баффет

Акции Berkshire Hathaway отстают от рынка

• В 2024–2025 годах они упали на ~10–11%, в то время как:

  • NASDAQ растёт

  • S&P 500 на новых хаях

  • Капитальные потоки идут в технологический сектор

   

🤔 Почему Berkshire «отстаёт»?

1. Консервативный портфель

• Berkshire держит много кэша (более $150 млрд!)

• Основной фокус — традиционные бизнесы: страхование, железные дороги, Apple (единственная техгигант-ставка)

• Пока другие жгут деньги в AI, Баффет сидит в Wells Fargo, Coca-Cola, Chevron и ждёт коррекции

2. Баффет не покупает хайпы

• Он пропустил ралли Nvidia, AI-компаний, крипту

• Поэтому и доходность ниже, зато и риски ниже (долгосрочно)

3. Старение структуры

• Баффет — 93 года, Мангер умер в 2023

• Многие инвесторы опасаются будущего без них

• Но на замену есть Тодд Комбс и Тед Вешлер — их ученики и преемники

---

📌 Это конец империи Баффета?

Нет. Но это её трансформация.

✳️ Что на самом деле происходит:

( Читать дальше )

Пока Баффетт 30 лет скрывал официантку в подвале, Маск менял нейрохирургов, рок-звезд и сотрудниц как перчатки.

(Напомним: в прошлой серии Как официантка стала «легальной заменой» жены Баффетта (и чем это не похоже на мечты «российских селянок») мы разобрали, как Уоррен Баффетт 72 года выстраивал «семейный холдинг» с официанткой в тени.

---

🔥 Главное противостояние: Почему Маск — анти-Баффетт

Критерий	Уоррен Баффетт	Илон Маск
Женщины за жизнь	2 (официальные)	7+ партнерш, 3 брака, 10 детей
Срок отношений	72 года с одной системой («троица»)	Рекорд: 5 лет (Джастин Уилсон)
Финансовые потери	$0	$200+ млн (разводы + алименты)
Дети	3, воспитанные в строгости	10, включая клонов и «X Æ A-XII»
Скандалы	0	50+ твитов о личной жизни, суды, драмы

---

💣 Пикантные хроники Маска: От нейрохирурга до суррогатных близнецов

 1. Джастин Уилсон (2000–2008): «Ты — эмоциональный раб»

• Контекст: Первая жена, мать его 5 сыновей (близнецы + тройня). Познакомились в университете.

( Читать дальше )

В предыдущих сериях нашего баффеттовского сериала:

  Интересные факты из биографии У.Баффетта — о чём молчит Мартынов

Мы разобрали, как старина Уоррен, наш любимый флегматик-бухгалтер, провернул хитрую схему с «семейным договором» на троих. Его первая баба, Сьюзи, сама подложила под «никчёмного старпёра» официантку Астрид, пока сама свалила в Сан-Франциско. «Соглашение» без бумажек: Сьюзан – вечная официальная жена до гроба, Астрид – домоправительница и «тихая гавань» в Омахе, Уоррен – доволен, что быт налажен без скандала. 



Бухгалтерски чисто!

Теперь давайте развернем эту историю с женского ракурса, особенно глядя на Астрид. Ведь для многих девушек, особенно в странах вроде России, где «выйти за олигарха» – мечта поколений, ее путь кажется воплощением сказки. Но так ли она сладка, эта сказка? Давайте трезво посмотрим на реальную цену ее «выигрыша» и железные условия того самого «договора», который она приняла.

( Читать дальше )

Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Рэй Далио, Джим Саймонс — эти имена знает каждый инвестор. Но кому они передали свои фонды? Расскажу о новых руководителях, которые теперь принимают ключевые решения в Berkshire Hathaway, Soros Fund Management, Bridgewater и Renaissance Technologies.




Грегори Абель: путь к руководству Berkshire Hathaway


( Читать дальше )

Толпа купилась на падении, и сейчас они выглядят довольно умными! Оракул из Омахи потерял хватку Мидаса? Elliott Wave Theorist за май 2025 года высказывается:
Инвесторы по всему миру вложили рекордную сумму денег — фактически в три раза больше предыдущих всплесков — в ETF с кредитным плечом за одну неделю апреля. Розничные инвесторы покупали отдельные акции рекордными темпами в апреле. Рекорды ставят не только объемы покупок. Рекордной является и продолжительность оптимизма. Согласно статье Bloomberg от 10 мая, «В Bank of America Corp. клиенты-индивидуальные инвесторы покупали акции в течение 21 недели подряд до 2 мая, что является самой длинной серией покупок за всю историю данных фирмы с 2008 года». См. диаграмму ниже:

( Читать дальше )

Я уверен, что многие слышали о так называемом «Индикаторе Баффета». Он рассчитывается как отношение рыночной капитализации всех публичных компаний к ВВП страны. Обновляется он ежеквартально после публикации уточненных данных по ВВП или ежегодно.

Интересно, что по этому индикатору акции США торгуются почти в 200% — в два раза выше справедливой оценки.
Не удивительно, что Баффет решил уйти из бизнеса после таких цифр.

А что у нас? По российскому индикатору сейчас примерно 27%, то есть В 4 РАЗА ниже справедливой оценки. Не сильно удивился, мы находимся в шестилетнем боковике, где рынок колеблется вверх-вниз на 1000 пунктов каждый год, хотя ВВП растет + инфляция.

Как инвесторы, мы пока остаемся за бортом, которые пытаются ловить крошки на новостях и верят в обещания президента о трёхкратном росте рынка к 2030 году.😁

❗️ЕСЛИ У ВАС ДИАБЕТ, НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ! Слишком сладко звучит

Что нам даст рост до уровня — справедливой цены?
🚀Давайте посмотрим цифры на индексе Мосбиржи:

При возвращении индикатора к 50% — это примерно 5700 пунктов (почти двукратный рост ваших инвестиций).

( Читать дальше )

Интересно обсудить Баффета, коли уж так часто его имя используют в тусовке акционеров. Почему-то люди говорят о том, что он зарабатывает на акциях, но источника денег там для него нет и не было, он представлял компании, группы, которые делали деньги на флоатах в страховании, перекачивая премии и ликвидность, имея источник в бизнесах, где деньги приносят именно те, кто работает в страховом пуле, т.е. ипотека, автострахование и пр. 
Были еще три источника денег, ну а акции используются как пул ликвидности для залога, это тоже достаточно просто, если разобрать. 

Хочу сделать разбор компании Баффета, хотя это и до меня делали тысячи людей. 
Пока выжду время и послушаю Вас, что думаете Вы про компании, которые представлял Баффет. Расскажите Вы, как и на чем он зарабатывал деньги и почему так много народа уверены, что это акции? 

Короче пиши коммент, я думаю эта тема интересная для трейдеров и инвесторов

За 20 лет Уоррен Баффет подарил акции своей компании Berkshire Hathaway на сумму более $60 млрд на момент дарения. По расчетам Bloomberg, сейчас эти бумаги стоили бы около $230 млрд., а чистый капитал великого инвестора достиг бы почти $400 млрд. Это на $67 млрд больше, чем состояние Илона Маска, самого богатого человека в мире.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Многие инвесторы видели, как великий «Оракул из Омахи» (a.k.a. Уоррен Баффет) ранее нарушал так широко пропагандируемые мной принципы диверсификации — например, держа более 40-50% портфеля в акциях Apple.

👉Хоть сейчас он и сократил их долю до 28%, но факт остаётся фактом: Баффет концентрировал свои и управляемые средства в относительно малом количестве бумаг. Получается, моя давнишняя тактика «размазывания тонким слоем» по портфелю различных инструментов — полная фигня, и необходимо следовать за мудростью самого известного инвестора на планете?

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Добивающим фактором стало интервью Баффета, где он смело сказал, что для роста благосостояния нужно всего 3 акции, а диверсификация — лишь защита от невежества.

🤷‍♂️Естественно, наше коммьюнити инвесторов восприняло это так, что раз Оракулу можно держать 50+% в Apple, то и они могут «котлетить» Сбер, Лукойл и (для особо отбитых) Газпром, а остальные акции типа не нужны. Но так ли всё просто в реальности?

( Читать дальше )

На пенсию в 35 95

Уоррен Баффет уйдёт с поста генерального директора Berkshire в конце 2025 года. Баффет является крупнейшим в мире инвестором и одним из самых богатых людей на планете. Сейчас ему 94 года.

Инвестируй, стань финансово независимым, и выйдешь на пенсию в 35, говорили они 😂

( Читать дальше )