графический анализ

Добрый день!

Анализируя последний отчет FOMC, большинство членов комитета полагают, что после снижения в экономике США в первом квартале, экономический рост возобновится, а рынок труда продолжит показывать дальнейший рост. Хотя в протоколе и было отмечено ряд негативных причин, связанных со снижением цен на энергоресурсы и укрепление доллара, подчеркивая, что последствия могут быть более значительными, чем предполагалось. Да и низкое потребление в частном секторе – это одна из главных проблем, кто делает ставку на то, что домохозяйства своими расходами сбалансируют сокращение спроса в других секторах экономики.

EUR\USD

На графике единой валюты может формироваться правое плечо разворотной фигуры «инверсная голова и плечи», причем голова в данном случае – это двойное дно:

Если покупать пару по текущим, то стоп стоит вынести на уровни 1.1000:

Добрый день!

Единая валюта продолжает покорять новые вершины, но после которых сразу следуют ее продажи. На этой неделе много макростатистики, поэтому доллар может, как стремительно вырасти, так и стремительно упасть. Но все же по евро – это всего лишь коррекция и рано или поздно мы увидим рост ставки в Штатах, и соответственно, рост доллара по всему спектру рынка.

EUR/USD

Цена подошла к восходящему каналу. Здесь мы ждем пробития восходящей линии и последующей продажи:

Идея покупки остается там же – от четырехчасового аптренда:

Добрый день!

На графике нефти марки Brent цена оттолкнулась от пробитой линии шеи двойного дна (точнее от разновидности этой графической фигуры – неудавшийся размах) на дневном графике. Если измерить высоту сформированной разворотной фигуры, то потенциальные цели по нефти Brent располагаются на уровне 80 долларов за баррель:

А вот евро активно продолжает отрабатывать сформированное двойное дно, следуя следом за нефтью. Поэтому, ориентируясь на размеры разворотной фигуры, потенциально единую валюту мы можем увидеть на уровне 1.1650:

Добрый день!

Американская экономика в апреле создала еще 223 тыс. рабочих мест, а вот показатели за март и февраль были пересмотрены в сторону понижения. Ставка безработицы составила 5.4%. Рынок отреагировал снижением доллара. Но последние данные могут «намекать» на возможное окончание коррекции на рынке труда и продолжение роста американской экономики во второй половине 2015 года.

Но в целом, мы продолжаем ориентироваться на сентябрь, как на месяц повышения процентной ставки Федрезервом.

AUD/USD

На дневном графике у нас есть медиана, построенная по точкам 1 и 2:

Также на Н4 у нас есть нисходящий канал, который проходит через медиану:

Добрый день!

На прошлой неделе доллар продолжил терять позиции на фоне опубликованных слабых данных по ВВП Соединенных Штатов, подняв евро к новым высотам.

На следующей неделе нас ждет давление на британский фунт, потому-что близятся общие выборы, назначенные на 7 мая, но до сих пор не понятно, кто выиграет в предвыборной гонке. Также в эту пятницу мы увидим отчет по рынку труда, где ожидаем более приятные цифры, чем в марте.

Но в целом, текущее снижение доллара – это всего лишь коррекция: монетарные политики ФРС и США и общее состояние экономик пока не изменились. Да и на прошлой неделе произошло сокращение длинной спекулятивной позиции по доллару, но в целом «лонгов» по американской валюте в 6 раз больше чем «шортов»:

Мы продолжаем активно придерживаться взгляда о дальнейшем снижении евро в среднесрочной перспективе и касания отметки в 1.0000.

Добрый день!

Эта неделя для доллара может оказаться благоприятной, потому-что экономический календарь насыщен важной макроэкономической статистикой из Штатов. Напомним, что благоприятная статистика – это рост ожиданий более раннего повышения процентной ставки ФРС. Ведь Федрезерв подчеркивал, что будет ориентироваться на поступающие данные.

В среду выйдет заключительный протокол FOMC. Из которого мы опять-таки не почерпнем много новой информации и узнаем о том, что члены Комитета по открытым рынкам все-таки признают последние слабые экономические данные, как временные факторы. Хотя в целом, мы также считаем, что это коррекция макростатистики перед дальнейшим ростом.

EUR/USD

Продажу рассмотрим от верхней линии канала четырехчасового пологого канала:

Sell Limit 1.1115, Stop Loss 1.1165, Take Profit 1.0900.

GBP

Добрый день!

На прошлой неделе доллар продолжил нисходящую коррекцию, которой поспособствовали слабые данные из Соединенных Штатов. Принятие решений от ФРС в большей степени зависят от поступающих макроэкономических данных, поэтому движение по доллару может усилиться, а снижение прогнозов по темпам повышения ставки также может затормозить процесс  укрепления американского доллара. Но доллар все равно остается сильнейшим среди валют развитых стран. Разница роста между американской экономикой и всеми остальными экономиками поддерживает доллар. Да еще и Европейский центробанк дал понять, что не намерен отказываться от программы количественного смягчение, что будет в среднесрочной перспективе давить на евро и, фактически, вести к укреплению доллара.

EUR/USD

ЕЦБ четко и доходчиво на последнем заседании объяснил, что готов программу QE довести до третьего квартала 2016 года. Мягкая монетарная политика и греческая комедия, которая  набирает новые обороты, продолжают  усиливать давление на евро.

Добрый день!

Евро после непродолжительной коррекции вновь обновляет недельные минимумы и подбирается к ключевой поддержке, за которой вновь открываются перспективы, в который раз дойти и «прощупать» уровень 1.0000. Сейчас в Еврозоне на повестке дня стоит Греция. Еще и издание The Financial Times отправило евро на юг, опубликовав статью о том, что Афины готовятся к дефолту по своим долгам, на случай, если правительству не удастся договориться с МВФ до конца месяца.

EUR/USD

По евро на недельном графике у нас сформировался флаг, который может служить продолжением падения пары:

Но для дальнейшего падения в сторону паритета единой валюте нужно преодолеть поддержку на уровне 1.0462:

Добрый день!

Последние протоколы FOMC не преподнесли сюрпризов, чем дальше укрепили доллар, который до этого рос на заявлениях главы ФРБ Нью-Йорка Билла Дадли о том, что не стоит слишком обращать внимание на данные пятничных нонфармов. Слова господина Дадли можно трактовать так, что несмотря на некоторые разочаровывающие данные по рынку труда, FOMC все же готов поднять ставки уже в ближайшие месяцы.

EUR/USD

Евро забился в восходящий треугольник, поэтому здесь лучше подождать пробития одной из сторон треугольника, а потом на откате входить в сделку. Хотя мы придерживаемся мысли о приоритете пробития нижней стороны и дальнейшего похода единой валюты на юг:

Brent, WTI и AUD/USD

Отчет министерства энергетики США (DOE) разочаровал покупателей нефти. По данным DOE, рост запасов в США «прощупал» очередной исторический максимум. По данным министерства энергетики, за неделю до 3 апреля запасы выросли на 10,949 миллионов баррелей. Напомним, что запасы растут уже более трех месяцев, что является новым историческим рекордом. На фоне этой новости нефть марки Brent и WTI обрушились, после чего немного еще опустились на протоколах FOMC.

Добрый день!

В пятницу вышли данные по рынку труда в США, из которых мы узнали, что всего-лишь 126 тысяч американцев нашли себе работу в марте, против консенсус-прогноза в 245 тысяч. А теперь вспомним, что разворачивают тренды или провоцируют глубокие коррекции только действительно важные новости – это действия центробанков и заявления их председателей (ФРС во главе с Джаннет Йеллен, ЕЦБ во главе с Марио Драги) и, конечно же, нонфармы.

 Хотя не стоит сразу ставить крест на американской экономике. Понятно, что неприятные данные из Штатов будут еще приходить какое-то время, но ведь остальные регионы тоже не радуют рынки в экономическими показателями. Поэтому пятничные нонфармы – это всего-лишь шанс для евро развить более глубокую коррекцию. Хотя для единой валюты напряжение вокруг Греции становится сильнее, учитывая приближающуюся дату выплаты кредитов Международному Валютному Фонду. В целом, нонфармы могут стать на несколько недель драйвером для восстановления евро.