Средневзвешенная цена

Окончание периода пришлось на воскресенье, в связи с чем перечисление средств в НРД было перенесено на ближайший рабочий день — 6 июля.

Компания направила в пользу инвесторов 4,108 млн руб., начисленных по ставке 12,5% годовых, установленной на весь трехлетний период обращения облигаций. Общий объем выпуска серии 01 (ISIN код: RU000A100T81) — 400 млн руб. На одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. инвесторы получают 10,27 руб. ежемесячных выплат.



По условиям эмиссии начиная с 9-го купона у компании появилась возможность досрочного выкупа бумаг путем объявления оферты, которую она может назначить на дату окончания очередного купонного периода.

В результате июньских торгов на Московской бирже облигации «Юниметрикса» сформировали оборот на сумму порядка 15,57 млн руб. Полученный результат в 6,67 раза превышает объем сделок по бумагам данной серии, зарегистрированных в мае. При этом средневзвешенная цена снизилась на 0,2 пункта и составила близкие к номиналу 100,14%.

Напомним, что в октябре 2019 года компания выпустила биржевые облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100WR2) объемом 70 млн руб. с купонным доходом в размере 15% годовых. Ежемесячная сумма купона составляет 863 030 руб., по 123,29 на одну бумагу.

Начиная с 12-го купонного периода, «Ультра» приступит к амортизационному погашению займа равными долями, которое будет производиться ежеквартально в размере 7,14% от номинала. Окончательная выплата оставшихся 42,88% эмиссии состоится в сентябре 2022 года.



В июне котировки бондов компании продолжили свой рост. Средневзвешенная цена по итогам месяца зафиксирована в пределах 101,81% (+0,83 п.п.). Общий объем сделок — более 4-х млн руб., напротив, существенно уступает результатам майских торгов, во время которых бумаги сформировали порядка 9,2 млн оборота.

Совсем недавно ООО «Ультра» отчиталась за 1 квартал 2020 года. Аналитическое покрытие по итогам работы компании готовится к публикации. Внимательно следите за новостями на нашем сайте, чтобы не пропустить актуальную информацию.

Общий объем торгов в июне скромнее майского на 17 миллионов и составляет 173 млн руб. Лишь по двум выпускам из 17-ти отмечено незначительное снижение котировок, остальные 15 продолжили уверенный рост. Выше номинала по-прежнему торгуются 14 эмиссий.



Прежде всего, отметим рекордсменов: после того, как «Кисточки» успешно преодолели сложный период, вновь открыли все студии сети и прошли плановую оферту в середине июня, средневзвешенная цена по ним поднялась выше номинала и остается в этих пределах.
Бумаги ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) за 18 торговых дней сформировали оборот почти 9,27 млн руб. (+ 1,16 млн). Котировки выросли на рекордные 8,91 пункта, и средневзвешенная цена достигла близкого к номиналу значения 96,56%.
Также по итогам месяца число лидеров роста котировок вошли облигации сети lady&gentleman CITY. Бумаги ООО «Трейд Менеджмент» (RU000A1014V7), владельца сети, торговались 19 дней. Сумма сделок по ним составила чуть больше 11 млн руб., что всего на 0,78 млн меньше, чем в предыдущем периоде. Средневзвешенная цена отвоевала у кризиса еще 3,05 пункта и достигла значения 94,85% от номинала.

Общая сумма выплаты составила 1 972 600 руб. (98,63 руб. на одну бумагу). Купонный доход начислен по ставке 12% годовых. По данному выпуску установлен плавающий купон, который рассчитывается, исходя из ставки ЦБ +6,5% (но не более 14%).

Дата перечисления денежных средств для выплаты инвесторов была перенесена на 02.07.2020г. из-за выходного дня, объявленного по случаю голосования относительно поправок в конституцию.



Параметры займа: бонды серии БО-П-01 (ISIN код: RU000A1014V7) в номинале 10 тысяч, общим объемом 200 млн руб. и сроком обращения 4 года были размещены в декабре 2019-го. Условиями эмиссии предусмотрено досрочное погашение бумаг. Ближайшая плановая оферта назначена на ноябрь 2021г.

В ходе июньских торгов облигации данного выпуска продолжили дорожать — рост средневзвешенной цены зафиксирован на уровне 3,05 п.п., до 94,85% от номинала. Общий объем сделок по ним составил свыше 11 миллионов рублей.

Купонный доход начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых, установленной до января 2021г. включительно. Общая сумма средств, перечисленных в НРД для выплаты инвесторам составила 1 331 520 рублей. На одну облигацию номиналом 10 тысяч держатели получают доход в размере 110,96 руб.

Свой дебютный выпуск серии БО-01 (ISIN код: RU000A100303), объемом 120 миллионов рублей и сроком обращения 5 лет компания разместила на Московской бирже в феврале 2019 года, оставив за собой право досрочного погашения бумаг путем объявления безотзывной оферты.



На майских торгах бумаги данной эмиссии торговались 17 дней по средневзвешенной цене 100,09% от номинала, что на 1,97 пункта выше результата апрельских торгов. Сформированный торговый оборот уступает апрельскому объему порядка 1,12 миллиона и составляет 9 миллионов рублей.

Напоминаем, что массовое падение котировок наблюдалось в марте этого года и было связано с масштабным кризисом нефтяного рынка, который совпал с эпидемией коронавирусной инфекции. Но, начиная с апреля, средневзвешенная цена по всем эмитентам «Юнисервис Капитал» стабильно растет, постепенно возвращаясь к докризисным значениям.

Общая сумма дохода инвесторов, начисленная по ставке 15% годовых составила 1 849 350 руб., по 123,29 руб. за одну облигацию. Перечисление средств в этом месяце было перенесено, поскольку окончание купонного периода пришлось на нерабочий субботний день.

Свой дебютный, и пока единственный выпуск (серия БО-П01, ISIN код: RU000A100E70) объемом 150 миллионов рублей и сроком обращения 3 года ООО «Транс-Миссия» разместило в июне 2019-го. Привлеченные инвестиции были направлены на развитие сервиса «ТаксовичкоФ».



В мае торговый оборот по облигациям этого выпуска почти достиг 16 миллионов рублей, что довольно скромный результат по сравнению с апрельским объемом в 23 миллиона. Средневзвешенная цена напротив, показала динамичный рост на 3,43 пункта, превысила номинал и составила 101,13%.

Что касается развития бизнеса компании, буквально на днях произошло сразу два события, связанных с сервисом «ТаксовичкоФ» — открытие 41-го по счету филиала, на этот раз в Казани, и празднование дня рождения службы такси с призами и подарками.
Раздача приятных презентов в самом разгаре. Узнать обо всем подробнее вы можете здесь.

Размер купонного дохода был установлен на весь трехлетний период обращения бумаг. Он начисляется ежемесячно по ставке 14% годовых (115,07 руб. за одну облигацию и 575 350 руб. за весь объем эмиссии).

Облигации серии БО-П04 (ISIN код: RU000A101K30) на общую сумму 50 миллионов поступили в обращение в марте этого года. Несмотря на кризис и последовавший за ним значительный спад активности на Московской бирже, инвесторы проявили интерес к данному предложению, в результате чего всего за 12 торговых дней выпуск был размещен в полном объеме.



На майских торгах объем сделок по бондам данной эмиссии составил 43 миллиона рублей, что является максимальным показателем среди трех действующих выпусков эмитента. Однако внушительный результат все же уступает апрельскому торговому обороту более чем на 2,56 млн. Средневзвешенная цена выросла на 0,78 п.п. до 100,9% от номинала бумаг.

Ставка купонного дохода зафиксирована на весь период обращения бумаг на уровне 14,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 119,18 руб. за одну облигацию номиналом 10 000 руб.

Бумаги серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100UP0) обращаются на Московской бирже с сентября 2019 года. Объем выпуска составляет 50 млн руб. Срок обращения — 4 года. Купон выплачивается ежемесячно.

В мае за 19 торговых дней оборот облигаций «ИТЦ-Трейд» составил немногим более 4,2 млн руб., на 474 тыс. руб. больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена облигаций довольно динамично возвращается к докризисным показателям — в результате прироста за месяц на 3,02 п.п. майские котировки превысили номинал и достигли значения 101,99%.

Обстановка на рынке полиграфии была довольно напряженной еще до начала масштабного мирового кризиса. Сейчас на компанию оказывает влияние не столько режим самоизоляции, сколько волатильность валютного курса. О том, как «ИТЦ-Трейд» справляется с текущей ситуацией, читайте здесь.

На одну облигацию ежемесячно приходится по 106,85 рубля купонного дохода. Общая сумма выплат, перечисленная компанией сегодня в пользу инвесторов, составляет 2 671 250 рублей.

Купон переменный, устанавливается с учетом ставки ЦБ РФ + 6% (в рамках от 13 до 15% годовых). Его текущее значение — 13% годовых. Аналогичная ставка установлена на следующий, девятый, купон.

Напомним, что пятилетний облигационный выпуск серии БО-02 (ISIN код: RU000A100YD8) объемом 250 млн рублей топливная компания разместила в прошлом октябре. Облигации данной эмиссии в мае торговались по средневзвешенной цене 99,08% от номинала (+2,71 п.п. за месяц). Вероятнее всего, рост котировок сдерживается текущим кризисом нефтяного рынка. Сформированный оборот по сделкам — 13,2 млн рублей, что почти на 2,77 млн больше, чем в апреле.

До мая 2021 года начисление купонного дохода будет проводиться по ставке 15% годовых — по 616,44 рубля на одну облигацию номиналом 50 тыс. рублей.

Всего в пользу инвесторов компания перечислила в НРД 1 435 072,32 рубля за 2328 ценных бумаг.

Облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ8A2) был размещен с мая 2018 г. по апрель 2019 г. Через год состоится безотзывная оферта. Срок обращения выпуска — 5 лет. Погашение назначено на май 2023 г.

На майских биржевых торгах активность сделок с облигациями «ПЮДМ» была заметно выше, чем в апреле — общий оборот по ним составил почти 12,8 млн рублей (+3,73 млн). Средневзвешенная цена по ним также продолжает уверенно расти (+1,68 п.п.) и уже составляет 100,78% от номинальной стоимости облигаций.

В конце мая компания прошла очередную плановую оферту, с результатами которой вы можете ознакомиться здесь.