Серебро

Есть у меня еженедельная традиция.

Каждую пятницу я...

Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели (кроме разве что марта-2022), т.е. уже 3 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁

На других площадках и в телеграме я каждую неделю отчитываюсь о покупках, но на Смарт-лабе этого не делаю, чтобы не «засорять эфир». А в этот раз решил помимо текстового формата — записать и видео-подкаст на Ютубе. Так сказать, «проба пера».

🎤Качество звука не айс — записывалось в ламповой домашней обстановке, сами понимаете.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.

Как видите, пока ставка высокая — продолжаю довольно активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ — тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).

Каждый год мы подводим итоги по результатам, которые показали популярные виды активов, используемые инвесторами при создании инвестиционных портфелей. Пора выяснить, что было в 2023 году и на более длинных промежутках времени.

Активы в рублях

• Акции РФ (Индекс Мосбиржи полной доходности — MCFTR)
• Недвижимость в Москве (стоимость квадратного метра, вторичная недвижимость)
• Облигации федерального займа РФ (Индекс — RGBI TR)
• Корпоративные облигации РФ (индекс — RUCBTRNS)
• Депозиты в рублях в крупных банках (Индекс депозитов TOP-10 – OKID10)
• Депозиты в рублях во всех банках (Индекс депозитов – все банки  — OKID)

Активы в долларах США

• Акции США (Индекс S&P 500 TR)
• Казначейские облигации США (Индекс ICE U.S Treasury Core Bond — IDCOTCTR)
• Недвижимость США (Индекс REIT — FNER)
• Корпоративные облигации США (Индекс S&P 500 bonds — SP500BDT)
• Золото (цены спот)
• Серебро (цены спот)

Валюты

• Доллар США
• Евро
• Юань

Для удобства доходности всех активов рассчитаны в рублях и сравниваются с российской инфляцией.

В портфеле NR Фьючерсы сокращаются короткие позиции во фьючерсах:
— на золото, с 5% до 3,8% от активов (по цене контракта),
— на нефть, с 0,8% от активов до 0%,
— на серебро, с 0,3% от активов до 0%.

Помимо этого:
— В прошедший четверг была открыта длинная позиция во фьючерсе на S&P 500, на 2,5% от активов (для этого было нужно, чтобы индекс пробил вверх 5 051 п.).
— Также откроем новую короткую позицию во фьючерсе на серебро, на 1,7% от активов, если серебро пробьет вниз 21,89 долл./унц.
— И, если пара доллар/рубль (на МосБирже, с расчетами «завтра») пробьет вниз 91,49 рубля, будет открыта короткая позиция во фьючерсе на доллар/рубль на 2,5% от активов.

На данный момент 98% активов портфеля размещено в РЕПО с ЦК (эффективная ставка размещения ~16,5% годовых).

KAZ Minerals
Общий долг на 31.12.2018г: $3,986 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $3,892 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $4,465 млрд

Выручка 2018г: $2,162 млрд
Выручка 6 мес 2019г: $1,052 млрд
Выручка 2019г: $2,266 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $991 млн
Выручка 2020г: $2,355 млрд

Прибыль 2018г: $510 млн
Прибыль 6 мес 2019г: $227 млн
Прибыль 2019г: $571 млн
Прибыль 6 мес 2020г: $197 млн
Прибыль 2020г: $639 млн
www.kazminerals.com/media/22122/2020_russian_annual_report.pdf
www.kazminerals.com/ru/главная/news/results-centre/

KAZ Minerals – Операционные показатели:

Медь
Производство меди 2019г: 311,4 тыс тонн
Производство меди 2020г: 305,7 тыс тонн
Производство меди 2021г: 298,7 тыс тонн
Производство меди 2022г: 379,7 тыс тонн
Производство меди 2023г: 403,4 тыс тонн

Продажа меди 2019г: 317,0 тыс тонн
Продажа меди 2020г: 300,4 тыс тонн
Продажа меди 2021г: 252,6 тыс тонн
Продажа меди 2022г: 382,3 тыс тонн
Продажа меди 2023г: 445,4 тыс тонн

Золото
Производство золота 2019г: 201,5 тыс. унций
Производство золота 2020г: 196,3 тыс. унций

Вопреки широко расхожему мнению, не всегда и не везде государства имели нынешний уровень полномочий по части контроля за транзакциями внутри экономики страны — хотя во все времена старались ограничить или запретить хождение частных денег в экономике.

В современную эпоху под частными деньгами обычно понимают криптовалюту — Bitcoin, Ethereum и другие.

Тем не менее, современное представление о частных деньгах берет своё начало в Англии XVI века, а первые массовые частные деньги появляются в Великобритании середины XVIII века, на тот момент переживающей эпоху Промышленной революции.

Главной причиной массового появления частных денег являлась нехватка достаточного числа «мелких» по номиналу монет, которые могли бы использоваться для оплаты труда рабочих промышленных предприятий (труд рабочих в сельском хозяйстве оплачивался натуральным путём — т.е. напрямую продукцией) — а также большой рост численности рабочего класса.
Ситуацию усугубляла широко распространенная подделка государственных монет, связанная с отсутствием гос. контроля за качеством чеканки — дошло до того, что в 1780-х каждая 2-ая серебряная монета в обороте страны была поддельной (выглядела схожей с оригиналом, но была выплавлена из более дешевых сплавов).

Добрый день!

Биткоин продолжает формировать предполагаемый разворот для коррекционного движения. В базовый сценарий стоит внести поправку – кроме уровней поддержки 49000 и 45500, также есть вероятность более глубокой коррекции до «психологического» уровня 40000 с последующим отскоком вверх. При подходе к указанным уровням стоит понаблюдать за формированием свечных сигналов:

Серебро, после отскока от области поддержки 22.00-22.30, вновь развернулось вниз и направляется для повторного тестирования на прочность. Также там продолжает проходить линия восходящего канала. Потенциальный сценарий – отскок от пересечения указанных линий и возобновление восходящего сценария:

В портфеле NR Фьючерсы продолжается сокращение коротких позиций во фьючерсах:

• на золото, 6,5% до 5% от активов (по цене контракта),
• на нефть, с 1,7% до 0,8% от активов,
• на серебро, с 0,6% до 0,3% от активов.

Ждем, когда будет открыта длинная позиция во фьючерсе на S&P 500, на 2,5% от активов. Для этого нужно, чтобы индекс пробил вверх 5 051 п.
Также откроем новую короткую позицию во фьючерсе на серебро, на 1,7% от активов, если серебро пробьет вниз 21,89 долл./унц.

На данный момент по более 97% активов портфеля размещено в РЕПО с ЦК (эффективная ставка размещения — 16-17% годовых).

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт