Рубль

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.57. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1069.82. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 715.42. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США упало с 415 до 410. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 2 700 с 153 300 до 156 000. Неделя закрылась WTI — 67.26, Brent — 69.52.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.15870.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6263.25.

Курс валютной пары юань/рубль может задержаться около уровней 11-11,2 руб. за юань до раскрытия деталей санкций США и анонса августовских объемов операций с валютой по бюджетному правилу, считают аналитики банка Санкт-Петербург.

Котировки нефти марки Brent резко снизилась в прошедшую пятницу на неожиданно слабых данных по американскому рынку труда, а на выходных давление на цены оказало решение ОПЕК+ дополнительно нарастить добычу в сентябре, констатируют эксперты. В понедельник фьючерсы торгуются у $69,7 за баррель, но в условиях рисков перебоев в поставках РФ, цена на сырье вряд ли пока уйдет сильно ниже $68 за баррель, — говорится в комментарии аналитиков банка.



Источник

Факторы за рост рынка.
Снижение ставок по вкладам.
Цикл снижения ставок ЦБ России

Пришли дивиденды Сургут об., пр.
На этой неделе предполагается приход дивидендов Сбера:
часть этих денег будет реинвестирована.

Риск
В августе может быть отрицательный внешний фон.
По статистике, август и сентябрь — худшие месяцы на фонде США
Одна из причин — финансовый год в США заканчивается 30 сентября,
Перед концом финансового года, часто стараются оптимизировать расходы. 

У фонды США положительная корреляция с нефтью.

В этом году, дефицит бюджета России будет покрыт за счёт эмиссии ОФЗ.
Поэтому, краткосрочно и среднесрочно, цены на нефть не сильно влияют на бюджет России.
Но для нефтяных компаний, низкие цена на нефть, конечно, негатив.


Рубль.
Исторически, 
в июле и августе  USDRUB растёт.

https://youtu.be/WFOzDWjQeJs

Этот же ролик

https://vk.com/video-229320515_456239066

https://rutube.ru/video/b00ff963441ee864542f2d37302b4384/

Друзья,

Уже 2 месяца советую Вам фиксировать высокий % по вкладам,

Покупать валютные облигации, фонды ликвидности.

Оказался прав: говорил, что рост на ожиданиях и падение по факту снижения ставки ЦБ.

В этом выпуске:

— инфляция: ожидания и реальность,

-        мысли на август – сентябрь,

-   мысли про ВТБ,

-        заседание ЦБ РФ, ФРС: читаю между строк,

-        начало цикла снижения ставок: стратегия,

-        российский рынок: акции или облигации,

-        про рубль и валюты,      

В конце – самое интересное, «изюминка» выпуска:

ВЫВОД, мысли, на чём заработать.

Если в понедельник оборот на Мосбирже в паре юань-рубль был 155 млрд р. — пик последних недель, то во вторник оборот достиг 186,5 млрд — новый пик. Кто-то из крупных корпораций, возможно не одна, закупает юани в большом количестве. В результате, рубль слабнет, юань через кросс-курс влияет на доллар и евро. Для сравнения, 17 июля оборот в сделках юань-рубль был 85,4 млрд р., 18 июля — 117,5 млрд, 21 июля — 134,6 млрд, 22 июля — 64,9 млрд, 23 июля — 102 млрд.

 30 июля оборот на Мосбирже в сделках юань-рубль достиг абсолютного пика — почти 210 млрд р. В два раза больше среднего ежедневно оборота(!) Тем не менее, курс рубля перешёл к укреплению, вопреки ожиданию участников, что национальная валюта опустится до 85-86 р. по отношению к доллару США. Мы остаемся верны собственному прогнозу (https://t.me/wareconomic/2275): курс рубля стабилизируется на 80 р за доллар США.

Мобилизационная экономика (https://t.me/wareconomic/)

Банк России определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег.

Согласно указу Президента, иностранным инвесторам доступны вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Но чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет «Ин».

Банк России установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников. Также предписывается, что брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам «Ин».

Сегодня, в первый день августа, рубль дорожает, несмотря на довольно острую геополитическую обстановку. Биржевой курс юаня понизился, впервые за неделю опустившись ниже 11 руб. На внебиржевом рынке доллар рухнул более чем на 2 рубля за день, снова опустившись ниже 79 руб., а евро снизился немного, но всё равно остаётся чуть выше 92 руб., пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Президент США Дональд Трамп исполнил свою угрозу и всё-таки сегодня подписал указ о введении тарифов на импорт примерно из 70 стран мира размером от 15 до 41% от стоимости товара. Причём минимальным тарифом в 15% (есть более низкие пошлины в 10% для некоторых стран, которые уже заключили «торговые сделки» с США и открыли полностью свои рынки для американских товаров) Трамп обложил почти половину из присутствующих в этом списке стран, и логика, по которым определялся размер тарифа, весьма запутана.

С одной стороны, под 15%-ые пошлины подпали и Южная Корея, несмотря на уже подписанную ранее «сделку» с США, и Венесуэла, которая находится под нефтяным эмбарго, а её экспорт в США почти равен нулю. С другой стороны, под максимальные тарифы (39-41%) подпали Сирия, Лаос, Мьянма и Швейцария, хотя эти страны с разным уровнем экономического развития и разной структурой и объёмом экспорта в США.