Технический анализ форекс

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе торговалась сдержанно с умеренным приростом в пределах ограниченного диапазона. Драйвером роста котировок стали данные от Baker Hughes о том, что на конец июля 2025 года общий уровень бурового флота в США упал до около 540–542 единиц, что на 8% меньше, чем в прошлом году. При этом нефтяных установок стало меньше на целых 15% по сравнению с прошлогодним уровнем. Кроме того, Минэнерго США показали сокращение запасов на 2,4 млн баррелей, хотя рынок ожидал большего сокращения, что ограничило дальнейший рост.

С технической точки зрения нефть в данный момент торгуется с умеренным приростом относительно начала недели, пытаясь пробиться вверх из флета. Цена, оттолкнувшись от поддержки на уровне 66,47, устремилась в район уровня 68,94, где встретила сопротивление, которое сдержало попытку пройти выше. Однако это закладывает достаточно хорошую основу для продолжения роста, если удастся закрепиться в текущем ценовом коридоре с пределом в районе уровня 66,47, где ожидается граница ожидаемой зоны поддержки. Ретест и последующий отскок в случае продолжения коррекции к этому уровню станет подтверждением актуальности восходящего вектора, который нацелится в область между 71,37-73,69.

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил колебаться в боковом диапазоне на фоне разносторонней статистики. С одной стороны, индекс доверия потребителей Conference Board в августе снизился до 98,7 пунктов против 105,6 месяцем ранее, что стало тревожным сигналом для внутреннего спроса. При этом вторая оценка ВВП за второй квартал была пересмотрена в сторону повышения — до 3,0% в пересчете на годовые темпы. Однако индекс цен PCE за июль вырос на 0,2% м/м и 2,6% г/г, базовый показатель — на 0,3% м/м и 2,9% г/г. Эти данные не изменили картину замедления инфляции и усилили уверенность в том, что ФРС пойдет на снижение ставки уже в сентябре. Для евро ключевыми стали предварительные данные по инфляции за август. В Германии гармонизированный индекс потребительских цен ускорился до 2,2% г/г против прогноза 2,0%. Это указывает на сохранение «липкой» инфляции, что снижает вероятность быстрого смягчения монетарной политики ЕЦБ.

Технически пара продолжает торговаться разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении.

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе укреплялся преимущественно под воздействием ослабления доллара на фоне ожиданий смягчения ФРС. Ключевой катализатор — выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на Jackson Hole. Пауэлл сместил акцент дискуссии в пользу большей гибкости — дал рынкам основания предполагать скорое смягчение денежной политики, но при этом оставил оговорки по рискам на рынке труда и инфляции. Тем не менее, локальные данные по инфляции оказались выше ожиданий, что ограничило потенциал сильного роста. С другой стороны, индекс PMI показал оживление деловой активности, что локально поддержало продолжающийся рост.

Технически пара торгуется с заметным повышением на своих недельных максимумах. Цена протестировала и оттолкнулась от зоны накопления в районе между уровнями от 0,6441 до 0,6389, оказав серьезную подддержку, что указывает на приоритет восходящего вектора. Для его подтверждения необходимо закрепление над уровнем 0,6500, который выступает в роли новой границы ожидаемой зоны поддержки. Ретест в случае коррекции к ней с последующим отскоком от этой зоны позволит сформировать восходящий импульс, который нацелится в область между 0,6592-0,6642.

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе торговалась разнонаправленно, слабо изменившись по итогу периода. В начале недели цена умеренно подросла на фоне ожиданий сокращения запасов в США, которые снизились всего на 1,8 млн баррелей, что оказалось хуже ожиданий сокращения на 3 млн, и новостей о частичном восстановлении спроса со стороны Китая. Однако позитив быстро был нивелирован слабой статистикой по промышленному производству в еврозоне (−0,4% м/м против прогноза +0,1%), которая усилила риски рецессии. Это вызвало сомнения в устойчивости спроса, и вернуло Brent к уровню 66,47$.

С технической точки зрения нефть в данный момент продолжает торговаться почти без изменений, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Цена обнаружила серьезную поддержку на уровне 66,47, что продолжает поддерживать ее от дальнейшего снижения, однако нисходящий вектор остается актуальным. Для его подтверждения продавцам необходимо оставаться в красной зоне супертренда с закреплением под уровнем 66,47, где проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Обратный ретест после прохода ниже и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 61,88-60,18.

USDCAD

Канадский доллар на прошлой торговой неделе оставался под давлением: внутренние экономические сигналы Канады выглядели слабее ожиданий, что усилило разговоры о возможном смягчении политики Банка Канады, в то же время нефтяной рынок корректировался, и снижение нефтяных цен добавило негативного давления. В середине недели ожидания по риторике ФРС и предварительные сигналы смягчения от американских регуляторов сдержали рост пары, заставив начать локальную коррекцию в район уровня 1,3840, где была обнаружена ощутимая поддержка, откуда цена начала восстанавливаться.

С технической точки зрения пара торгуется разнонаправленно, но с восходящим уклоном, оставаясь несколько выше относительно цены открытия недели. После пробоя барьера на уровне 1,3840 цена снова вернулась к нему для обратного ретеста и попытки закрепиться в новом диапазоне, что создает предпосылки для дальнейшего восходящего движения. При успешном закреплении выше уровня 1,3840, выступающей границей ожидаемой зоны поддержки, последующий отскок позволит сформировать очередной импульс, который нацелится в область между 1,3957–1,4029.

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил колебаться в ограниченном диапазоне на фоне ожиданий выступлений ФРС и симпозиума в Джексон-Хоул. Сначала пара умеренно снижалась от верхней границы флета на 1,1698 до нижней границы на 1,1618, так как рынок «переоценивал» вероятность сентябрьского снижения ставки Федрезерва. Однако после «мягких» комментариев Пауэлла в Джексон-Хоул о рисках для занятости и высокой вероятности снижения ставки в сентябре, доллар резко ослаб, и пара полностью отыграла падение, вернувшись к уровню 1,1698.

В данный момент пара торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Цена колеблется между зоной накопления под 1,1618 и зоной распределения в районе уровня 1,1698, что свидетельствует об относительном балансе сторон. Тем не менее, обозначенная зона сопротивления так и не была пробита, что позволяет оставить нисходящий вектор приоритетным. Подтверждением этому станет способность цены закрепиться под уровнем 1,1698, где проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Очередной ретест и последующий отскок от этой зоны станет подтверждением возобновления нисходящего движения с целью в область между 1,1479-1,1347.

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе оказался под значительным давлением и постепенно снижался со своего пика на отметке 0,6550 в район около 0,6430. После позитивных данных по деловой активности PMI в Австралии, который показал рост до 54,9, придавший повышательный тон паре, ожидания выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул сместили интерес в сторону американского доллара, вызвавшее распродажи AUD. В результате сочетания сдержанного оптимизма и давления со стороны доллара США пара снизилась почти на 1,5%.

В данный момент пара торгуется со существенным понижением на своих недельных минимумах. Цена протестировала и оттолкнулась от зоны распределения в районе уровня 0,6537, оказавшее серьезное сопротивление, что указывает на приоритет нисходящего вектора. Для его подтверждения необходимо закрепление под уровнем 0,6441, который выступает в роли новой границы ожидаемой зоны сопротивления. Ретест в случае коррекции к ней с последующим отскоком от этой зоны позволит сформировать нисходящий импульс, который нацелится в область между 0,6325-0,6259.

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе колебалась в ограниченном коридоре вокруг уровня 66,47, пытаясь закрепиться ниже — геополитика остаётся фактором сдерживания сильных колебаний в обе стороны. Хотя временная остановка крупнейшего НПЗ BP в Индиане из-за наводнения выступает фактором поддержки, не позволившим ценам провалиться еще ниже. Однако агентства IEA и EIA прогнозируют рост добычи более чем на 4 млн баррелей в сутки к началу 2026 года, что закладывает перспективу избытка предложения и грозит существенным падением.

С технической точки зрения нефть в данный момент торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Цена обнаружила зону накопления в диапазоне от 64,69 до 66,47, что краткосрочно поддерживает ее от дальнейшего снижения, однако нисходящий вектор остается актуальным. Для его подтверждения продавцам необходимо оставаться в красной зоне супертренда с закреплением под уровнем 66,47, где проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Последующий отскок от этой зоны даст шанс развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 61,88-60,18.

USDCAD

Канадский доллар на прошлой торговой неделе оставался под давлением: статистика по рынку труда Канады указала на потерю более 40 тысяч рабочих мест в июле, что усилило опасения по поводу замедления экономики страны. В то же время, в США был опубликован индекс цен производителей (PPI), показавший самый сильный рост за последние три года, что усилило USD, так как инвесторы начали сбавлять свои ожидания на агрессивное снижение процентной ставки ФРС. Дополнительным фактором стала динамика цен на нефть, которая продолжает оставаться на минимумах с июня текущего года.

В данный момент котировки торгуются с умеренным повышением вблизи своих недельных максимумов. Цена сформировала зону накопления в районе уровня 1,3744, и после набора объемов начала отскок вверх, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его продолжения цене необходимо закрепиться выше уровня 1,3744, где проходит ожидаемая зона поддержки. Повторный ретест в случае локальной коррекции и последующий отскок даст возможность сформировать очередной импульс, который нацелится в область между 1,3957–1,4029.

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе остался колебаться в ограниченном диапазоне, так и не сумев определиться с направлением.  После неудачной попытки пробиться ниже уровня 1,1618 цена предприняла попытку пробиться выше 1,1698, но также безуспешно. Оставшуюся часть времени котировки продолжили колебаться под барьером на 1,1698. Таким образом, ожидаемое снижение не состоялось, вопреки предположениям прошлого обзора, однако целевая область остается в работе. Вместе с тем, ценовой график продолжает оставаться в зеленой зоне супертренда, свидетельствуя о попытках покупателей удержать контроль за собой.

В данный момент пара торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Цена подошла к зоне распределения в районе уровня 1,1698, выступающий серьезным сопротивлением, невозможность пробоя которого станет предпосылкой для отскока вниз. Очередной ретест и последующий отскок от этой зоны станет подтверждением возобновления нисходящего движения с целью в области между 1,1479-1,1347.