ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Какую наиболее стабильную операционную систему лучше поставить на комп под Алго. Есть нюансы- некоторый софт написан ещё под ось 32 … Пробовал ставить и win XP 64 и win 7 64…..

Но у этих систем есть проблемы с некоторыми драйверами и NET Framework версии 4.7.1. На ХР ставится только 3.5 Net… И некоторые программы не запускаются- сообщение- приложение не является прил. Win 32

Может стоит поставить Win Server 2003 ?? Ресурса железа как бы хватает..

На других рабочих компах стоят win 10..(эта операционка вроде работает с прилож. 32 и 64..

Скорее для профессионального совета мало информации с моей стороны. Пока так.

Буду благодарен за отклик знающих челов..

Здравствуйте, я в трейдинге уже больше 6 лет, последние три года перешёл на торговлю криптовалютой, разработал и оптимизировал гибридную стратегию для торговли BTC, сочетающую спотовые и фьючерсные инструменты. Вот основные элементы системы, которые позволили мне минимизировать риски и стабильно зарабатывать даже в условиях высокой волатильности. Просадки конечно же бывают и будут, нужно просто их уметь пересидеть, максимальная просадка которая у меня была это примерно 20-25%. Да, это была медвежка 2022 года)

1. Спотовая торговля: «Не продавать дешевле цены покупки».

Основной принцип:

• На истории смотрю до каких уровней может опуститься цена BTC и на основании этого формируется сетка с определённым количеством входов и шагом сетки. На это выделяется 50% депозита, 2ю половину депозита, можно положить на вклад или использовать по своему усмотрению, главное, при необходимости, вывести средства и вложить их торговлю в случае глубокой просадки.
• Все покупки BTC на споте фиксируются в журнале с указанием цены входа. Продажа ниже цены покупки — форс-мажор (например, необходимость срочно высвободить средства) Возможна продажа части активов с минимальным убытком (за всё время торговли это случилось 2 раза).

На прошлой неделе сильно выросла волатильность на российском рынке на фоне ожидания мирных переговоров и заявления Трампа об окончании войны. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 7%, а доллар упал на 6%.

За эту неделю наша стратегия Alfa-Quant Capital показала доходность +15%. Алгоритмы хорошо взяли тренд наверх по фьючерсам на акции, заработали на падении валюты, а также дополнительный плюс принесли ОФЗ.

Если будет снова сильное падение рынка, то наши алгоритмы тоже покажут хороший профит, т.к. трендовые стратегии работают как от лонга, так и от шорта.

Мониторить динамику портфеля можно здесь.

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

VK Видео: 


RuTube:

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ.



✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +95.4
✅ CAGR, %: +8.5
✅ Волатильность, % в год: 11.0
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.20

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +212.2
✅ CAGR, %: +15.0
✅ Волатильность, % в год: 11.3
✅ Коэффициент Шарпа: 0.72