СберБанк

Текущая цена: 298,4₽

Прогнозная цена: 370₽

📈Потенциал роста: 24%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 6,7 трлн руб
— Чистая прибыль 2023: 1508,6 млрд руб. (рост в 5,2 раза г/г)
— Чистые процентные доходы 2023: 2564,6 млрд руб. (+36,8% г/г)
— Чистые комиссионные доходы 2023: 698,5 млрд руб. (+9,4% г/г)

Драйверы роста:

🔴Рекордные финансовые результаты по итогам 2023 г

🔴Сбербанк платит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО

🔴Низкая стоимость фондирования (устойчивость к высоким процентным ставкам)

Драйверы падения:

🔵ЦБ прогнозирует снижение чистой прибыли банковского сектора в 2024 г

🔵Геополитические риски

Итого:
Вчерашний торговый день ознаменовался тем, что акции Сбербанка покорили долгожданную планку в 300 рублей, а затем скорректировались ниже из-за фиксаций прибыли. При этом, закрепление на уровнях выше 300 должно произойти как раз к обсуждению Набсоветом Сбера дивидендов, которое должно состоятся в апреле. С учетом заработанной Сбером рекордной чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 1508,6 млрд рублей, потенциальные дивиденды согласно дивполитике 50% от чистой прибыли по МСФО могут составить порядка 33,4 рублей на акцию или 11% дивдоходности.

Фьюч на индекс мосбиржи
На дневном графике цена проколола и сопротивление в виде хаев февраля 2024, чуть-чуть не достав до следующего сильного сопротивления в виде трендовой, и локальную поддержку в виде гориз.уровня 330975, закрыв день между ними.
Для сделки смотрим отработку границ розового(336425 и 328375) канала, гориз.уровня 332700 и трендовой 333400
В случае четких тестов можно пробовать войти от менее сильных уровней — гориз.уровни 330975, 329800, 327450

На часовом графике цена в ходе своего движения сегодня отработала (с проколами) все три сильных уровня — две горизонтали 332700и 331650и границу желтого канала 330925(на утро)
Для сделки смотрим отработку границ желтого(330925 на утро) канала и гориз.уровней 328950, 331650 и 332700
В случае четких тестов можно пробовать войти от менее сильных уровней — границы фиолетового канала (329700 на утро) и гориз.уровня 333225

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена четко протестировала границу голубого канала и откатила
Для сделки ждем отработку гориз.уровня(29707)и границы голубого канала(30284)

Что Дальше будет с РЫНКОМ?

—

😱 Итак дорогие Друзья. Я более, чем уверен, что большинство из Вас с утра паниковали, ведь рынок то падал в моменте, а быть может у Вас и закрадывались мысли, «Да ну его! Только дали заработать и тут сразу же слив». Эх Вы. Я думал Вы знаете, что на рынке деньги не просто так дают. Конечно же роста по прямой никто не обещал. Терпение. Только терпение.

В итоге индекс почти выкупили под закрытие, что в целом говорит о том, что покупатели не хотят видеть рынок ниже. Пытка индекса двинуться вниз сопровождается резкими выкупами игроков. Это говорит о следующем.

🐃 С огромный вероятность мы уже находимся в бычьем тренде, раз рынок так выкупают. Бычий тренд, это значит что в большинстве случаев логичнее всего делать именно покупку акций, а не как либо иначе. Следовательно для меня не стоит вопроса, будет ли индекс в течении нескольких недель / месяцев по 3500. Выходит, что для меня вопрос состоит лишь в том, будет рост через коррекцию, или нет. 

Всем привет.

Акции Сбербанка растут, наверху есть еще 302 sl и много выше, внизу 292 ближайший тейк.

Курсы валют ЦБ на 6 марта: 
💵 USD — ↘️ 91,1604
💶 EUR — ↘️ 98,9366
💴 CNY — ↘️ 12,6180 

▫️Индекс МосБиржи (+0,12%) открыл сессию вторника выше 3300 пунктов, однако удержаться на этих отметках не смог. Участники рынка начали фиксировать прибыль после нескольких дней роста, но во второй половине дня рынок возобновил рост. 

▫️ЦБ нарастит покупки валюты в марте 2024 г. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 93,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2024 г. по 4 апреля 2024 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,7 млрд руб. 

▫️Сбер (-0,16%) дошёл 300 руб., тем самым, обыкновенные акции отыграли обвал февраля 2022 г. Напомним, ранее Сбер опубликовал финансовые результаты за 2023 г. по МСФО. В пересчете на потенциальные дивиденды, исходя из 50% от чистой прибыли, это соответствует 33,4 руб. на оба типа акций. 

▫️Полиметалл (-2,05%) сообщила, что провела первый транш обмена заблокированных в НРД акций на выпущенные в Астане ценные бумаги. Напомним, что акции в МФЦА дают право на будущие дивиденды, на Московской бирже — нет, пока есть санкции в отношении НРД.

Компания выпустила отчет по МСФО по итогам прошлого года, а также дала некоторые прогнозы на 2024 год. Попробуем разобраться, есть ли перспективы роста у бизнеса в текущих условиях и на какие дивиденды могут рассчитывать инвесторы.

📈 Начнем с главного, Сбер в 2023 году сумел поставить исторический рекорд по размеру чистой прибыли, которая превысила 1,5 трлн руб. Напомню, что именно чистая прибыль является базой для выплаты дивидендов. При этом, на высоком уровне удалось сохранить рентабельность капитала(ROE), которая составила 25,3%.

Таких результатов удалось добиться за счет роста операционных и финансовых показателей, а также работы с издержками. Число активных клиентов составило 108,5 млн человек, что на 2,1 млн выше, чем годом ранее. Напомню, что в рамках новой стратегии развития Сбера, Герман Греф ставит человекоцентричность на первое место. Если раньше все экосистемы строились вокруг какого-то продукта бизнеса, то сейчас центром является непосредственно человек и его запросы.