СберБанк

Сбербанк опять на лоях, спред между обычкой и привилегированными акциями опять минимальный (но хотя бы не отрицательный).

Месячный график (15 лет роста капитала и прибыли прошли зря?):

Несколько тезисов почему держу Сбер и докупаю до доли в 20% от портфеля при цене ниже 150 рублей:

👉 У Сбера исторически высокая корреляция ROE с ВВП России. В марте все прогнозировали падение ВВП на 10-11% в том числе Минэк, Минфин и Блумберг. Теперь говорят упадем на 4-5%, а к концу года ситуация может быть еще лучше, посмотрим. Посткризисная ROE Сбера, как правило превышает 20%, если произошла нормализация долгового рынка и деловой активности в стране (нет массовых банкротств, растет денежная масса и т.д.).

✅Фьючерсы на индексы разнонаправленно. Америка в минусе, Европа в плюсе. Азия Разнонаправленно.
🔻Товарный рынок в плюсе. нефть в моменте +0.5%
🔻ТА разнонаправленно. Есть нюансы.
🔻Новостной фон умеренно негативный.
🔻Общий рыночный фон нейтральный

❗️ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАКРЫТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

◾️Срочный рынок
РТС сопр 103500-105000 под 101000 -?
СИ сопр 62 800 под 62200-61800 -?
MIX под 207500 — 202500 сопр 210000-?
ГП 17850 шорт сопр 18050
Сбер 12350 шорт сопр 12500

Акции
ГП 176 шорт сопр 179
Сбер 122.5 ЛП шорт сопр 124
Сбер П 117 шорт сопр 118.5
ВТБ 0.0175шорт сопр 0.01775-0.018
Лукойл сопр 3700-3750 под 3650-?
Роснефть 323.5 лонг под 317.5 сопр 325.5
Северсталь 680 шорт сопр 690

◾️Неликвидные акции. Для тех у кого небольшой депозит.
Сургут 25.5 шорт сопр 26

Зеркальная ситуация пятнице. Все то же самое! Основная раскорреляция между та, общим фоном и товарным рынком. + новость про нерезидентов (только уже не о выходе а о технических накладках)

🔻И расклад один в один как в пятницу:
ТА + отсутствие позитива. логика шорт. Рыночный фон + товарный рынок нейтрал.
И опять как и в пятницу перед открытием я писал неизвестно как воспримет рынок последний день ДО выхода нерезидентов (воспринял сливом). И сейчас вопрос!!! как рынок воспримет новость что нерезиденты пока не войдут!?? от обратного пятнице?? Тогда это будет технический отскок после коррекционной недели НО против ТА. В общем как и в пятницу пока забор лучшее что приходит на ум. Более подробно в обзоре.
❗️❗️❗️Напоминаю, в данном посте рекомендации по техническим закрытиям инструментов!!! В обзоре я излагаю свою точку зрения по поводу хода цены конкретных инструментов. Без обзора эта рекомендация не несет в себе смысла!!
🔻Фьючерсы на индексы ru.investing.com/indices/indices-cfds
🔻Товарный рынок www.profinance.ru/quotes/

07 августа. Итоги торговой недели 01-05 августа 2022 года.

Факты.
Акции Сбера продали 1400мр. Фьючерсы продали 1150мр. АДР не торгуются. ГП продали 2150мр, фьючерсы ГП продали 800мр.

Продажи длились всю неделю, по особенно сильно продавали в пятницу, до половины всего объема.

Интерпретация.
Все инвесторы ожидали выхода «дружественных нерезидентов» в понедельник 08 августа и входили в шорт. Но на вечерке в пятницу неожиданно ММВБ отменила решение о начале торгов в понедельник. Си упал на 1%, Ри (акции) вырос на 2%.

В СМИ, на форумах началась волна прогнозов… Сути и причин событий никто не озвучивает.
Начну я. Если коротко, то:
1. Все инвесторы ждут, что начнутся продажи акций и начнется покупка валюты.
2. В пятницу вышел Указ Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года. В нем до конца года запрещены все операции со стратегическими предприятиями (нефть, газ, металлы, банки).
3. ММВБ по согласованию с ЦБ РФ и Минфином (точнее с Наби и Силу) отменяет допуск «дружественных нерезидентов» к торгам. Триггер — Указ Президента.
4. Идет неафишируемая борьба силовиков и либерастов. «Рубят лес, щепки долетают до ММВБ».

Подробности ниже и чуть позже.

Прогноз.
Жду Сбер в первые минуты понедельника вниз, снятие стопов 122-. Далее безумный шортокрыл в акциях, Сбер на 129+ сроком 1-2 дня. Далее к концу недели Сбер вниз 122-115-112.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

К прошлому видео обзору, сбер подтвердил ожидания выхода вниз, 118500 остается ориентир для продаж. рост на этом инструменте в ближайшее время буду считать коррекционным т.к у нас обновление минимума только было. Рост коррекционный на тест продаж где можно будет с подтверждением рассмотреть шорты мне .
Источник