РУбль

По ФА…

На уходящей неделе:

Протокол ФРС

ФРС играет с рынками «в дурака».
Эта традиционная русская игра в интерпретации ФРС имеет несколько раундов.
В первом раунде ФРС подает рынкам сигнал о предстоящем повышении ставок, а рынки, состоящие из одних пузырей благодаря политике ФРС, падают в панике от перспективы лишения дешевых денег, подпитывающих эти пузыри.

Во втором раунде на сцену выходит Йеллен и голосом консьержа из «Нашей Раши» спрашивает: «Кто это сделал?».
Естественно, сам ФРС не может быть виноват, поэтому мальчиком для битья выступает наиболее актуальная на текущий момент проблема.
В прошлом году это была Греция, потом Китай, сейчас референдум в Британии, далее неиссякаемым источником глобальных рисков, злобно угнетающих экономику США, станет Еврозона, которая сама по себе представляет геморрой мира и проблемы в 2017 году там обещают размножаться быстрее кроликов.

( Читать дальше )

Майские проблемы австралийского доллара заставляют пристальнее присмотреться к перспективам рубля. Курс валютной пары Aud/Usd в этом месяце пробил сильную поддержку 0,74 и 20 мая опустился в зону медведей (ниже двухсотдневной средней). По мнению экспертов Franklin Templeton Investments австралийский доллар упадет ниже отметки 0,70 к доллару США на фоне замедления экономики Китая до 5 — 6%.

С технической точки зрения, после того как индикатор RSI на дневных графиках достиг зоны перепроданности, а котировки опустились на уровень коррекций 61,8% от волны роста январь-апрель, вероятен краткосрочный рост пары. Рост  до ранее пробитого уровня 0,74, но среднесрочная тенденция останется негативной.

Вглядываясь в перспективы рубля, мы видим апрельский пробив «быками» понижательного январского тренда и небольшое «бычье» расхождение на индикаторе RSI. С большой вероятностью это говорит о том, что цикл укрепления рубля приостановился. По прогнозу экономистов ВШЭ возможное падение рубля может быть связано со снижением нефтяных цен и усилением оттока капитала. Если говорить о фондовом рынке то отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ продолжается вторую неделю подряд (EPFR). На

( Читать дальше )

Решил тоже податься в прогнозисты. Не судите строго)
Нефть: идёт на хай, скорее максимум будет поставлен на след неделе в районе 52,5 по брент.
Рубль: на росте нефти и налог периоде сходит на 65,2-64,8 и это все, дальше жду ослабления до конца лета.
Рынок акций: на росте нефти и рубля жду отскок вверх, который стоит использовать для открытия шорта .
Евро доллар: мутный боковик с постепенным выходом вниз, наверно уже в июне на пэйроллс.
На этом все. Спасибо за внимание.

( Читать дальше )

Эксперты ВШЭ считают кратковременной тенденцией то, что российская валюта значительно укрепилась благодаря отскоку мировых цен на нефть



Аналитики Высшей школы экономики предупреждают о возможном новом обвале российской валюты.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы рубль может снова оказаться под серьезным давлением — новый виток падения может быть вызван снижением нефтяных цен и усилением оттока капитала.

Согласно оценкам экспертов ВШЭ, в апреле в российские активы направили $3 млрд.
Вместе с тем, данная тенденция является краткосрочной, полагают аналитики.

Более того, экспорт из России снижается, а импорт сохраняется на одном уровне на протяжении длительного времени, что может стать причиной нового дефицита иностранной валюты.

Отмечается, что для устойчивого притока капитала нужны институциональные преобразования, приход прямых инвесторов, в то время как сейчас, скорее всего, речь идет о краткосрочных инвестициях.

Добавим, что объем экспорта из России, по оценкам ВШЭ, в апреле составил $11,7 млрд против импорта в $15 млрд.

www.aif.ru/money/economy/vshe_predupredila_o_novom_obvale_rublya

Ударный день прямо таки выдался вчера по курсу доллара. Видимо все поверили, что цена на нефть развернулась и теперь рухнет.
А на деле бычий настрой в нефти как был так и остался. и то, что происходит сейчас, укладывается в рамки консолидации под мощным уровнем сопротивления и необходимой коррекции с целью до 46, перед тем как снова рвануть вверх.

На мой взгляд сейчас главный фактор, способствующий такому бычьему настрою, — это регулярное уменьшение буровых вышек в США.

Дата           Кол-во
13.05.2016   318
06.05.2016   328
29.04.2016   332
22.04.2016   343
15.04.2016   351

На курсе доллара растущая цена на нефть прямо отражается. Но есть три очень важных нюанса.

( Читать дальше )

В последние недели рубль отставал от роста цен на нефть и закрепиться ниже 65 р./$ пока не получилось. Похоже на то, что укрепление рубля уперлось в бюджетные риски.
Так, в апреле-мае ЦБ продавал ОФЗ и это объяснялось необходимостью снижения инфляционных рисков. Т.е. ЦБ собрал с рынка избыток рублевой ликвидности, который образовался в связи с покупкой валюты из Резервного фонда. Покупают не на рынке, но рубли на рынок все равно попадают через бюджет. Даже при этой «утилизации» рубль не укреплялся. Пока все ждут от ЦБ снижения ставок для поддержания ликвидности, ЦБ по сути с этой ликвидностью борется. С другой стороны ставки на банковские кредиты и депозиты уронили и без ЦБ, что несколько нехарактерно для России и как-то подозрительно похоже, что на это решения повлиял не только рынок. 

Сегодня Улюкаев, а потом и ВВП говорят, что экономика адаптировалась и пик кризиса пройден. Даже западные банки и аналитические агентства говорят о том, что рубль недооценен и экономика адаптировалась (загоняют спекулянтов?). 

( Читать дальше )

Передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 20 мая 2016 г.



( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!!!
Для тех кто не успел вчера попасть на вебинар, приятного и полезного просмотра)))
Мнение по рынку, также озвучила на вебинаре. Открытый интерсес вчера не зря рос в РТСе при маркет продажах smart-lab.ru/blog/328899.php. Рост еще будет. Не все так быстро происходит, как некоторым хочется.
Удачных трейдов и  терпения!!!


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 20.05.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )