РоснефтЬ

Легендарный инвестор Уоррен Баффет советует инвестировать в то, что знаешь. И, когда рядовые частные инвесторы покупают акции тех компаний, чьими продуктами активно пользуются, это называют «инвестированием на основе потребления». Проверим, приносит ли доход такая стратегия на российском рынке.

Стратегия гуру

Инвестор, вкладывая средства в знакомый и понятный бизнес, получает значительные преимущества. Он глубже разбирается в бизнес-процессах и конкуренции на рынке, лучше оценивает перспективы, — то есть, обладает знаниями, которые нужны для комплексного анализа акций.

Выгоду этого подхода всегда подчёркивает легендарный инвестор Уоррен Баффетт. А знаменитый управляющий фонда Fidelity Magellan Fund Питер Линч посвятил этой теме целую книгу «One Up on Wall Street» (в русском переводе она называется «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора»).

Какие преимущества у частного инвестора

Используйте профессиональные знания и хобби. Например, если ваша работа связана с добычей полезных ископаемых, у вас есть знания, которые могут пригодиться для выбора подходящих акций в этой отрасли.

Что предлагает нам сегодня мистер рынок: 



1) Роснефть по 516

Обзор Роснефти для вас: t.me/Vlad_pro_dengi/974

P/E (капитализация / прибыль) = 3,7

Потенциальный дивиденд за 2024 год = 70 руб. (18,86 руб. уже заработали за 1 кв.)

Доходность = 13,56%

2) Лукойл по 6 800

Обзор Лукойла для вас: t.me/Vlad_pro_dengi/837

P/E = 4

Потенциальный дивиденд за 2024 год = 953,55 руб. 

Доходность = 14,02%

3)Газпромнефть по 640 

Обзор Газпромнефти для вас: t.me/Vlad_pro_dengi/996

P/E = 4,4

Потенциальный дивиденд за 2024 год = 108,9 руб. 

Доходность = 17,02%

4)Транснефть по 1 450 (с дивидендом 177,2 руб. внутри). 

Обзор Транснефти для вас: t.me/Vlad_pro_dengi/1063

P/E = 3,5

Потенциальный дивиденд за 2024 год = 200 руб. 

Доходность = 13,79% (доходность к цене после дивидендов 15,71%)

Это лучшие прогнозируемые доходности на рынке в наиболее качественных активах. С моим аккуратным прогнозом по прибыли, который содержит запас прочности.

ОПЕК ВНОВЬ СОХРАНИЛА ОЦЕНКУ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ НА 2024Г И 2025Г- 2,25 МЛН Б/С И 1,85 МЛН Б/С СООТВЕТСТВЕННО

СТРАНЫ ОПЕК+ В ИЮНЕ ДОБЫВАЛИ НА 110 ТЫС. Б/С МЕНЬШЕ ПЛАНА

ОПЕК СОХРАНИЛА ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ ОТ СТРАН «НЕ ОПЕК+» В 2024 Г. И 2025 Г. НА УРОВНЕ 1,2 МЛН Б/С И 1,1 МЛН Б/С

РФ В ИЮНЕ СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ ЕЩЕ НА 114 ТЫС. Б/С, НО ДОБЫВАЛА БОЛЬШЕ ПЛАНА ПО СДЕЛКЕ ОПЕК+ НА 161 ТЫС. Б/С

momr.opec.org/pdf-download/

🛢️ Я уже разбирал положение дел у Совкомфлота и отмечал, что мировые цены на фрахт падают, это подтвердилось данными Argus. Согласно данным Argus Media, цена поставки нефти марки Urals потребителям в Азии (Китай, Индия) из российского черноморского порта Новороссийск упала до самого низкого уровня с октября 2023 г. По оценкам Argus, даже теоретические затраты, связанные только с санкциями, снизились.

Доставка в северный Китай из Новороссийска нефти марки Urals объёмом в миллион баррелей обходится в 7,2$ миллиона, что на 3,2$ миллиона меньше, чем в начале апреля. Из Прибалтики в Индию доставка в апреле составляла 7,4$ за баррель, а на сегодняшний день составляет 4$. В мае, что примечательно произошло резкое падение и столь же быстрое восстановление.

Какие ещё преимущества есть у нефтяных эмитентов?

🛢 Стоимость сорта нефти Urals в мае составила 67,37$ за баррель по данным Минэк, сейчас данный сорт торгуется по 73,3$. Средняя цена за июнь составляет около 71$ за баррель, что явно улучшает положение нефтяников.

Впервые мы предупредили об этом в 2018 году, предсказав пик пермского периода в 2025 году. Оглядываясь назад, наш анализ оказался слишком консервативным. Теперь мы считаем, что бассейн может достичь своего пика в течение следующих двенадцати месяцев. Последствия будут такими же глубокими, как когда добыча нефти в США достигла пика в 1970 году, положив начало цепи событий, в конечном итоге поднявших цены в пять раз за десять лет. Если мы правы, это может произойти в худшее время для нефтяных рынков: запасы ограничены, добыча в остальном мире сокращается, а инвесторы невероятно самодовольны.

Десятки танкеров, которые прежде перевозили российскую нефть, теперь простаивают пустыми в разных местах после введения санкций США, сообщает Bloomberg, изучив данные отслеживания судов.

Танкеры стоят в Балтийском и Черном море, неподалеку от Владивостока, в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи, Суэцком канале.

Под санкции с прошлого октября попали 53 танкера. Некоторые из них угодили под ограничения по обвинению в нарушении потолка цен на нефть, другие — за принадлежность к подсанкционным компаниям, еще несколько — за экологический риск.

Почти все из них с того времени не смогли забрать груз, топливо погрузили только на три судна, они затем попытались скрыть свои перемещения, отключив транспондеры.

Вместе с этим снижаются ставки фрахта. Это показывает, что хоть санкции и мешают использовать танкеры, они не увеличивают издержки России, отмечает Bloomberg.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-10/dozens-of-sanctioned-russian-oil-tankers-are-sitting-idle-all-over-the-world

Вчера в акциях Роснефти состоялся дивидендный гэп величиной в 4,3%.

Величина выплат величина составит 29,01 руб.
или 5,22% от цены закрытия перед отсечкой.

Без учета некоторых лет по которым гэп закрывался долго, средний срок за который цена ликвидировала разрыв в период с 2011 по 2022 г. Составляла 19 торговых дней.
С учетом всех лет этот период был от 1 до 570 дней.

Учитывая нестандартную экономическую ситуацию и общее падение рынка сложно предсказать точное время закрытия гэпа 🤔