акции РФ

Индекс МосБиржи падает с конца мая и сейчас находится на минимумах года. Ожидаем, что в конце июля рынок акций сможет перейти к росту. Рассмотрим бумаги, технический анализ которых говорит о возможном росте.

Рынок скорректировался на фоне санкций и высокой ключевой ставки ЦБ, дополнительное давление оказал дивидендный сезон. Все эти факторы уже учтены в цене акций. Осталось дождаться заседания ЦБ 26 июля, когда неопределённость относительно ставки уйдёт, и рынок будет способен восстановиться.

Двойное дно

Стадия «двойное дно» относится к разворотным моделям технического анализа. На графике она представлена в виде нисходящего тренда с двумя локальными минимумами (два дно). После этого цена идёт вверх, начинается фаза роста.

Полюс. Акции уже успели выйти из границ «двойного дна» на повышенных оборотах, это позитивный сигнал. Ключевой драйвер продолжения роста — высокая стоимость золота, подробности здесь. Локально, то есть на короткой дистанции, акции могут подняться до 13 500 руб.

Всем пятница! Выпуск 379

Главной новостью за последнее время было конечно покушение на Трампа или американского кандидата в президенты. НО страна это не наша поэтому об этом позже. А для начала наш любимый и родной российский рынок и наша валюта. Фондовый рынок России выглядит не очень, а именно на нем идет полноценная коррекция. Конечно потрепало наши индексы, и отскоки от сильных уровней случались, ибо не все верят, что настало время продавать или фиксировать прибыль. Часто финансовые рынки движутся волнами, то есть происходит сильное движение, потом либо откат, либо топтание на месте, когда шумиха замирает. Вот оба наши индекса пока на этой неделе демонстрируют боковой отдых после второй волны снижения.

IMOEX фактически пробил ключевой уровень в 3000 пунктов. Это произошло почти на 5й раз и спустя почти год. Поэтому из-за уважения к таким цифрам рынок пока тусуется здесь, обозначая эту планку уже как сопротивления, спустя год поддержки. Отсюда даже индекс может немного подрасти выше 3000 пунктов, отыграв технический отскок.

После последних двух недель дивидендных отсечек альфовцы пересмотрели список 10 самых перспективных компаний, делая упор на переселенцев и возвращенцев 😜

Копировать этот портфель, скорее всего, не стоит, я бы точно не стал. А вот увидеть еще одно мнение для докупки бумаг никогда не будет лишним.

1. Яндекс: вес в портфеле — 18%. Ожидаемая дивдоходность — 0%;2.

2.ЛУКОЙЛ: вес в портфеле — 13%. Целевая цена — 8 953 рубля. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 12%;

3. Сбербанк: вес — 13%. Целевая цена — 366 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 12%;

4. Ozon: вес — 13%. Целевая цена — 5 000 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 0%;

5. ТКС Холдинг: вес — 10%. Целевая цена — 4 157 рублей. Ожидаемая дивдоходность (пока) — 0%

6. АФК Система: вес — 7%. Целевая цена — 30 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 5%;

7. Русагро: вес — 7%. Целевая цена — 1 604 рубля. Ожидаемая дивдоходность — 17%.

ТОП-9 российских акций для покупки на всю жизнь!

🔥Сразу два очень популярных инвест-канала с миллионными просмотрами на YouTube на днях опубликовали подборки акций, которые по их мнению можно купить в 2024 и держать всю жизнь. Не буду называть каналы, чтобы не делать лишней рекламы и не смещать фокус внимания с самих бумаг на громкие имена. Замечу лишь, что одни аналитики выбрали 5 акций, а другие — 6.

👉При этом 2 бумаги в этих подборках пересеклись, т.е. суммарное количество «пожизненных» акций составило 9 штук. Итак, представляю вам ТОП-9 акций для счастливой пенсии по мнению известных инвест-аналитиков, к которым прислушиваются миллионы людей в РФ.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💎ALRS Алроса

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю которой приходится более четверти мировой добычи алмазов.

тема: Дивидендный сезон окончен!

✅о чем: первая половина июля ознаменована гигантскими дивидендными гэпами, после закрытия реестров акционеров и дивидендными отсечками. Что будет после давайте разбираться с помощью технического анализа. На таком рынке как сейчас фундаментал перестал работать.

Рассмотрел бумаги МТС, Сбер, Лукойл, Транснефть, Башнефть, Татнефть, Роснефть, Магнит, Сургут, НМТП

Не исключено, что Индекс МосБиржи продолжит снижаться до конца июля, но в среднесрочном плане рынок вернется к росту после решения ЦБ по ключевой ставке. Дополнительным позитивом может стать приток свежей ликвидности от дивидендов Сбера во второй половине месяца.

• Краткосрочные идеи: без изменений

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты — снижение на 12%, Индекс МосБиржи — коррекция на 13%, аутсайдеры упали на 21%.

 📈 Краткосрочные фавориты:

• Сбер-ао — сильная фундаментальная история в секторе, лидер рынка.

• ТКС — сделка с Росбанком усилит позиции, история роста сохраняется.

• ЛУКОЙЛ, Татнефть-ао и Газпром нефть — рост цен на нефть поддержит акции нефтяных компаний.

• Ozon — ожидаем восстановление котировок в среднесрочном плане.

• Московская биржа — сохранение жесткой монетарной политики в целом позитивно.

📉 Краткосрочные аутсайдеры:

• АЛРОСА — слабая конъюнктура на алмазном рынке.

Вся нефтяная отрасль в РФ чувствует себя отлично (см. отчеты нефтяников за 1кв 2024г). Башнефть не исключение, например, прошлый год был для компании и вовсе рекордным.

Однако отчеты за 2023г и 1кв 2024г вышли хуже ожиданий. Ориентир на выплаты по топливному демпферу указывал на то, что цифры должны были быть лучше процентов на 20-30%, чем оказался факт. Что же случилось? Многие догадались… Основной акционер Башнефти забирает 3/4 прибыли через дебиторскую задолженность. Кроме того, в отчетах резко выросли прочие операционные расходы (что там внутри пояснений конечно же нет).

В итоге, остатка прибыли хватило на 250 руб. дивидендов (25% от чистой прибыли МСФО).

Эта важная предыстория формирует основной риск (или возможность?) в компании. Тем не менее, пока половина 2024 года прошла лучше, чем 2023. Давайте представим консервативно, что 2024=2023 и дивиденд 250 руб. Тогда 250 / 1595 = 15.67% див доходность к текущей цене.

Такая див доходность по большей части связана с дисконтом основного акционера Башнефти… Стоит ли сюда лезть? Если вы готовы принимать эти риски, то стоит, однозначно. Мы держим 6.5% портфеля #Россия в этой позиции и думаем добрать, если еще на 5-10% прольют ниже.

Лукойл 

Как вы уже догадались, я, по всей видимости, люблю прогнозировать разворот через ГиП 😅

В любом случае, считаю, что вероятность формирование паттерна в акциях Лукойла — есть. К слову, также бумаги развернулись и в 2022 году. 

В таком случае может быть локальный рост в район 7500 рублей. Далее ожидаю коррекцию. Считаю, что интересный диапазон для больших покупок — 5400 — 5600 рублей за акцию. 

#LKOH

Мой тг-канал: t.me/StocksOrbit

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций. 

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

• если лот дороже 5000, то беру 1 лот;