SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. el_romano
Российсские шортисты самые уникальные шортисты (юмор)
- 14 февраля 2019, 10:39
- |
Сегодня с утра одновременно эти люди взяли шорты:
— в российских фишках (быстро снесли все обратные репо в акции, расхватали как горячие пирожки, пока еще за это деньги кто-то доплачивает)
— в индексе РТС (видимо, верят в силу антироссийских санкций)
— в долларе США (видимо верят в крах доллара США и американской экономики)
Короче, шортят все что шевелится… и все что им дают
они бы еще и нефть до кучи зашортили, да боятся...
Не знаю что у людей в голове. Хорошо что этой публике ОФЗ шортить не дают :))))
P.S. я понял их логику :) она примерно такая, взять в «Связном» или «Евросети» айфон в кредит, потом его тут же продать другу, а потом побежать на Савеловский рынок, чтобы там (на вырученные от продажи другу деньги) купить айфон дешевле :)
— в российских фишках (быстро снесли все обратные репо в акции, расхватали как горячие пирожки, пока еще за это деньги кто-то доплачивает)
— в индексе РТС (видимо, верят в силу антироссийских санкций)
— в долларе США (видимо верят в крах доллара США и американской экономики)
Короче, шортят все что шевелится… и все что им дают
они бы еще и нефть до кучи зашортили, да боятся...
Не знаю что у людей в голове. Хорошо что этой публике ОФЗ шортить не дают :))))
P.S. я понял их логику :) она примерно такая, взять в «Связном» или «Евросети» айфон в кредит, потом его тут же продать другу, а потом побежать на Савеловский рынок, чтобы там (на вырученные от продажи другу деньги) купить айфон дешевле :)
теги блога Джакомо Леопарди
- CFA
- DCF
- Goldman Sachs
- Moody's
- RGBI
- RTSI
- Tilray
- Акции
- алмазы
- анализ
- аналитик
- Андрей Мовчан
- анекдот
- аномалия
- банк Восточный
- Банк России
- банки
- Бартон Биггс
- Бенджамин Грэхем
- Беринг Восток
- Билл Гросс
- бюджетное правило
- Венесуэла
- выводы
- Вышел хеджер из тумана
- Газпром
- Денежная ликвидность
- Джек Швагер
- доллар
- Доллар рубль
- доллар США
- Елена Чиркова
- инвестиции
- индекс RTSI
- Индекс Мосбиржи
- индексы
- Китай
- комментарий
- кризисы
- кэрри трейд
- кэрри-трейд
- Медведев
- Международные резервы
- налоги
- нефть
- нефть Brent
- облигации
- ОВК
- ОКС
- опек+
- опрос
- опционы
- отзывы лицензий
- ОФЗ
- Питер Берстайн
- Питер Линч
- Притча
- ргс
- РЕПО с ЦК
- рецензия на книгу
- риск менеджмент
- риски
- ром
- Росгосстрах
- Роснефть
- Российские СМИ
- Россия
- рубль
- РФ
- Рынок ценных бумаг
- санкции
- сантимент
- Сбербанк
- сказка
- сказки
- Советы
- спред
- ставка
- статистика
- стоимостное инвестирование
- США
- Талеб Нассим
- теханализ
- технический анализ
- Трамп
- Уоррен Баффет
- ФГ будущее
- финансовые пузыри
- фондовый рынок
- фундаментальный анализ
- хранение
- ЦБ
- чиновники
- чёрный лебедь
- Швагер
- шорт
- шутка
- экономика
- юмор
- Япония
Может быть они так один шорт другим шортом хеджируют :)?
Я охотно понимаю их зависть к тем, кто может играть вниз от продажи. Но я также понимаю их возмущение тем, что каким-то удолбанам это можно, а им нельзя :) а также возмущение тем, как это исполняется.
брокер (для них) поднимает бумагу в обратное репо, получая 7,5% годовых, а потом раздает ее в шорт своим клиентам-шортистам еще процентом за 10%. в результате брокер из воздуха поднимает 17,5% годовых. + еще брокерские комиссии...
Получается что брокер кровно заинтересован в том, чтобы у него много клиентов-шортистов, они приносят брокеру самый большой доход (опять же их удобнее всего резать по стопам)
Обычно ставки по обратному репо акций всегда выше чем по бондам. Как только ставки по обратному репо акций падают, значит есть спрос на бумагу в шорт.
… все что не шевелится, шевелят и шортят.
ОФЗ можно и без фьюча шортануть — просто взять в обратное репо на 7 дней и продать в рынок :) а потом откупить, чтобы закрыть вторую ногу по репо. Только их к этому рынку не подпускают имущественным цензом.
Шпильки от псевдо-репо в корпах бывают, которое заносится в биржу как две сделки разнесенные во времени. Вообще-то есть нормальная секция репо (без подобной эквилибристики, которую регулятор может признать манипулированием).
Так ведь ОФЗ дают шортить, а корп. не дают, у меня их нет не знаю.
Иногда брокера своим клиентам сделки репо оформаляют в виде двух сделок с адресными заявками продажа и покупка с отложенным временем так чтобы разница покрывала дисконт и процент по пользованию бумагой.
В большинстве случаев это не прямой шорт, а продажа лонга с откупкой дешевле.
Но шпильки в ОФЗ были типа на открытии и при сильной волатильности Выкупался/продавался СТАКАН, и это было довольно не редко.
Значит Брокер маржинколы по ОФЗ закрывал. или может закрывали возможность маржина, по другой бумаге?
Они вынуждены были продать по таким ценам? можете рассказать что движет теми кто вчера продавал и кто покупал такие объемы по тем ценам?
Но есть нюаааанс-)), количество ю.л., и ф.л., в лонге бакса больше, чем шортистов ю.л и ф.л.