Юань

Я вчера провёл весь день в поднятом расположении духа, потому что мне очень понравилась сделка, которую я совершил :) Я заработал всего-то 1000-1500 рублей, но она технически очень классная и радует меня. 

Итак, что вчера было. Срочная секция Мосбиржи отвалилась на полчаса. С 15:24 до 15:55. При этом фонда, валюта, ну и уж тем более зарубежные рынки продолжили работу, проблема локальная. Что же на них было?

А на них евро вырос к юаню на зарубежном рынке (см. картинку выше). Тем временем, на нашем спотовым рынке валюты юань вырос к рублю.

Курс китайского юаня накануне в четверг на Московской бирже обновил максимум с марта, превысив 12,19 руб., однако затем скорректировался и вернулся ниже 12. По итогам дня юань торговался в диапазоне 11,84–12,05 руб., а с начала сентября его стоимость к рублю выросла на 7%. Таким образом, валюта Поднебесной стала одним из главных бенефициаров ослабления «россиянина», хотя волатильность последних сессий указывает на возможную фиксацию прибыли участниками рынка.

Основные причины укрепления юаня кроются не в его собственной силе, а в слабости российской валюты. Рубль испытывает давление из-за сокращения валютного предложения со стороны экспортеров после отмены указа президента об обязательной репатриации их валютной выручки и снижения нефтегазовых доходов, а также сезонного роста спроса на валюту у импортеров, высоких процентных ставок и ожиданий решения Банка России по ключевой ставке. Дополнительным фактором стал рост доллара на внутреннем рынке, который проталкивает вверх и котировки юаня. На этом фоне даже умеренное удорожание китайской валюты к доллару на мировых площадках усиливает ее позиции в паре с рублем.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена отбилась (с проколом) от своей локальной поддержки в виде ема55 и пока она выше этого уровня, движение вверх может возобновиться. Уход под ема55 (в идеале с тестом снизу на мелких ТФ) даст сигнал к продолжению снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 296750
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 287100 и ема55(291155)

На часовом графике цена пробила свою сильную поддержку в виде границы голубого канала и закрыла торги под этим уровнем. Пока цена не вернулась в этот канал, снижение может продолжиться. Возврат в канал (в идеале с тестом сверху на мелких ТФ) даст сигнал к возобновлению роста. Также помним о том, что сегодня заседание ЦБ РФ, на котором объявят о ставке и возможна повышенная волатильность
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 299200 и границы голубого канала(292575 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(291350 на утро) канала

Как понять, что валюта к рублю выросла достаточно? Увидеть ажиотаж упоминаний о валюте и рубле. Даже не обязательно, чтобы эксперты смотрели по валюте строго вверх, по рублю вниз. Хотя смотрят.

Упоминаний же о рублевых парах вдруг стало избыточно много. И нет удивительного в том, что с началом ажиотажа закончилось обрушение рубля. Предположу, закончилось надолго.

Но играть на понижение в парах доллар- или юань/рубль я лично не буду. Не тот риск-профиль сделки. По аналогии, хоть готов сыграть на падение ОФЗ (что и происходит), но с большими ограничениями.

А с чем хочется поиграть по-крупному, так это с золотом. Возможно, с серебром. Тоже на понижение. Потому что в отличие от доллара/рубля или Индекса ОФЗ золото ставит не локальные максимумы, а обновляет исторические. Потенциал падения больше, если угадать.

Причем тут рубль? В нем мы только что пронаблюдали, как проявляет себя массовое поведение участников рынка. Вдруг после уже состоявшегося роста это массовое поведение ставит на покупку. Рационально и убедительно ее обосновывая.

Рубль продолжает торговаться разнонаправленно. Биржевой курс юаня сегодня снова падает по отношению к рублю, торгуется ниже 12 руб. за юань, не удержав утреннюю высоту. На внебиржевом рынке доллар по-прежнему продолжает расти, превысив 85 руб., евро на утренних торгах достиг впервые с февраля текущего года 100 руб. и в моменте продолжает колебаться в коридоре 99-100 руб.

Завтра, 12 сентября, совет директоров Банка России обнародует решение по ключевой ставке. Консенсус аналитиков ожидает, что ставка будет снижена на 1-2 процентных пункта до, соответственно, 17 или 16% годовых, и главной интригой завтрашнего решения является, по сути, только шаг снижения «ключа». Но в любом случае паузы в понижении не ожидается, закладывается оживление кредитного рынка, которое может повлечь за собой увеличение денежной массы и новый всплеск инфляции.

Вышедшие вечером в среду данные Росстата, показавшие снижение годовой инфляции с 8,4% до 8,1% и помесячную дефляцию в -0,4%, только убеждают рынок в том, что альтернативы снижению ключевой ставки завтра не будет, и генерируют опасения относительно «побочных эффектов» смягчения денежно-кредитной политики.

--

Спасибо, что читаете нас❤

👉Витрина ссылок. Читайте нас там, где Вам удобно!