акции РФ

Всем понедельник!

Важным событием прошлой пятницы были данные по рабочим местам, они вышли прям очень хорошие, что, как и ожидалось, в моменте оказало давление на американский рынок, ибо обозначает что рынок труда сильный как и заявляла ранее ФРС? а значит она будет дальше полномасштабно бороться с инфляцией всеми доступными способами. Доходность трежерей подскочила и индекс доллара тоже пошел вверх, говоря о нарпяженности на рынке от дальнейшего ужесточения со стороны ФРС.

Однако к концу дня индексы почти полностью отыграли потери, а DOW вообще закрылся в плюс. Так и уже третья неделя подряд американский фондовый рынок закрывается ростом, что говорит об уверенности рынка, что не смотря на то что ФРС еще не успокоилась, худшее уже позади. Так же многие уже уверены в том, что пик инфляции пройден, а значит самая большая проблема типа решена. На текущей неделе будут опубликованы новые данные по инфляции, которые внесут новую ясность в то, действительно ли пик пройден и могут ли рынки расти дальше.

ПАО «ММЦБ» предоставляет услуги биострахования  — бренд «Гемабанк», входит в группу ИСКЧ.
Ключевые показатели за I квартал 2022 года
более 50% договоров с клиентами заключены на срок от 1 года до 4 лет
17% договоров — на срок от 5 до 16 лет
27% — на срок от 17 и более лет

Рентабельность на стабильно высоком уровне: в январе-марте 2022 года маржа EBIT превысила 50%

Влияние экономической ситуации незначительно.
ММЦБ не имеет существенной зависимости от импорта оборудования, комплектующих и расходных материалов.
Общая доля валютозависимых материалов и сырья в структуре себестоимости не более 5%.

Дивиденды 
за период июль 2019 -июнь 2022 выплачено 246,18 Р на акцию ( чистыми 214,18 Р) 
Чистый доход за 4 года при цене акции 700 Р составил 30,6 % или 7,7 % годовых

1️⃣ Портфель за месяц вырос на 3% 💪

2️⃣ Покупал акции компаний: Алроса, Московская биржа и ММК. Покупал минимальными лотами, так как готовлюсь к коррекции 8 августа.

3️⃣ Были выплачены сочные дивиденды 🍎по компаниям РусГидро, Татнефть и МТС, которые реинвестирую в акции.

Эльвира Сахипзадовна: Что бы нам такого хорошего придумать, чтобы всем плохо стало?
Ксения Валентиновна: А давайте выпустим Кракена нерезидентов?
Эльвира Сахипзадовна: Ну давайте. Но только из дружественных стран!

Я уверен, что решению выпустить нерезидентов предваряла большая формальная и неформальная работа как с самими участниками торгов, так и с правительством, такая же, какая предваряла открытие торгов в конце марта 2022. Имеет место быть классическая ситуация: продавай на слухах, покупай на фактах. Объёмов сегодня нет, но, как говорил Василий Алибабаевич: «Все побежали и я побежал!».

Ставлю на то, что понедельник откроется гэпом вверх.

Всем пятница!

Американские индексы пока не могут выбрать единого направления. С одной стороны поднимаются техи, которые хоть как-то уравновешивают падение в энергетическом секторе с другой, который в свою очередь отыгрывает снижающуюся нефть. А нефть продолжала падать на опасениях усиления замедления мировой экономики, к примеру, вчера Банк Англии предупредил о длительной рецессии. Нефть кстати уже опустилась на уровень предшествующий военной операции. Сегодня все ждут данных по занятости, потому что именно на сильный рынок труда постоянно ссылается ФРС, говоря что все в поряде, и рецессии нет. Поэтому парадоксально но хорошие и сильные данные сегодня могут оказать давление на рынок, ибо они будут означать что ФРС права насчет стабильности экономики, и может сильно увеличивать ставку дальше чтоб победить инфляция.

Некоторые аналитики уже заговорили о том что, нынешний рост американских индексов, это не просто медвежее ралли или отскок на падающем рынке, а уже начало нового бычьего рынка. Мне вот так не кажется, технически рынок должен пойти еще выше и там хорошенько закрепиться. Так же напоминаю что на примере индекса SnP ровно такая же история была в начале апреля, тогда рынок после хорошего роста достиг уровня февраля, ну а потом посчитал что достаточно и сходил вниз на 17%, так и сейчас рынок достиг уровней начала июня  и может повторить историю. Так же примечательно что в 2008 году, рынок тоже сильно отскакивал, и один раз обозначил, что уже начал новый тренд наверх, после чего улетел вообще в пропасть. Это с техничскоисторической точки зрения, а с фундаментальной Bloomberg предупредил что текущие отскоки не продлятся долго потому что макроэкономические данные пока ухудшаются и прогнозы по прибылям постепенно снижаются. Поэтому нет ощущения что пик проблем уже наступил. Обычно рынки уже начинают расти, когда все еще плохо, но это плохо должно прийти в самую финальную точку, а мы пока по ощущениям на пути к ней.

Всем четверг!

На Уолл стрит вчера царило хорошее настроение и индексы сильно подросли во главе с техами и NASDAQ выпер на мощные 2,5% а техно гиганты подросли от 4 до 5%. Так же все выдохнули и наверное немножко разочаровались действиями китайцев, которые сильно нагнетали обстановку вокруг Тайваня, а по факту никаких решительный действий принято пока не было и начались очередные военные учения. Пока миру быть, поэтому на Уолл стрит под это покупают.

Отдельно порадовала вчера CVS Health она отчиталась о хороших результатах и повысила прогноз прибыли, рынок поднял ее на 6%. Не смотря на то что акция вышла вверх из сформировавшегося треугольника, стоит отметить что эта акция вообще крайне спокойная и взрывного роста от нее ждать не стоит. А вот MRNA выросла на 16% не только после хорошей отчетности, но и после объявления об обратном выкупе акций на $3 млрд. Это акция подает сигнал что может снова стать хайповой и возобновит восходящий тренд если сможет подняться к уровню в $200 за акцию.

Стратегия «Суворовская, доллары». Результаты подросли. Держу портфель сильных дивидендных акций. Периодически приходят дивиденды – докупаю акции. Возможно, по американскому рынку на этот год дно уже нащупали и восстановление индекса S&P 500 продолжится. Отмечу, получается показывать результаты значительно лучше американского рынка. В пересчёте на рубли S&P 500 упал более, чем на 30% с момента старта стратегии в начале декабря. Стратегия же пока в небольшом минусе 7%. Рассчитываю на скорый выход в положительную зону.

Важное изменение по стратегии. Стратегия в долларах теперь доступна для подключения только для квалифицированных инвесторов (изменились требования Центрального Банка России). Возможно, в будущем требования смягчатся и можно будет снова подключиться после тестирования неквалам. Если есть возможность, то рекомендую статус квала получить и «спать спокойно» (т.к. постоянно для неквалов вводятся какие-то новые ограничения). Как получить статус квалифицированного инвестора — можно посмотреть