 млрд реинвестированных миноритариями средств (10 среднедневных оборотов Мосбиржи).

Наши инвесторы очень любят дивиденды, по этому одной из стратегии того как обыграть рынок, может быть покупка дивидендных акций. Также вы можете покупать готовый портфель через бпиф, которые управляются профессиональными управляющими. Они активно анализируют рынок и добавляют в портфель только лучшие дивидендные акции. Если у вас крупный порфтель или вы не хотите иметь риск контрагента, то хорошей стратегии будет просто покупка тех же акций в том же составе в свой инвестиционный портфель.

Давайте рассмотрим два самых популярных таких фонда на дивидендные акции

Тинькофф Дивидендные акции (TDIV)

Фонд инвестирует в акции российских компаний с самыми высокими дивидендными выплатами. За 11 лет фонд вырос +566% против +320% у индекса мосбиржи полной доходности. Что является отличным результатом. И доказывает что рынок вполне легко можно обыграть через дивидендную стратегию. Фонд является ТОП-2 по величене активов под управлением DIVD от УК Доход. Комиссия фонда 1.49% кажется большой, но даже с ней он обыгрывает индекс мосбиржи. А также мы можем вообще не платить ее, если будем покупать те же акции самостоятельно, благо вся структура фонда публикуется на сайте.