Шорт

Усреднился сегодня по 66.6.  Ещё 20 в шорт.
Запомните этот твит.

66.66 открыт шорт открыл без математики, не верится в снижение ощущение эйфории и только рост, скорее всего расчеты математиков выдают 67-68 зона шорта, но надеюсь, что если не сегодня то завтра, среда для нефти всегда хороший день, нефть снизится аналогично,  как было совсем недавно 21-23 января, если не помните как развивалась эйфория 21 января и далее 22-23 января каждый на своем графике может посмотреть.  

Мне нравится трейдинг в том числе и тем, что механизмы рынка очень похожи на механизмы большинства жизненных явлений. Так же есть тренды, так же много шума, похожего на закономерности. Например, покажите мне любую пару м и ж с проблемами в отношениях, и я скажу вам какие правила стратегии они нарушают: где-то стопы не ставят (в спекулятивных отношениях), где-то усредняются в отношениях без перспектив и т.п. Поэтому и отношения чаще неуспешные, потому что никто не изучает механизмы и работающие страты с положительным математическим ожиданием. Считается, что в этой области можно все интуитивно изучить. Впрочем и в трейдинге так считается. Результаты интуитивной торговли мы знаем.

Слышал мнение, что любой парень может получить любую девушку при правильном подходе. В чем-то соглашусь. Но так не происходит, потому что цель должна оправдывать средства. Например, какой-нибудь средний чувак хочет гламурную модельку. Но он понимает, что для этого ему надо повъебывать, чтобы заработать бабла, поднять уровень жизни и социальный статус. Подсознательно ставит на весы возможность трогать членом ее внутр органы и количество дискомфорта, которое принесет въебывание для этого. И выбирает чаще девушку не настолько модельной внешности, для секса с которой можно не ограничивать себя в размеренной и праздной жизни. Эта стратегия с родни бай-холду индекса.

( Читать дальше )

начало тут: https://smart-lab.ru/blog/499439.php
ADBE 260(-1%) ADP 149 (-6%) ADSK 160(-18%)
CLLS 17(+37%) CARA16.8(+13%) CYBR 102(-45%)
EDIT 20.30(+25%)  SGMO 9.1(36%)
MELI 361 (-20%) 
итого: +2%
и их осталось 9 (IMPV из списка удален)

 Интересно когда будут крыть шортовую позу(хедж) в 82 млрд. рублей?





Где у них стоп. Если предположить, что поза набиралась в течении жизни фьюча то возможно там потолок 70000. Но так то надо и заработать. Ждемс)))

Сегодня с утра одновременно эти люди взяли шорты:
— в российских фишках (быстро снесли все обратные репо в акции, расхватали как горячие пирожки, пока еще за это деньги кто-то доплачивает)
— в индексе РТС (видимо, верят в силу антироссийских санкций)
— в долларе США (видимо верят в крах доллара США и американской экономики)

Короче, шортят все что шевелится… и все что им дают

они бы еще и нефть до кучи зашортили, да боятся...

Не знаю что у людей в голове. Хорошо что этой публике ОФЗ шортить не дают :))))


P.S. я понял их логику :) она примерно такая, взять в «Связном» или «Евросети» айфон в кредит, потом его тут же продать другу, а потом побежать на Савеловский рынок, чтобы там (на вырученные от продажи другу деньги) купить айфон дешевле :)

Первый звоночек прозвенел. Если б не нефть, в которой сидят инсайдеры с миллионом лонговых контрактов на фортсе, то закатали бы нас вчера, да и сегодня еще % на 2 ниже в лучшем случае. Этим парням в нефти надо разгрузиться, поэтому некий задерг с выносом шортистов может случиться.

Еще индикатор — сегодняшний гэп сбера вниз. Если его не закроют — очень сильный сигнал, что нерезы встали в шортЫ.

Я так понимаю, нужно ждать день, когда сиплый с нефтью прольются на 2-3%, тогда будет еще веселее.

63.50 брент продажа, у меня торговля без математики и ТА, у меня нет индикаторов на выход из боковика в феврале на 65-66. Но все может быть, поэтому размер го небольшой, шорт овернайт пока  без стопа.

Приветствую всех...
Вчера был очень весёлый урок ...
Совмести в лои по математике неделя -день...
Кто бы мог подумать что торгуя вверх мы совмещаем точку куда идём...
Продолжим..
дневка

неделя


( Читать дальше )

Уже не раз писал про инвестиции на СПБ в акции из SP500. Сделал себе шпаргалку по работе с таблицей брокера  — она же оригинальная версия этого поста :)
Проблема: постоянно путался с подсчётом допустимого объема сделки с каждым инструментом. (в мобильном терминале нет нужной кнопки).

Так же, на основе таблицы с сайта Альфа-банка, заполнил свою, где расставил компании согласно ликвидности (на бирже Санкт-Петербург).



Итак, текущий уровень риска. Как им пользоваться? 

Пример:

Для открытия длинной позиции по Тесла ставка риска 0,7201; для короткой 1,3143. 

0.7201*100 = 72%

Длинная позиция — это покупка инструмента. Брокер даёт возможность приобрести одну акцию Тесла, если мои свободные средства составляют 72% от её стоимости. Оставшиеся 28% цены я оплачиваю, используя кредитное плечо. Акции из индекса SP500 торгуются в долларах США, в этой валюте стоимость кредита у Альфа-директ 8% годовых.

( Читать дальше )