Форекс

В том, что сегодня ФРС в очередной раз повысит ставки, можно практически не сомневаться. Конечно, инфляция в США значительно замедлилась, однако управляющие ФРС не раз заявляли, что не считают такое снижение достаточно устойчивым, поэтому еще не время менять ограничительную политику. ФРС высказывается в пользу еще одного-двух повышений.

Рынки также уверены в сегодняшнем повышении, поэтому последнюю неделю доллар стал укрепляться. Поэтому само по себе повышение вряд ли приведет к дополнительному укреплению доллара, это событие уже заложено в ценах. А вот пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла вслед за заседанием, где он может дать сигналы о дальнейших планах ФРС, вызовет живой интерес.

Многие аналитики уверены в том, что ФРС ограничится одним повышением ставки вместо двух. Спад на рынке недвижимости, первые признаки охлаждения на рынке труда, падение объемов производства – все это достаточные поводы к тому, чтобы завершить раунды ужесточения денежно-кредитной политики. Очевидно, что Пауэлл не даст однозначный сигнал в пользу смены политики, это не в его характере, однако по его оценке текущей ситуации можно будет судить о дальнейших планах. Более острожные, чем обычно оценки состояния рынка труда могут говорить о том, что ФРС по крайней мере на время остановится.

( Читать дальше )

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР НА 26.07.2023

🗓ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ :

🇺🇸США — New Home Sales (июнь) — 17:00мск
🛢нефть США — запасы EIA — 17:30мск
🇷🇺РФ — промпроизводство (июнь) — 19:00мск
🇺🇸США — заседание FOMC — 21:00мск ❗️
🇺🇸США — пресс-конф FOMC — 21:30мск ‼️

💱 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК:

Сегодня выходит Ключевая новость месяца — заседания ФРС. Пока расклады не поменялись — 98.3% вероятность повышения ставки на 0.25% от регулятора (по данным CME group). Важнее узнать не саму ставку, а комментаpий Джеpома Пауэлл по дальнейшей траектории. Пауза напрашивается — инфляция начинает повсеместно отступать, промышленность США находится в рецессии, так что комментарий председателя ФОМС может быть выдержан в голубином формате. Это будет хорошим сигналам для аппетита к «рискам».

🏛 ФОНДОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ ПЛОЩАДКИ 🛢:

Амеpиканские индексы растут на хороших корпоративных отчетностях, в то же время, вчерашний позитив на азиатских площадках (анонс экономических стимулов в КНР) оказался довольно краткосрочным.

Из-за установившейся сильной жары в Европе и повышенного энергопотребления подскочили цены на газ.

( Читать дальше )

#ТорговыйПлан
Торговый план на 26.07.2023

❗Индекс РТС (фьючерс) [цена 104990] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 63. Рекомендуется работать от покупок.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 103930(-1.01%)
Сопротивления: 106150(1.1%)
❗Нефть (фьючерс) [цена 83.58] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 83. Рекомендуется работать от покупок.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 81.95(-1.96%), 80.95(-3.15%), 79.77(-4.56%), 79.01(-5.47%)
Сопротивления:-
❗Доллар-рубль (фьючерс) [цена 89274] находится в зоне неопределенности, сила рынка 53.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 87489(-2%)
Сопротивления: 91144(2.09%), 89772(0.55%), 89275(0%)
❗Золото (фьючерс) [цена 1972.7] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 60. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 1948.5(-1.23%), 1881.5(-4.63%)

( Читать дальше )

Шорт:  89 235 


Тейк-профит:  88 775

Телеграм — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy



▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.11845
▪️Стоп лосс: 1.12560
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня

Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показывает ретестирование сильных областей сопротивления. Вероятнее всего, мы увидим локальное трендовое нисходящее движение. Если бы не новостной фон, а именно ФРС, то мы бы открыли продажу уже сейчас, но увы, ситуация у нас иная. Сегодня действуем крайне осторожно от самых сильных уровней. Ключевым дневным сопротивлением является уровень 1.11822, там мы и будем работать. Стоп лосс размещаем выше аномального уровня 1.12311. Потенциал падения достаточно неплохой, мы с легкостью можем вернуться в текущую область объемов. Актуальность ордера сохраняется строго до конца текущего дня. Желаю всем профита и бдительности на рынке🤝

 

 

Ряд компаний S&P 500 (^GSPC) сообщают о квартальных результатах на этой неделе, включая Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) и Meta (META). По мнению аналитиков JPMorgan, не удивляйтесь, если отчет о доходах вызовет «более сдержанную» реакцию.

 

Аналитики JPMorgan рассмотрели результаты 70 компаний из S&P 500 и 90 в Европе в этом сезоне отчетности, которые показали, что большинство превзошли прогнозы консенсуса.

 

Реакция цен на акции «хуже, чем обычно», — написал Мислав Матейка, глава отдела глобальной и европейской стратегии акций JP Morgan, и его команда в записке для инвесторов на этой неделе.

 

Хотя аналитики признали, что размер их выборки невелик, полученные данные могут не сулить ничего хорошего для акций.

 

Взгляд на некоторые из компаний, которые уже отчитались, показывает умеренную или даже негативную реакцию на цены их акций.

 

Ранее в июле JPMorgan Chase (JPM), Citigroup © и Wells Fargo (WFC) зафиксировали более высокие, чем ожидалось, доходы и прибыль за второй квартал. Акции всех трех компаний не смогли подняться после того, как банки заявили, что отложили больше денег на покрытие убытков в секторе коммерческой недвижимости.

( Читать дальше )

✅Результат за 25.07: +$58,69 (+0,31%)

▶Баланс $22 117,38 / Эквити $21 155,83

_____________

Описание стратегии:

Как известно, на бирже деньги не рождаются и не печатаются, а просто переходят из одних рук в другие. Если кто-то купил актив, значит кто-то его продал. Система замкнута.

По статистике, большинство трейдеров теряют деньги на рынке. И это логично, потому что эти потерянные средства переходят в карманы тех трейдеров, которые занимали противоположную позицию! Это «меньшинство» забирает себе прибыль и задача любого трейдера — попасть в этот список успешного меньшинства.

Торговый советник Market Crowd Hunter (Охотник за рыночной толпой) — как раз использует данное правило и открывает сделки исключительно против большинства трейдеров!

Немного о технологии: Данные о направлении сделок (покупка/продажа) на реальных счетах своих клиентов предоставляют некоторые брокеры (IG, Oanda, Dukascopy) и сервисы мониторингов (Myfxbook, FXBlue). С помощью программного обеспечения собственной разработки мы собираем эти данные и отправляем напрямую в терминал MetaTrader 4/5, где высчитываем средние показатели отношения покупателей и продавцов.

( Читать дальше )

Пара доллар-рубль в ходе торгов во вторник тестировала отметку 90 руб., не сумев продолжить снижение под ней

Несмотря на рост торговой активности относительно средненедельных значений, волатильность на валютном рынке оставалась пониженной, при этом рубль тяготел к росту. Мы считаем, что пара доллар-рубль отыгрывала улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке. Впрочем, преодоление отметки 90 руб. пока выглядит затруднительным – на данном значении прослеживается локальный уровень поддержки.

Стоит отметить, что в то же время пара юань-рубль продемонстрировала рост. Поддержку позициям китайской валюты оказало ее удорожание на глобальных рынках на фоне улучшения ожиданий по экономике Китая.

На утро среды доллар слегка дорожает к рублю. Полагаем, что в рамках сегодняшних торгов пара доллар-рубль продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 90-91 руб. на фоне нейтрального внешнего фона.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Глядя, что творится с рынками в 2023, невольно вспоминаешь анекдот про двух аналитиков:

-Ты можешь понять, что происходит?
-Да, давай объясню…
-Объяснить и я смогу, а вот понять…

Рынки акций и облигаций подают диаметрально противоположные сигналы. МВФ повышает прогноз глобального ВВП, а экономисты не устают предупреждать о рецессии. Инфляция резко замедляется на фоне сильного рынка труда. Естественно инвесторы в недоумении. Они ждут разъяснений от ФРС. Именно она для рынков является судом последней инстанции.

Согласно исследованиям Deutsche Bank, с 1950-х каждый эпизод существенной дезинфляции в США, который был хоть отчасти вызван ужесточением денежно-кредитной политики Федрезерва, сопровождался рецессией. При этом во времена спадов S&P 500 проседал в среднем на 24%. Однако вместо этого широкий фондовый индекс завершил самый продолжительный «медвежий» рынок с 1940-х, поднялся от уровней осеннего дна на 28% и достиг максимальной отметки с апреля 2022. Доу-Джонс растет 12 торговых сессий подряд, что является самой продолжительной победной серией с 2017. О какой рецессии может идти речь?

( Читать дальше )