Риск

Был обычный торговый день, рынок потихоньку корректировался после достижения своих очередных максимумов. Газпром хоть и стоял подозрительно лучше рынка, но надежды на сколь – либо значимое движение давно умерли – не волатильна и слабее рынка на протяжении многих лет.

Я с моими компаньонами Сергеем и Гришей в этом году стали, на практике, тестировать стратегии под совместным управлением и часто висим в эфире для обсуждения идей и сделок. Как вдруг, звон колоколов, трель – это сработали звуковые оповещения об аномальных движениях по бумагам и тут же крик Газпром, Газпром!!! Я был не у компа и не мог объективно оценить, что же там случилось с нашим монополистом. Первая моя мысль – отлично, если газик стрельнул, то будет отличная возможность зашортить его – шаблоны выработанные годами! Вскоре, увидев график, а цена уже была 170+ у нас с Сергеем состоялся примерно такой диалог:

—  Серег, страшно как-то шортить, очень уж бодро покупают.

— Ты что дурак! Новость по дивидендам, будет дороже. Я набрал почти на все и буду еще покупать, если рост продолжится. Завтра будет выше!

Возникновение рыночного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.

 К внутренним причинам возникновения рыночного риска относятся:

• злонамеренные манипуляции при приобретении/реализации финансовых инструментов;

• ошибочные действия по приобретению/реализации финансовых инструментов, в том числе по срокам и в количественном выражении.

 К внешним причинам возникновения рыночного риска относятся:

• изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля — неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности — ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении, и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных с состоянием их эмитента и с общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты;

• изменения курсов иностранных валют;

• изменения рыночной стоимости драгоценных металлов;

F.I.R.E. (Financial Independence – Retire Early) или просто «Ранняя пенсия» – концепция, которой я придерживаюсь и с помощью которой планирую быть финансово независимым в 43 года, имея пассивный доход от инвестиций, равный расходам моей семьи на обычную жизнь.

Это распространенная концепция в развитых обществах, где в целом делать самостоятельные накопления на пенсию, хоть и более скромные — это обычное дело.



Самые популярные претензии ко мне связаны с возможными сценариями мирового финансового кризиса во время накопления, в момент ухода на раннюю «пенсию» или в момент нахождения на пенсии.

«Ну зачем ты вкладываешься в фондовый рынок накануне кризиса — это же очевидно: бахнет кризис, лопнет пузырь, ты потеряешь всё»

«Как можно быть таким недальновидным, первый же кризис после выхода на эту твою дивидендную „пенсию“ отправит тебя на обочину жизни»

• Быть дисциплинированным нужно каждый день. Если вы не дисциплинированны 100% времени в торговле – вы не дисциплинированны вообще. Время для экстремальности, азарта и других эмоций находите в нерабочее время.
• Рынок платит вам за дисциплину. Любая адекватная стратегия может приносить деньги, если вы дисциплинированны. И даже самая    лучшая не принесет вам денег, если вы не владеете собой.
• Всегда понижайте риски при плохой торговле. Объем в сделке необходимо уменьшать, если у вас пошла серия убыточных сделок, а не увеличивать. Антимартингейл !
• Самая большая потеря не должна превышать самую высокую прибыль. 
• Разработайте систему и работайте по ней. Не прыгайте от системы к системе.
• Всегда есть следующий день для торговли.

• трейдер-лудоман постоянно мысленно в торговле, он либо торгует, либо вспоминает прошлый опыт, либо обдумывает предвкушение трейдинга;
• из-за притупления остроты восприятия риски постоянно увеличиваются;
• трейдер неоднократно пытается взять под контроль пристрастие к лудоманской торговле, но результата не достигает;
• при перерыве в трейдинге появляется раздражительность и беспокойство;
• трейдер-лудоман играет на бирже, чтобы отвлечься от проблем;
• после проигрыша трейдер-лудоман постоянно думает, как отыграться;
• скрывая пристрастие к лудоманскому трейдингу, трейдер лжёт близкому окружению;
• трейдер-лудоман готов на всё, чтобы найти средства на трейдинг;
• ради торговли трейдер-лудоман готов на разрыв отношений или увольнение;
• проиграв все деньги, не чувствует себя виноватым, решение проблемы перекладывает на близких.

Если что-то из вышеперечисленного пересекается с нарушением поведения, с проявления эмоциональной неустойчивости, с импульсивными поступками и асоциальным поведением., то дело «швах»...
.