РЫНКИ

​
Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, пробив таки сопротивление 1785 и выйдя в зону основного сопротивления 1800-1810, где и закрылся. В принципе цели роста по индексу выполнены, половина лонговых системных позиций закрыта, но судя по характеру движения у рынка еще есть шанс продолжить рост. Сегодня ждем попыток коррекции. Цели 1782 и 1760. Отбой от уровней можно снова покупать. с целью 1810. Пробой уровня 1810 открывает рынку дорогу на 1870.
Ситуация на текущий момент выглядит умеренно негативной: Китай минусует, СиПи немного не добравшись до своей расчетной цели 1940 откатил, но все пока в рамках коррекции, главное не уходить ниже 1910, в этом случае падение может начаться немного раньше, но это вряд ли. Разволновка дает даже более оптимистичный вариант, открывая еще один возможный уровень роста СиПи — 1980. Но пока ждем 1940 и продаем оттуда со стопом. Единственное, что здесь напрягает — золото, его рост указывает на усиление негативных настроений. Золото, как и ожидалось, вышло вверх из консолидации, пробив локальное сопротивление 1230 и сегодня будет тестировать его сверху, в случае отбоя рост продолжится с первой целью 1307. Евродоллар немного не дотянул до расчетной цели 1,105 и двинул наверх, хотя шансы вернуться к расчетному уровню все еще есть, правда теперь 1.105 может уже не ограничиться и снижение может быть вплоть до 1,10. Но пока будем оптимистами и ждем 1,123. Брент снова порадовала своей послушностью — сходила на 35,8, после чего отвалилась на 34. Проход этого уровня вниз нежелателен (допустимо 33,8), поскольку открывает дорогу к отметкам 32,7 и 31,75, но если все же произойдет, то ждем нефть у означенных уровней, после чего рост возобновится. Цели наверху 35,85 и, после отката, 36,8.

Андрей Владимирович Зайцев, генеральный директор Инвестиционной компании «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», рассказал о том, как менялась стратегия Финансовой группы ЦЕРИХ, какие новые услуги стали доступны клиентам и почему был продан Банк ЦЕРИХ

— Добрый день, Андрей Владимирович!

— Здравствуйте!

— Расскажите, пожалуйста, как за последние два года изменилась ситуация на финансовых рынках?

— О том, как развивалась ситуация на финансовых рынках и в экономике в целом, особенно последние полтора года, хорошо знают не только эксперты, но и простые граждане. Ничего принципиально нового я здесь добавить не могу. Как мы все помним, толчком послужило падение мировых цен на нефть. А поскольку экономика России в значительной степени зависима от экспорта углеводородов, это привело к замедлению темпов экономического роста в нашей стране. В результате на счетах предприятий и компаний стали скапливаться временно свободные денежные средства, а возможности для их эффективного вложения в рамках привычных финансовых стратегий стали сокращаться. В свою очередь рядовые россияне также стали искать способы защитить свои сбережения от растущей инфляции. Таким образом, обозначились две тенденции: с одной стороны, накопление избыточной денежной массы, которую необходимо каким-то образом связать, а с другой – недостаток финансовых инструментов, с помощью которых это можно сделать.

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, добросовестно отработав​ пГиП, добравшись до сопротивления 1775, которого отбился вниз. Снижение, однако, не было сильным и индекс протестировал уровень еще один раз, снова отбившись от него и закрывшись ниже. По идее, в росте можно уже взять паузу, однако разволновка а так же неуловимая нижняя граница предыдущего апканала (на утро уже 1785) предполагает еще один подскок вверх. Цели 1785, а в случае пробоя -1800.
Ситуация на утро снова оптимистичная: Китай продолжает потихоньку карабкаться вверх, СиПи продолжает двигаться к своей ключевой отметке 1940, от которой может снова развернуться вниз в случае отбоя. Золото продолжает консолидироваться, запертое между двумя сильными уровнями. Там «внутренний день», поэтому можно ждать выхода из формации и играть в сторону выхода. Примерно та же ситуация и в паре евро-доллар, здесь тоже наблюдается консолидация в преддверии сильного движения. Брент протестировала уровень 31,85, после чего ожидаемо двинула на север, здесь продолжаем ждать уровней 35,6 и 35,8, от которых должны быть откаты. Цель откатов в районе 34, после чего, если уровень будет удержан, можем двинуть к годовым хаям. Доллар-рубль наконец-то вышел из своего боковика, подтвердив волну Е в странном диагональнике. При нормальном расширении волны и повторном пробое 74,6 нас ждет цель 71,5, а дальше — варианты.

​

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, отметка 1745 была ожидаема пробита, протестирована сверху, после чего индекс двинул дальше, однако добраться до нижней границы пробитого ранее апканала 1770 (на сегодня уже 1775) индекс не смог, снова уйдя в консолидацию. Тем не менее, пока продолжаем ждать индекс там, хотя сегодня не исключен повторный тест отметки 1745. В случае отбоя продолжаем покупки. Цель 1775. Пробой уровня 1745, будет означать конец активной фазы роста и снижение может возобновиться с первой целью 1730.
Ситуация на утро выглядит умеренно негативной: Китай торгуется в легком плюсе, СиПи протестировал пробитый ранее уровень стопов 1880, но смог удержаться выше по итогу, что увеличивает шансы на рост к своей основной цель 1940, хотя для полной уверенности ему надо обновлять свои локальные хаи и закрепляться выше. Золото ожидаемо протестировала свою основную поддержку 1190 и отбилось вверх, однако успех развить пока не смогло, напоровшись на пробитую ранее вниз верхнюю границу большого диагональника (1218) и теперь консолидируется между этими уровнями, но скорее всего выйдет вверх по технике, что пока ставит под сомнение продолжение роста в СиПи. Евродоллар так же пока не является индикатором направления, застряв между уровнями 1,115 и 1,105. Здесь пока продолжаем ждать 1,105, хотя последнее его снижение и напоминает КДТ в локальной 5 волне. Брент чуть-чуть не дотянула до своей цели 35,8 и отвалилась к своей основной цели внизу 32,5, которую пробила и протестировала снизу, что предполагает еще один локальный перелой с целями 31,85 или 30.85, после чего должна снова выйти в рост. Контрольная цель наверху тут пока 32,8, отбой от которой можно снова продавать с целью 31,9 и, возможно, ниже. Но скорее всего мы сможем закрепиться выше и возможно, снова попытаем счастья у отметки 35,8. Немного напрягает ситуация в Лайте, где по разволновке необходима еще одна волна вниз с обновлением низов и целью в районе 24, но возможно, обойдется и без этого.

​

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной белой свечкой, добравшись до следующего сопротивления 1745 и отбившись вниз, еще раз дав заработать всем желающим. Сегодня ждем еще одного теста уровня и, скорее всего, он будет пробит и рынок двинется к своей основной цели — проекции сработавшей пГиП, 1770, откуда можно снова продавать.
Ситуация на утро позитивная: Китай в бодром плюсе, СиПи, удержался вчера выше первой цели роста и дал хорошую заявку на его продолжение, поэтому ждем там 1940, откуда снижение может возобновиться. Золото так же сигнализирует о снижении негативных настроений — пробила верхнюю границу своего даунканала и пошла тестить свой основной уровень 1190, в очередной раз подтвердив, что пробой важных сопротивлений без ретеста делают любой рост неустойчивым. Евродоллар добил до своего уровня 1,115 и пока застрял там, проторговывая уровень, но скорее всего. под гнетом общего позитива, все же двинет на 1,105, где его можно снова набирать. Брент ожидаемо пробила отметку 33,5 и добралась до следующего уровня 34,5, который пока тоже пробила, но не протестировала сверху. Поэтому тут мы ждем теста уровня 34,4 и в случае отбоя покупаем с основной на сегодня целью 35,8, где надо продавать с коротким стопом.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, нивелировав падение четверга, что дает хорошую заявку на продолжение роста. На мелких таймфреймах индекс сформировал фигуру «Перевернутая голова и плечи», которой довольно часто кончаются наши локальные распродажи. При этом как и ожидалось, индекс весь день тестировал уровень 1730, от которого отбивался несколько раз и сегодня должен рвануть к основному уровню 1745 (уже поднялся до 1755). Скорее всего до уровня дойдем гэпом на открытии. От уровня можно пробовать продажи с коротким стопом. Цель — 1670. В случае пробоя уровня рост на рынке продолжится с целью 1790.
Ситуация на утро выглядит позитивной: Китай очнувшись после НГ и открывшись таки гэпом вниз постепенно его отыгрывает, СиПи подбирается к первой цели роста 1880, оттуда, правда, могут снова начать продавать. Но если побьем и закрепимся, ждем основную — 1940. Золото ожидаемо тестит свой пробитый даунканал на 1225 (на сегодня 1218 уже), откуда может снова пойти в рост, но если пробьет и закрепится — ждем 1190 и снова покупаем оттуда. Евродоллар так же указывает на частичное снятие напряженности, пробив свой локальный апканал и должно сходить на 1,115, а если пробьет — на 1,105, откуда снова надо покупать. Брент ожидаемо отбилась от 31,9, потом так же ожидаемо побила уровень, что открыло ей дорогу на 33,5, от которого она отбилась. Сегодня ждем еще одного теста уровня. В случае пробоя рост продолжится до 34,5, откуда ее будут снова подавать. Цель 32,5. Одним словом ситуация на рыках выглядит неплохо но на всех инструментах мы близки к своим пивотным точкам, на которых отскок может закончиться.

1. Вчера уровень fS&P удержался, и пока он торгуется в небольшом плюсе. Что будет, если его пробьют, в ближайшие 2-3 дня, писал здесь.
2. Нефть вчера яростно выкупали, на любых проливах, и она временно отскочила. Краткосрочно она может вырасти до 36-40, но в долгосрочной перспективе нефть остается в понижательном тренде.
3. Йеллен не внесла какого либо позитива или особого негатива по поводу монетарной политики.
4. Китай не участвовал в играх на этой неделе, и это спасло (временно?) рынки, писал об этом здесь.

Если не будет каких-то позитивных или негативных «сверхновостей» сегодня/на выходных, то мы будем болтаться по рублю, нефти и moex где-то на этих уровнях, до открытия, и особенно закрытия Китая в понедельник.

Если Китай закроется не сильно негативно (хотя гэп вниз у него уже должен быть), то вероятен отскок, как по ФР так и по commodities, если же Китай закроется в серьезных минусах, то будет открыт коридор, а возможно не просто коридор, а целый колодец – вниз.

Ждем понедельника.