СберБанк

Итак, сбер закрыл день в плюсе. Сегодня цена подошла к уровню закрытия января- завтра последует движение вверх. С 31 января на 4-часовике рисуется диапазон в границах 214.6- 218, пробой 218 сделает актуальной цель 221.5. Внизу остаётся незакрытым гэп на 213, но думаю, это сценарий не завтрашнего дня. 
Сбер гораздо охотней ходит за S&P500, а не за нефтью, а S&P500 пока что утаптывает поддержку на 2700 и вниз, похоже, не собирается. Так что и в сбере пока более вероятно движение вверх, тем более на днях- выход отчётности.
Расклады по бумаге пока подтверждаются- шорты если и уместны, то только внутри дня, но с сегодняшней дневкой я бы вообще про шорт забыл. Лонговать как бы тоже поздновато, кэш- самое разумное, пожалуй.Единственное, что сейчас приходит в голову- это лонг при отбое от нижней границы диапазона, т.е. 214.6, более рискованные и авантюрные идеи не рассматриваю.
Тарапицца нинада!© ))
Успехов!

Добрый вечер!

Выкладываю текущие графические паттерны на рынке и аналогии из прошлого.

Интересная ситуация в часовике Сбербанка, во всех аналогичных ситуациях наблюдалось продолжение роста:



( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча, но котировки остались выше уровня сопротивления в районе 215 рублей и уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только совсем недавно начала смотреть наверх. При этом недельная свеча вышла белой. Таким образом, зародившемуся растущему тренду пока угроз не наблюдается. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 4.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 62,60*18,5=1158.1 пункта, а биржевое значение — около 1212.9 пункта.

Газпром. Вчера мы закрыли короткую позицию на Стоп-лоссе (купили 25 000 акций в среднем по 164.722). При этом день закрылся крестообразной свечей, и максимумы ноября (примерно 167 рублей) не пробиты. Это оставляет шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас идет повышательная коррекция в рамках волны 2.

ГМК НорНикель. Третья небольшая черная свеча подряд. В такой ситуации «медвежье» расхождение еще остается. Таким образом, шансы на значительную понижательную коррекцию сохраняются, и не исключено достижения уровню скользящая средняя ЕМА-89 (примерно 12 515 рублей).

( Читать дальше )

План на год по накоплениям.

Всем доброго времени суток.

Так как на этот год подоспели личные траты (смена авто), мною из ранее заявленного плана было выведено следующее. Планирую:

Январь – июнь закидывать по 25 т.р. (остальное пойдет на смену авто)

Июль – август — ничего (отпуск не откладываю, ранее об этом писал)

Сентябрь – 50 т.р.

Октябрь – 50 т.р.

Ноябрь – 50 т.р.

Декабрь – 100 т.р.

Итого 400 т.р. по итогам года на инвестиции.

Поживем увидим.

 

Планы по тактике инвестиций на год.

Ожидаю три варианта развития событий;

1)      Мы растем еще февраль, далее рынок стагнирует и падает в апреле – мае повторяя примерно прошлый год, в конце года скорее падаем, чем растем.

2)      Мы стагнируем в феврале, по сути топчемся на месте и начинаем расти под дивидендный сезон (который обещает быть хорошим), осенью не шатко не валко, ноябрь-декабрь растем.

3)       Мы волотильно, проводим весь год, то растя, то падая, без ярко выраженного тренда, и в самый неожиданный момент (возможно в сезон отпусков) мы хорошенько свалимся, после чего закончим год за счет ралли под новогодние примерно там, где и начали в январе.

( Читать дальше )

Добрый вечер!
Сбер закрыл день свечой с чёрным телом, при этом замечу, что сегодня не было обновления пятничного лоя. Корректироваться после роста бумага не спешит. И в любой момент может выстрелить как минимум на 220.
Хотя было бы желательно сходить пониже и потестить поддержку на 214 и закрыть гэп на 213 и посмотреть, как там бумага будет себя вести.
Как видно пока из графика, шорты уместны внутри дня, возможны задёрги вверх и срабатывание стопов шортистов, а для перезахода в лонги желательно дождаться теста поддержки и от поддержки уже и покупать. В качестве уровней поддержки вижу 214, 207 и более серьёзный уровень 205.
Успеха!

Введение

Январь 2019 года был очень хорош для тех, кто, как и я торгует, только от лонга. Индекс МосБиржи в январе вырос аж на 6.41%. При этом одними из лидеров рынка были акции Сбербанка. За январь обыкновенные акции Сбербанка выросли на 16.07%, а привилегированные акции выросли на 11.99%. Этот великолепный результат был достигнут во многом благодаря укреплению курса рубля. В январе рубль укрепился на 5.92% от значения в 69.47 рубля за доллар до значения в 65.36 рубля.

Не знаю как вам, а мне очень интересно, что ждет акции Сбербанка в феврале. Продолжится ли рост или февраль принесет нам коррекцию в самой ликвидной бумаге нашего фондового рынка? Разумеется, точный ответ на этот вопрос знает только Господь Бог, при условии его существования, мы же с вами можем только оценивать вероятность развития тех или иных событий и оценивать факторы, которые могут повлиять на изменение курсовой стоимости акций. В данной статье я постараюсь оценить эти факторы и высказать свой личный взгляд на перспективы Сбербанка в феврале месяце.

( Читать дальше )

© Interfax 13:35 04.02.2019 
РОССИЯ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-РЕКОМЕНДАЦИИ 

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС — «БКС Глобал Маркетс» оставил дивидендную корзину «Топ-5 акций компаний РФ» без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. 
Таким образом, в дивидендной корзине «Топ-5 акций компаний РФ» от «БКС Глобал Маркетс» в настоящее время находятся «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), «Татнефть» (MOEX: TATN) (привилегированные акции), VEON, Сбербанк (MOEX: SBER) (привилегированные акции) и «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES). 
Как отмечает эксперт, корзина продолжила демонстрировать опережающую динамику, несмотря на сильное начало года для всего рынка, ее средняя дивдоходность на 12 месяцев ожидается на уровне 12,6%. 
«Мы ожидаем, что в феврале-апреле большинство российских компаний раскроют прибыль и планы по дивидендным выплатам в рамках публикации финансовых результатов за 2018 год. Это важный период с точки зрения новостей о дивидендах от государственных компаний и банков, поскольку большинство из них по-прежнему производят выплаты только раз в год», — говорится в обзоре. 

( Читать дальше )

По данным ЦБ РФ, чистая прибыль ВТБ по РСБУ за 2018 г. составила 256,6 млрд руб. Эта цифра значительно превышает (на 50-55%) прогноз чистой прибыли самого банка по МСФО (примерно 170 млрд руб.), наши ожидания и консенсус-прогноз агентства Bloomberg. Тем не менее, большая часть этой неожиданно высокой цифры приходится на единовременный доход (71,8 млрд руб.) от операций с ценными бумагами дочерних компаний (а именно продажи ВТБ Страхования, по сообщению газеты “Ведомости”).

Мы считаем, что без учета этого чистая прибыль ВТБ по РСБУ за 2018 г. составила бы примерно 193,4 млрд руб. (что, тем не менее, все еще на 14% выше прогноза самого банка).

Хотя большая часть этого неожиданно высокого результата приходится на единовременный фактор, мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ, полагая, что чистая прибыль по МСФО за 2018 г. может существенно превысить ожидания. Это хороший знак и для дивидендной истории ВТБ на этот год: после включения чистой прибыли за 2П18 в состав капитала 1-го уровня, коэффициент достаточности капитала Н1.1 составит примерно 9%, по нашей оценке, (что на 1 п. п. выше минимального уровня для системно значимых банков с 1 января 2020 г.).

( Читать дальше )

Вся короткая позиция по Сбербанку в портфеле PRObonds #2 – 20% от величины портфеля.

В случае продолжения роста акций, закроется пока лишь ее четверть. Будем аккуратны с пересмотром позиции, но и излишней принципиальности в ее пользу не проявляем.

( Читать дальше )