Сделки

Межпраздничная неделя не предполагает глубоких смыслов. Обычная взаимная корректировка весов. Без добавления новых имен, без исключения старых.

Все сделки — по 0,1% от активов портфеля за 1 торговую сессию. Начиная с сегодняшней.
Telegram: @AndreyHohrin

Брусника дала повод сделать это сейчас, опубликовав годовую отчетность.

И если очень кратко, то компания отразила резкий рост чистого долга при снижении капитала. На снижение прибыли, будь оно главным маркером, мы бы особого внимания не обратили. Но в данном случае это только дополняющий штрих.

Базовое для кредитного анализа соотношение «чистый долг / EBITDA», по нашей оценке, превысило 6, по мнению самой Брусники – 5,8. Но и так, и так в 1,5-2 раза выше нормального предела.

Важно, что сдвиг показателей пришелся на вторую половину прошлого года. Т. е. на период после отмены основных программ льготной ипотеки.

Компания уже имеет негативный прогноз по рейтингу от АКРА. Сами обновления рейтингов только с осени. Но без ощутимых улучшений в 2025 году шансы уйти из рейтингового сегмента «A» у Брусники, как минимум, есть.

Просадки — это не ошибка.

Это неизбежная часть любой системы, даже самой сильной. Именно в просадке видно, трейдер ты или игрок.

❌ Что делает новичок при просадке?

— Метание из бумаги в бумагу: «Тут не пошло, может, там лучше».

— Перенос стопов или их полное удаление: «Вдруг отскочит».

— Удвоение объёма: «Надо срочно отбиться».

— Смена системы: «Это не работает, нужно что-то другое».

📌 В результате — хаос, паника, удвоенные потери. И, что хуже всего — потеря уверенности.

✅ Что делает системный трейдер?

  — Спокойно фиксирует убыток по заранее поставленному стопу.

— Анализирует: был ли вход по системе? Если да — значит, система сработала как положено.

— Оставляет риск на том же уровне. Не увеличивает объём, не входит в рынок «на эмоциях».

— Делает паузу — осознанную. Чтобы восстановить фокус.

 💬 Просадка — это не сигнал к действию, а повод к наблюдению.

Продолжаем сокращать долю денег в портфеле.

Все сделки — по 0,1% от активов портфеля за 1 торговую сессию. Начиная с сегодняшней.
Telegram: @AndreyHohrin

Медленно (быстро не получается) сокращаем долю денег в портфеле. Параллельно слегка поправляя облигационные позиции. Полностью убираем Уральскую сталь, добавляем Евротранс.

Все сделки — по 0,1% от активов портфеля за 1 торговую сессию (Евротранс — по 0,2%). Начиная с сегодняшней.
Telegram @AndreyHohrin

Многие новички думают, что торговля — это про графики, уровни и сигналы. Ну или в крайнем случае про отчеты и финансы.

На самом деле, торговля — это про принятие решений под давлением. А значит — про психологию.

❗️Почему эмоции мешают?

Эмоции мешают не потому, что мы «слабы». А потому что мы — люди. И наш мозг не заточен под работу в условиях неопределённости, риска и высокой скорости изменений.

Вот что происходит чаще всего:

🔹Желание всё контролировать.

 Рынок уходит в минус — инвестор вмешивается. Переставляет стоп, передвигает тейк, отменяет план.

 «Ну я же не могу просто сидеть и смотреть!»

Результат: выход до цели или увеличенный убыток.

 🔹Страх убытка.

 Любой минус воспринимается как провал. Хочется избежать, избежать, избежать — и…вместо одного нормального стопа — три эмоциональных входа подряд.

 🔹 Реакция на шум, а не на структуру.

 Цена дёрнулась — тревога. Кто-то в чате написал «всё падает» — паника. Вместо системы — сплошной внутренний диалог: «А может, всё-таки закрыть? Или подождать? Или зайти ещё?»

Всем привет. Вас беспокоит рубрика ЯЖЕГОВОРИЛ))



Сейчас идет возможная отработка еще одного диапазона, а это значит, если сценарий пойдет под реализацию, то цель где-то в районе 82500-83000.

К перенесенному вчерашнему шорту (https://t.me/potorgoval/261) долил еще объема в продажу. Потом зафиксировал половину всего объема (с учетом добавки) по целям.
Стоп затрейлил ближе. Тяну дальше.

Частенько в комментариях вижу вопрос «Как вы понимаете, что здесь нужно открыть сделку, а вот здесь нет?». 

Я подготовила для вас свой собственный чек-лист о том, какие правила я проверяю для того, чтобы открыть сделку. 

 Семь обязательных условий, которые проверяются мною каждый раз прежде, чем нажать купить или продать. 

 Знакомьтесь и пользуйтесь.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Приветствуем наших подписчиков и инвесторов!
Сегодня процесс восстановления российского фондового рынка остановился. Индекс Мосбиржи с утра держался в положительной динамике, но после обеда постепенно упал до -0,41%📈. Почему?

На фоне глобальной торговой войны между Китаем и США продемонстрировал свою устойчивость рубль к другим валютам. Доллар и юань слабеют, в то время как курс рубля сегодня поставил рекорд — ниже 81 руб. Однако для рынка, особенно экспортеров, это негативно и акции сегодня не растут. Нужно воспользоваться этим моментом, пока рубль не ослабел.

Значит продолжаются спекулятивные сделки?

Сегодня стоимость нефти колеблется в промежутке 64-65$, поэтому более болезненным остается нефтегазовый сектор.
На прошлой неделе наша команда поставила планку сделок с ценами декабря-февраля. А экспортеры больше страдают, поэтому есть даже с ценами ноября. Это как раз сделки спекулятивного характера.

Роснефть🛢️
Первый яркий представитель нашей стратегии к экспортерам. Сегодня его цена 450 руб. За месяц потеряла -15%📉, поэтому находится на уровне ноябрьской цены.