СВО

Регулярно было такое обсуждение. Некоторые говорили более миллиона человек, но я никогда не верил. Говорил, что обязательно проверю, как будут соответствующие данные Росстата. Я человек слова. Посмотрел, проанализировал и докладываю Смарт-лабу. Никаких миллионов уехавших и рядом не стояло.

1. По данным Росстата в январе-октябре 2022 года отрицательная дельта миграционного потока — 20,6 тыс. чел. Т.е. из России фактически уехало почти двадцать одна тысяча человек. 
2. За 5 последних лет (2021-2017) в страну за аналогичный период приехало в среднем 181,8 тыс. чел. Т.е. если притянуть за уши в тему миграцию в нашу страну, то аналитический отток составляет примерно (20,6+181,8)=202,4 тыс. чел. 
3. Если 20,6 тыс. чел. оттока сравнить с данными за январь-октябрь 2021-2004 годов, то это антирекорд. Прежний антирекорд — приток 27,4 тыс. чел. в 2004 году. Средний приток населения в страну составлял 180,2 тыс. чел. 
4. Еще нет годовых данных за 2022. Потом можно будет сравнить итоги года с полными данными, включая девяностые. Возможно, картина изменится. Если будет не влом, гляну.

( Читать дальше )

Друзья,
в этом выпуске – мнение о том, когда закончится СВО и мнение о том, куда вкладывать рубли:
— линкеры,
— сильные акции (перечисляю, какие акции считаю сильными),
— у кого наличная валюта (страховка на случай, если «кранты»): логичное решение, конечно, не советую пока что продавать.

Идеи для разного уровня риска.

Выложил в закрытом канале 2 портфеля,
регулярно считаю доходность и сравниваю с индексом Мосбиржи.

По поводу акций RU, Когда кранты, растёт валюта, а акции с ISIN на RU — это рубли.
А какой % собственных средств вкладывать в рублях и в какие именно активы — это
каждый должен решить для себя сам, с учетом всей информации, которая у него есть и
с учётом своего мнения о том, что может произойти.

Поддержка акциям:
— падение рубля,
— гос. заказ (оборонка и не только),
— высокая див. доходность (например, от Лукойла получил в декабре дивы около 17% от цены акции, Сур преф.,... ),
тут есть риск неожиданного роста налога (как с дивами Газпрома за 2021г.),

( Читать дальше )

 

СОДЕРЖАНИЕ

• «Потолок цен» и нефтяное эмбарго приведут к дыре в бюджете
• Где еще Минфин будет искать деньги?
• Задачка со звездочкой: чем заткнуть дефицит?
• Риски от «печатного станка»
• В ожидании новой девальвации

В новый год Россия вступает с самым сказочным бюджетом за 20 лет — в его исполнение не верит практически никто.

Нефтегазовые доходы падают, госдолг растет, резервы, над которыми так тряслись в пандемию, заканчиваются.

На СВО Кремль денег не жалеет, расходы на силовиков вырастут аж на 50%, а вот на здравоохранение и ЖКХ — сократятся.

( Читать дальше )

Вейфляция — [way (англ.) = путь] экономический период в истории страны, ведущей боевые действия и осуществляющая международную торговлю под санкциями, напрямую, или через посредников, со своими противниками, надеясь на плавное удушение вражеской экономики. Впервые применено на практике в 2022 ом году президентом России В.В.Путиным против стран Запада. Сам придумал, первая публикация в интернете. Термин одобряем?

Думаю,
когда СВО на Украине станет для США экономически не целесообразной, будут начинаться реальные переговоры.

Понятно, что Украина не платёжеспособна и экономика упала на 50 — 70% г/г.
Т.е. внешнее финансирование дефицита бюджета (социалка и др. критически важные расходы), в конце концов, кончится.
Поставки военной техники, оборудования для восстановления критической  инфраструктуры и др.,
финансирование дефицита бюджета.. . 
В конце концов, это безвозвратное кредитование закончится и начнутся реальные переговоры и реальные попытки найти компромисс.

Для США войны — всегда чисто бизнес: и традиционный, и геополитика.
Поэтому начинаются войны, когда янки просчитают, что профит от грабежей и военных поставок выше возможных издержек.
Заканчиваются не взятием чего-то там, а в случае падения рентабельности процесса ниже нуля.

Война США против России на территории бУкраины построено на таких же принципах.

Американцы постоянно считают:
например, производство самоуничтожающихся беспилотников может стоить всего по $20 тыс., в то время как стоимость запуска ракет класса «земля-воздух» может варьироваться от $140 тыс. для С-300 советских времен до $500 тыс. для ракеты американского NASAMS.

( Читать дальше )

Представьте что СВО заканчивается или на ваших глазах начинаются переговоры о перемирии.

Какие будут ваши конкретные действия?

Что вы будете покупать или продавать? (акции облигации фьючерсы опционы).
Ведь не секрет что заработали на падении в феврале те кто знал что делать в такие моменты.

1. Боты сделали порядка 138% за год, что на таком кризисе безусловный провал. Но и экспериментировал много и новые тикеры вводил в торговлю, а ранее торговал только одним. Ну и перед убытием в армейку почти все обналичил и отдал родным, так что конец года в абсолютных цифрах смешной. Ну и был небольшой факап, когда в один день из-за глюка бота раздал 500к за минуту, но радует, что забрали толковые пацаны ))

2. Поехал служить Родине в зоне СВО. Могу сказать тем, кто последует за мной: пацаны, не ссыте. Страшно сюда ехать и первые две недели, потом привыкаешь. Убить могут, но так «лучше чем от водки и от простуд».

Очень много народа мне помогло: трейдер со смартлаба скинул денег на 6 цифровых раций, кореш подогнал коптеров на миллион, по мелочи оборудования и техники надавали тысяч на 300. Уже на месте волонтеры привезли кучу всего: самое главное — внедорожник, а так кучу полезных вещей, еды, письма от деток. В целом оснащение армейское в плане одежды, еды — отличное, а с волонтерами, так вообще шикарное. Так что страна помогает, переживает. 

( Читать дальше )