СберБанк

Анализ объема и опыт не подводят(читай утренний пост), по итогам дня сбербанк закрылся в плюсе после падения на 5%, что даёт нам первые намеки на движение к ближайшим сопротивлениям примерно на 7-10% выше, ну а там как пойдет.


P.S.
Купил вечером примерно по 19400, скрин завтра скину если буду у компьютера (нахожусь сейчас в полуотпуске, не всегда у компьютера).

Выкладываю сразу два выпуска. Первый — сегодняшний, второй с прошлой недели. Сорри за не очень хорошее качество записи. Видео с камер внутри студии.
Мои ближайшие выступления в городах РФ. Вход везде свободный для всех. 8 сентября — Нижнекамск (ссылка на регистрацию будет через неделю) 15-16 сентября – Нижний Новгород. В субботу на биржевом форуме московской биржи. В воскресение отдельный авторский мастер-класс. 15 сентября записывайтесь на конференцию в Нижнем Новгороде!
http://nn.derex.ru/programma/   22 сентября – Камчатка!!! Петропавловск Камчатский!!! (ссылка на мероприятие будет позже). 6 октября летим компанией отдыхать в Турцию (если вы адекватный и с женой, то присоединяйтесь)



( Читать дальше )

Сегодня акции Сбербанка опустились ниже своих апрельских минимумов в честь чего решил написать свое мнение о них. Так получилось, что я сам являюсь владельцем акций Сбербанка. Покупал я их во время апрельского хауса на рынке, когда только что были введены санкции против Русала. В первый день после случившегося у меня было 3 идеи: Норникель, Сбербанк и Лукоил. Об этом я Вам писал: https://t.me/intrinsic_value/69. На Норникеле я заработал очень быстро и позицию закрыл. На Лукоиле я тоже заработал, но позицию держу до сих пор. А на Сбербанке я где-то около нуля

У меня в портфеле сейчас есть и обычные акции и префы. Обычку покупал с совершенно «невыдающейся» средней ценой – 213.45 руб. за штуку. В апреле можно было поймать цену и дешевле. А вот префы купил фантастически дешево – 168.95 руб. за штуку. Как видите, с учетом июньских дивидендов, я по Сберу в нуле. 

Долгосрочно, я в рост прибыли Сбербанка не верю, и покупка была изначально сделана из спекулятивных соображений. Связано это с тем, что процентная маржа банка продолжает сужаться. Ставки на рынке прекратили свое снижение, а поскольку кредиты обычно длиннее депозитов, то и доходность по ним снижается с лагом. Так, ставки по депозитам упали у банка почти моментально, маржа выросла, но потом медленное падение кредитных ставок сужает её обратно. Подробно о процентной марже и других доходах типичного банка писал здесь:

( Читать дальше )

Ну что же Газпром второй день подряд растет против падающего рынка и закрыл сегодня дивидендный геп на 145.45, Северсталь вторая моя инвест идея также не падает и стабильно держится в районе 1020. Добавляю к интересным идеям Алросу по 96 рублей (давали купить и вчера и сегодня и думаю еще раз дадут). Желающие могут зафиксировать прибыль в ГП и Северстали, суммарно получается 210 тысяч рублей даже если не считать перезаходы на геповой стратегии (о ней снимал отдельное видео недавно). Всем удачи! Заработаем несмотря на кризис и санкции! :-)))




( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Солидная черная свеча при увеличении объема торгов опустила котировки ниже важного уровня поддержки. При этом сегодняшний день начался с «медвежьего» разрыва, который имеет все шансы стать окном середины. Действительно, пробита нижняя граница «нисходящего треугольника», что сулит падение в район 160 рублей. При этом не стоит уповать на то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас» очень сильно недооценены (примерно на 19.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 72,15*18,5=1334.8 пункта, а биржевое значение находится около 1077.5 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Действительно, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, около четырех лет.

Газпром. Еще одна белая свеча при росте объема торгов, и «быки» выигрывают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации высока вероятность сохранения диапазонного характера торговли, но при этом рост к уровню сопротивления около 147 рублей остается более вероятным сценарием, чем падение к уровню поддержки.

( Читать дальше )

Объявленные вчера санкции t-do.ru/russianmacro/2835, на мой взгляд, снижают вероятность принятия законопроекта S.3336, который был внесён в Конгресс 1 августа t-do.ru/russianmacro/2825. Конечно, надо посмотреть реакцию авторов этого билля. Вчера она отсутствовала. И это, конечно, удивительно! Конгрессмены подвергли сокрушительной критике Трампа после встречи с Путиным. Трамп, можно сказать, отреагировал на эту критику, введя санкции и признав Россию виновной в применении химического оружия (серьёзное обвинение!). Казалось бы, самое время разразиться Конгрессу аплодисментами или хотя бы выразить одобрение. Но твиттеры всех участников процесса на эту тему молчат. Кстати, и Трамп пока никак не прокомментировал. Я думаю, что первые публичные комментарии конгрессменов будут показательны и позволят оценить вероятность принятия S.3336.     

Что касается самого этого законопроекта, то хочу обратить Ваше внимание на некоторые нюансы. Он вчера спровоцировал панику на российских финансовых рынках. Особенно сильную обеспокоенность вызвала судьба госбанков, расчеты которых в американской валюте могут быть заблокированы. Но давайте внимательно посмотрим текст законопроекта  t-do.ru/russianmacro/2836. Здесь достаточно чётко сказано, что блокировка эта касается «одного или более» банков. Т.е. президент США может выполнить закон, наложив санкции лишь на 1 банк из приведённого списка (думаю, что выполнять этот закон в случае его принятия, он будет предельно формально, т.к. инициатива его приятия идёт не от Белого дома). Что это может быть за банк? Думаю, что наиболее вероятный кандидат – это ПСБ, который сфокусирован на работу с оборонкой, и который уже давно сам подготовился к возможным санкциям и предупредил клиентов. А наименее вероятный – это Сбербанк.

( Читать дальше )

Конечно же делать выводы рано, но почти каждый раз когда сбер с открытия так сливали, в итоге это был разворот. Конечно же ждём откупа и смотрим, покупать(ловить) дно станет только идиот.