Рынок США

Говорить о перекуплености не буду, так как кому не лень все об этом.
Чего хочется и что есть на самом деле, вот это важно.
С октября 2018 года произошла так называемая коррекция рынка на фоне ежеквартальных отчетов. 
Что сейчас: высокая волатильность, пивоты практически каждый день, разброс на уровне 1-1,5 % 

Объемы после 10 го числа практически не меняли и это не много напрягает.
Есть ГЭП с уровня 2870 до уровня 2850 10 сентября, который не закрыт с ожиданием на покупку на 4х часовике.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

За последние 11 торговых дней рынок находился в полной неопределенности, на фоне торговой войны с Китаем, всеми видами санкций, где только возможно и отличными отчетами как макро данных, так и компаний. 
Что же все-таки происходит, где искать ответы? Наверное, главным и показательным примером будет сам тренд, разберем его поэтапно и с применением технического анализа.

Свечи

Первое, что бросается в глаза -  это тип свечей главным образом это «дожики» с длинными тенями, практически без тела, как в зеленую, так и в красную зоны, но все-таки с наклоном в сторону снижения.

Объемы

Очень яркий показатель — это отсутствие каких либо мала-мальских объемов за последнее время. Прирост скорости не превышал 50 единиц (до 04.10) была отчаянная попытка на кануне снизить объемы по тренду до уровня -178 пунктов, что возможно повествует о начале тренда или по крайне мере повышении волатильности. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Акции в конце прошлой недели выглядели сильными, и это неплохая подсказка для текущей.

Так называемый кризис на развивающихся рынках (который на самом деле является только кризисом для Турции), который весил сомнения на фондовом рынке в начале прошлой недели, почти забыт. Конечно, не Турция, поскольку их экономика и валюта разматываются как на центрифуге после санкций США. Но влияние на американские рынке — нулевое. 

Реальные новости на прошлой неделе -это во-первых плодотворные переговоры между ЕС, Японией, Мексикой (соглашение о новой сделке НАФТА), во-вторых Китай. Рынки, наконец, получают то, что они ждали — потенциальный прорыв, который позволяет избежать дальнейшего влияния от повышения тарифов.

Да, рынок был сдержан из-за продолжающейся напряженности по тарифах. Но как только мы увидим реальный прогресс в разрешении этих споров, рынки начнут парить легко и непринужденно.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В 2019 -2020 году произойдет значительная коррекция, которую можно будет назвать обвалом. Ниже дам индикаторы, его  предопределяющие.

Сначала посмотрим, стоит ли ждать падение? Все согласятся. Что рост не может идти непрерывно, и еще с прогрессирующей динамикой. Которую мы наблюдаем сейчас. Рынок непременно имеет ограничение в количестве денег, поступающего на него. Единственный и главный фундаментальный фактор. Который ознаменуют падение рынка США – это уход денег или его нехватка для роста. Определить нехватку денег можно по условному индикатору — инфляции. Посмотрим, какая она была в точках падения (или коррекции) SandP500

2007 – 4.08 (мак) П53%; 2000 – 3,39 (мак) П47%; 1987 – 4,43 (в 1990 6.11) П30%; 1980 – 12.52 (мак) П76%; 1972 – 3,41 (в 1970 13,34) П46%;

 «Запись читать так: 1987 год предшествовал падению, инфляция = 4,43 (в 1990 была максимальная инфляция для интервала в размере 6.11%), падение составило 30%». Где (мак) – значит была в указанный год.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На повестке у всех управляющих и аналитиков сегодня вопрос: «Когда уже деньги из рынка акций устремятся на рынок облигаций фиксировать значительно выросшие доходности в режиме Risk OFF и участвовать в отскоке рынка облигаций?»  Считаю, что этот момент уже близок и катализатором может стать практически любая негативна новость для рынков. Дело в том, что ставки и цены долгового рынка уже приемлемые для масштабного перехода капитала из рискового класса активов в безрисковые и начало этого процесса лишь вопрос времени.  
Источник


( Читать дальше )