Среднесрок

Друзья, доброго времени суток!

Много писать не буду, коротко по делу. Я уже более 5 лет занимаюсь торговлей на рынках (форекс, акции россия/америка, фьючерсы, ETF). Работаю я сам по себе, тихо, спокойно, как и многие из вас. Люблю сырье, особенно золото, ну и бумаги, преимущественно американские.

В свете последних событий на Американском рынке, я решил выйти из тени, и создать небольшой экспериментальный проект. Назвал его «12х12». Суть: в течение года, ежемесячно, я буду составлять портфели из 12 бумаг. 1 числа портфель запускаем, в конце месяца портфель фиксируем по текущей доходности.

Вся информация будет в Телеграмме — t.me/invest_12x12

Подписывайтесь

Завтра (1 марта) я опубликую портфель на Март 

 Список бумаг и их доли в портфеле я выложу до обеда, а покупать бумаги будем на открытии американской торговой сессии (17:30 Мск). Кому интересно – пишите, расскажу, как это делается (@evgeniy_marishin).

Объем, который я выделяю для портфеля — $100.000. При этом минимальная сумма, с которой можно будет комфортно войти в портфель — всего 60-70 тыс. руб.

В прошлый раз картинка по волатильности была такая. Получилось удачно, так что ничего менять не буду, а просто расширю до следующего цикла:

Что означает эта картинка для меня?

Выбор торговых стратегий на 2018-й год я сделал исходя из предположения, что трэнд прошлых лет на S&P500 продолжится, волатильность в целом будет оставаться экстремально низкой и дно по индексу VIX где-то впереди.

В ближайшие месяцы коррекцию S&P500 ожидаю весь март и в начале апреля. Такое предположение возникло из самой тупой аналогии поведения рынков год к году, месяц к месяцу с октября 1987 (=2008) по январь 1997 (=2018). Картинка шаблона на ближайшие месяцы получается примерно такая (недельные бары SPX):

Не жду наивно, что в нашем российском быту – компании делаются публичными для того, чтобы осчастливить новых акционеров.

А жду того, что мажоритарии в лучшем случае хотят разделить риски (так как сами не шибко уверены в своем предприятии), либо в худшем – просто банально впарить не стоящее запрашиваемых денег.

Поэтому я вложен только в первые истории, где ещё предоставляю кредит доверия менеджменту.

Как только кредит обнуляется – из бумаг надо выскакивать, и чем скорее – тем лучше.

Более готов верить в непубличные компании, которые не продаются … не продаются … потому что … А зачем продавать несущее золотые яйца!

Другими словами, публичный фондовый рынок – это источник ликвидности, а также место для мелких мало-рисковых спекуляций, т.к. в высокие риски пусть входят те, кто не ценит имеющиеся деньги.

Но самое интересное – это непубличные компании, в которые можно зайти, только будучи хорошей ищейкой с чувствительным нюхом, а найдя, из ищейки превращаться в «Шерлока Холмса», чтобы не очаровываться найденным. «Семь раз отмерь – один раз отрежь».