Трейдинг для начинающих

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Итак, наш рынок все-таки растет и растет достаточно активно. Как пошутил в чате Леонид: «все внезапно рассмотрели фигуру продолжения в Индексе». Да, выглядит это примерно так)

Почему растет наш российский рынок?
По итогам августа мы можем однозначно зафиксировать то, что с масштаба месячного графика уже фиксируется восемь месяцев роста, и сейчас мы все наблюдаем рост на девятом месяце. Звучит как-то по перинатально, по-медицински, согласитесь… Может по итогам сентября мы увидим таки существенную коррекцию? Может быть… однако..

Мы привыкли объяснять рост наличием шортистов, а точнее их стоп-приказов, которые, срабатывая при движении рынка наверх, работают на покупку. Это отчасти так, но лишь от части. В основании серьезного роста почти всегда лежат изменения фундаментальной картины, которая стимулирует и обуславливает глобальные настроения игроков.

Что такое рост рынка? Рост рынка – это новые люди и новые деньги, пришедшие из экономики.

( Читать дальше )

#SPX, Д
«Слышь, Американец! Скоро Америке твоей — кирдык!...» Все знают этот диалог Бодрова, правда которому уже около 30 лет… А дело Америки и сама Америка еще никуда не кирдыкнулась.

Но раз уж мы спекулянты, то давайте рассмотрим именно текущую картину, которая пока является сугубо локальной и пока не имеет крутого «бодровского» потенциала.

Итак, пару месяцев назад отмечалось, что уровень 4600 является важнейшим и в этой связи именно от него может произойти разворот или существенная коррекция. Пока так и происходит. Уровни на Америке работают превосходно. И теперь Индекс работает с другим сопротивлением — 4300п.

Учитывая последние макроэкономические данные, которые пусть и не кричат, но как минимум, громко говорят что дела у монетарных властей не очень. Демонетизация экономики США идет и развивается. Инфляция при этом растет.

Учитывая это и поведение самого графика, не возникает сомнений в приоритетности сценария пробоя 4300 сверху-вниз и движения к первой цели 3800п.

А наш Индекс в то же самое время находится в полной противофазе. Этого никогда не было, но если бы нас читал Черномырдин, он бы добавил:… и вот, опять))

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Начну со слов: Выражаю свое мнение и свои выводы, того как читать график. Много писателей и трейдеров написали кучу умных книг. Много блогеров комментируют и делают обзоры. Я не блогер, а трейдер. Мне интересна обратная связь на мои очерки тех, кто читает и напишет мне свое мнение или возмущение. Знаю, что те кто меня прочитают — тоже трейдеры или хотят ими стать.

 Прежде чем продолжить, напомню мои выводы из 1 части статьи про внутридневной трейдинг:
1) Временная стратегия работы с активом — должна быть.
2) Опора в работе на текущий тренд (недельки и дневки)
3) Разметка лоев и хаев предыдущего дня — должна быть на графике.

  Прежде чем продолжить говорить о других параметрах для входа и выхода, опишу в каком контексте существует рынок или как я его воспринимаю:
А) Знания нужно постоянно обновлять. Сядешь отдохнуть — обязательно останешься в одном галстуке и без одежды.
Б) Рынком манипулируют «дядьки с толстыми кошельками», проводники их целей — маркетмейкеры. Маркетмейкеры получают задания от биржи и выполняют чужую волю в рамках заданного коридора цены в определенном периоде времени.

( Читать дальше )

Изучая графики и способы их анализа через различные системы, я как и все сталкиваюсь с тем, что всегда мне кажется — ну вот, все я понял и нашел грааль! Но через какое то время, я снова захожу в тупик, снова ищу что-то новое, снова и снова и снова. И кажется поиску грааля нет конца. 
  За новыми идеями как считывать график я иду на ютуб и смотрю разные обзоры, нахожу интересные мысли и иду их анализировать на своем графике. Нахожу их плюсы и минусы, тестирую и запускаю на своей торговле.
  Каким выводам я пришел для внутридневной торговли:
1. Систему нужно четко ориентировать на свою временную стратегию работы с биржевым инструментом. Т.е. если у меня цели внутридневная сделка, то моя идея должна открываться и закрываться уже в течении 1го дня.
2. Приоритет работы в лонг или шорт внутридневной торговли должна опираться на текущий тренд предыдущей недели и предыдущего дня.

3. Понять уровни локальной поддержки и сопротивления через лои и хаи предыдущего дня и высматривать через свечи когда идет отскок в выбранном направлении (куда я работаю в лонг или шорт).

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Главное событие вчерашнего дня – заседание ФРС по ключевой ставке. По итогам ставка была повышена на 0,25%. Теперь ключевая ставка ФРС составляет 5,5%. Важное заявление от Пауэлла, на которое стоит обратить внимание заключается в том, что Федрезерв больше не прогнозирует рецессию в США. Рецессия исключена из прогнозов.

Интересный поворот. Есть над чем поразмыслить.
Итак. Под классическое определение рецессии подпадает следующее: рецессия – последовательное снижение ВВП на протяжении двух кварталов. И если сейчас глава ФРС убирает из прогноза этот негативный фактор, значит, он собирается предпринимать такие шаги, которые обеспечат рост ВВП США. Об этих шагах он пока не высказался. Однако мы, как экономисты, итак понимаем примерно, о чем идет речь. Речь идет о том, что ФРС понимает, что для того, чтобы увеличить ВВП – нужно обеспечить рост денежной массы. И при этом рост должен быть реальным, а не просто номинальным. То есть должен учитывать величину инфляции.

( Читать дальше )

#стратегия_и_тактика

Всем доброе утро!

Можно ли покупать Хай рынка? Все на российском рынке сейчас выглядит настолько же красиво в плане продолжения роста, насколько и стремно. Такое мнение вчера гуляло в чате.

 

Одно из двух главных правил рынка для широких масс: Покупай дешево и продавай дорого! Вот готовый концепт твоей торговой стратегии… Попробуй поторгуй согласно этому принципу, и это будет стоить тебе ни одного депозита. Сейчас рынок как раз на своих локальных макс. Можно его покупать? Сразу возникают встречные вопросы: Совсем нельзя? Или можно? Нельзя, но что-то все-таки можно?

 

Вот такая дилемма в головах у многих сейчас. Хуже всего тем, кто сейчас без позиции, индекс уже сделал +60%, показывает продолжение роста и возникает жгучее желание все-таки что-то купить, чтобы успеть хоть на малую часть движения.

 

Лично я вижу проблему в том, что люди вбили себе в голову два клише: Не покупай Хай, продавай Лой. Это попытка измерить рынок общим аршином трейдеров от сохи. Никакие клише на рынке не работают. Рынок – это тонкая материя. Рынок требует спецподхода.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
В чате канала вчера попросили изложить свое видение по заседанию ЦБ по ключевой ставке, которое состоится в текущую пятницу 21 июля.

Напомню, за день до объявления частичной мобилизации, ключевая ставка ЦБ была снижена с тогдашних 8% до 7.5% и действует по сегодняшний день. То есть уже достаточно длительный промежуток времени, ставка держится в неизменном виде и существует некая интрига относительно предстоящего решения Совета директоров ЦБ.

Однако посмотрим на факторы, влияющие на то, что можно ожидать.

Где был доллар/рубль в те «дни сентября»? Доллар находился на отметке ~62руб.
Сегодня цена доллар 90 руб. (+50%).

Какой была потребительская инфляция в сентябре 2022? По данным ЦБ инфляция в сентябре 22 года составляла 13,7%.

Динамика официальной инфляции в текущем году:
Январь 11,7%
Февраль 10,99%
Март 3,51% (Интересный вопрос: что произошло такого волшебного, что инфляция столь резко сократилась? Но в рамках поста, он больше риторический.)

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем доброе утро!

Неделя завершилась. Завершилась она такими сигналами, которые тем и интересны, что делают картину рынка сложной из-за наличия противоречивости. Давайте подробнее на них и остановимся.

 

Америка.
Сильно шортово завершилась неделя в Индексах Америки. Я имею ввиду все индексы и Доу Джонс, и Насдак, и главным образом SP500.

В S&P500 итоги недели говорят о вероятности снижения на 3800п. с текущих отметок. То есть речь может пойди о чем-то серьезном и существенном. Какие есть для этого предпосылки, ведь фундаментально ничего не изменилось в монетарной политике США? Фундаментальных очевидных предпосылок не видно. Зато технически двойная вершина сформирована интересно. Стоит дождаться подтверждения, то есть снижения индекса ниже 4320п., и будут все шансы рассчитывать на нисходящий тренд, целью которого (повторюсь) 3800п.

Не настолько выразительно (как СИПИ) смотрятся ДОУ ДЖОНС и НАСДАК, но если задаться вопросом: А стал бы я сейчас покупать бумаги из данных индексов? Ответ: категорически нет.

( Читать дальше )