Психология трейдинга

Сегодня я пребываю в состоянии некоторой растерянности. Обычно так происходит, когда что-то начинает происходить не так, выбивается из общей концепции. В этой ситуации приходится полагаться на предыдущие предпосылки и придерживаться направления, которое было задано ранее. Это напоминает движение с закрытыми глазами: некоторое время удается инерционно по памяти сохранять курс, но всегда нужно вовремя открыть глаза и вновь сориентироваться в пространстве. Важным является в подобных ситуациях не впадать в состояние ступора.



( Читать дальше )

Этот пост — продолжение предыдущей темы о врагах трейдера.
Сегодня поговорим о втором паразите в голове трейдера – жадности.
Жадность забрала у трейдеров не меньше денег, чем нежелание признавать свои ошибки.
Данный недуг трейдера обиден не меньше первого, т.к. благодаря его проявлению, вы не просто отдаете деньги, здесь вы отдаете те деньги, которые могли заработать.
Есть два основных вида жадности:
— жадность при  входе в позицию;
— жадность при выходе из позиции;
1. Жадность при входе в позицию. Является  самой распространенной причиной, по которой нам не дают нужную сделку, либо нужный объем. Часто бывает, что ставим цену, которую даже сильному игроку не дают, либо ставим в той зоне, где возможна сильная конкуренция, и естественно, цена не появляется на этих уровнях и уходит без нас. Как бороться с этим? Здесь уже будет проще, т.к. эта психологическая проблема решается сугубо работой по алгоритму. Что необходимо сделать? — Вписать пункт, в котором будет четко описан критерий входа в позицию. Желательно вписать этот пункт таким образом, чтобы цена входа была на 2-3пункта от вашей планируемой точки входа.


( Читать дальше )

Как всем известно, есть три основных врага трейдера:
1. Страх.
2. Жадность.
3. Нежелание признать свою не правоту.
Начнем с конца. Весь этот пост посвятится проблеме, связанной с нежеланием признавать, что ты неправ. Я даже не знаю, как это правильно назвать: гордость, чрезмерная уверенность в себе, некомпетентность; просто не желание работать над собой; глупость, как это не назови, но смысл практически один и тот же. При появлении хотя бы одного из перечисленных пунктов, вероятность успеха в сделке значительно уменьшается. К сожалению, даже если вы опытный, скажем так, бывалый трейдер,  но это касается и вас, хотя, вы и сами это понимаете.
                Нежелание признавать свою неправоту — является причиной «слитого» депозита в 90% случаев. Вы только вдумайтесь, 90% сливших свои депо — это люди, которые по каким-либо причинам вовремя не сказали себе: — «Так, стоп! Хватит! Нужно все пересмотреть». Вы бы знали, как часто люди пишут в твиттер, на почту: " Я сижу в шорт(лонг), стоп не поставил. Сижу, жду, когда вернется, но она (цена) же должна пойти в моем направлении!". Конец таких «игрушек» очевиден, жалко его не понимают сами участники этой игры.


( Читать дальше )

Содержание статьи.

• Введение. Конкуренция в трейдинге.
• Вопрос. Кого на рынке больше?
• Где логика?
• Что изменилось с тех пор?
• Часть 1. Скальпинг не нужен.
• Почему же так получается? Почему скальпинг не нужен?
• 1. Фондовые брокеры.
• 2. Форекс-кухни.
• 3. Консалтинговые компании.
• Выводы из 1 части.
• Часть 2. Трейдинговые компании.
• Интересное наблюдение.
• Причина 1.
• Причина 2.
• Причина 3.
• Причина 4.
• Часть 3. Скальпинга не существует.
• Как стать более эффективным и зарабатывать больше?
• Что поможет в пункте №5?
• Принципы обучения практике трейдинга.
• Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) в трейдинге.
• Как происходит “копирование” опыта?
• Что делать, если опыт “не копируется”?
• Командное НЛП, или как загрузить подсознание на 200%.
• Вывод из 3 части.
• Общий вывод из 1, 2 и 3 частей.

( Читать дальше )

Продолжаю раскрывать результаты своей торговли  в рамках концепции killerwhale и делиться впечатлениями. Напомню, что 1-й трейд с идеальной точкой входа был описан в посте здесь. Далее я поделился впечатлениями, связанными с выносом меня дважды на стопы. И теперь пришла очередь рассказать о моем 3-м трейде.
Находясь вне позиции, у многих участников торгов возникает желание войти в рынок вновь. Сразу скажу, что с этим чувством надо бороться. Есть мнение, что отходить от рынка не лучшая идея, поскольку можно пропустить удачный трейд. Возможно, это правильно при системной торговле, особенно роботизированной. Но, в моем случае, опыт свидетельствует, что после ошибки лучшее, что может быть – это отойти от рынка и немного остыть. Срабатывание стоп-лосса – это в первую очередь ошибка в выборе направления или ошибка несвоевременного выхода.



( Читать дальше )

Раньше значение пунктов на графике было меньше значений, цена изменялась допустим по 1 пункту а один пункт это было где то 10 или больше нынешних, что это давало? Во первых цена двигалась медленнее но было и более ясное представление о ее направлении. Например еслиб вы имели данные о цене отражающие только часовые значения, какой вы бы сделали вывод если несколько часов подрят цена ростет? Естественно вы бы сыграли на росте и это было бы правильнее чем играть на падении в текущей ситуации, маркетмейкеру было труднее выигрывать, потому что что бы пойти против меньших игроков, какой объем ему нужно было дать на часовике чтобы развернуть рынок в свою сторону, довольно большой.
Потом не без участия матретмейкеро ввели правила предоставлять котировки отображающие очень маленькие колебания. Были сторонники и противники этих мер, первые утверждали что это более точное отображение цены, другие что так можно будит очень легко сеять панику на рынках, когда многим эмоциональным трейдерам будут казаться разворотные тенденции которые на самом деле не несут в себе объема способные повлиять на цену. Теперь маркетмейкеру ничего не стойт например на ростущем тренде скинуть покупателей, показав им немного свечей вниз на мелких графиках, которые поддадутся неверной интерпритации и станут в ужасе продавать и закрывать позиции терпя убытки а позже обнаружив что никакого разворота не было и цена продолжила восхождение. Теперь рынок стал ликвиднее, сделок больше, больше комиссия брокера, потому что многие мечутся стараясь поймать цену которая меняется на маленьких графиках очень быстро.

( Читать дальше )

До того как Лэрри Бенедикт основал чрезвычайно успешный хеджевый фонд Banyan Capital Management, он нес одни потери. Однако, как пишет Джэк Швейгер в книге “Чародеи хеджевого рынка” (Hedge Fund Market Wizards), неудачи не сломили Бенедикта, а сделали его более стойким и дисциплинированным, кроме того, он не шел на неоправданный риск ради иллюзорной прибыли.
“С тех пор как я начал заниматься этим бизнесом, я встретил много трейдеров, которые потом покончили жизнь самоубийством или оказались бездомными. Все они имели одну общую черту – мышление карточного игрока. Когда они теряли, они искали сделку, которая бы с лихвой вернула им все потери. Но результат не оправдывал их ожидания, — цитирует Бенедикта Business Insider. — С тех пор я хорошо понимаю опасность подобного поведения. Каждый день я провожу сотни операций. Я получаю прибыль. Однако если вы проанализируете мои ежедневные результаты, вы найдете очень мало сделок с огромной прибылью".
Торговля ценными бумагами – это бизнес, которым должны заниматься профессионалы. В связи с этим на ум приходит главное правило инвестирования от легендарного американского финансиста и спекулянта Бернарда Баруха: “Не занимайся спекуляцией на рынке, если это для тебя не основная работа". Несмотря на то что совет был сделан несколько десятилетий назад, его актуальность не уменьшилась, а возросла, и фондовый рынок, как и прежде, не место для трейдеров-любителей.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/Mozgby/2013/10/07/psihologiya-treydinga-ili-pochemu-novichki-tonut.html

Соображения по мере прочтения. Некоторое время назад написал, может быть кто-то найдет в этом что-то полезное.


Впервые за много лет прочитал бумажную книгу. Полдня вертел в руках не решаясь приступить. Постоянно пытался сделать шрифт побольше. Просто катастрофическое количество опечаток, ошибок. Отвратительное издание. Неужели все бумажные книги сегодня такие? «В тринадцатой главе мы обсудим и эту проблему». Смотрю оглавление. 12 глав. Абсолютно позорный перевод метафоры про дохлую кошку (dead cat bounce). «Прыжок мертвой кошки». Что за бред? Суть метафоры в том, что даже дохлая кошка, сброшенная с высоты, обязательно отскочет, но не сильно. Наверно, в оригинале книга несколько лучше, чем кажется, и дело все в дурном переводе.

Определенно вредная книга для новичка. Возможно она и имеет смысл для профессионала, который хочет улучшить свои результаты, но как учебное пособие совсем не годится. В середине книги автор решил научить всех как торговать акции. Дурь какая-то. Причем очевидно, что сам ни разу ни одной акции не торговал. Я не знаю как на фондовом рынке, но для форекса советы данной книги явно излишне рискованны. Предложение открываться пораньше просто безумно. Пока он пишет о психологии- хорошо получается, но когда лезет в трейдинг — туши свет. Непонятно противоречие, одни трейдеры хороши от того, что быстро реагируют на ситуацию, и первыми впрыгивают в рынок. Другие трейдеры хороши от того, что готовы войти в рынок, который уже ушел от них. Так хороши те, что торопятся или те, что не спешат? Или вот, например. «Он плохо открывается, лишь поверхностно анализируя рынок. Половину его сделок вообще не стоило бы открывать». Бред. Если бы не было той половины сделок, что не стоило бы открывать, то и не было бы и тех сделок, которые принесли прибыль. Это тоже самое, как в интернете кто-то написал, что взял несколько хороших профитов, но потом все в момент потерял из-за того, что не ставит стопов. И вот он обращается к публике: «ставьте стопы, а то все сольете как я». Но если-бы он ставил стопы, то и сливать было бы нечего, т.к. не было бы тех профитов, которых он добился в том числе и из-за того, что не ставит стопов.

В любом случае, хороша книга или плоха, она определенно рассчитана на опытных, профессиональных и успешных трейдеров, желающих улучшить свои результаты. Следует отметить что книга дает совершенно однозначный ответ на вопрос что делать со страхом, и в этом ее самая главная ценность. Определенно, она дает ответ как его преодолеть. В целом, несмотря на перевод и неудачные излияния автора на тему непосредственно самой торговли, книга очень полезна для понимания психологии трейдинга.

Далее заметки, сделанные по прочтению книги.


( Читать дальше )

Когда моей дочери было 11 лет, я дал ей один очень важный совет: «Нет безболезненного способа убить себя.»
— А как насчет ружья? — спросила она. Тут я рассказал ей историю про одного знакомого, который вставил пистолет в рот и выстрелил… но он промахнулся.

Он отстрелил себе пол-лица, потерял зрение на один глаз и сейчас он в инвалидной коляске.

Свой первый бизнес я продал за 15 миллионов долларов. Мы делали сайты для компаний сферы развлечений.  Bad Boy Records, Miramax, Time Warner, HBO, Sony, Disney… Потом HTML-верстке научились даже школьники и я продал бизнес. 

Я приобрел аппартаменты за миллионы долларов. Обставил их по феншую. Много играл в покер! инвестировал в компании — миллион тут, миллион там… Я покупал много вещей и основал новые компании. Постепенно я превратился в зависимого. В худший тип наркомана. 
С июня 2000 по сентябрь 2001 я терял по миллиону долларов в месяц. Но я не мог остановиться — я хотел назад, на вершину, чтобы все снова меня любили, быть парнем, у которого 100 миллионов, с которым все хотят дружить. 

( Читать дальше )

Видео по итогам рабочего дня 24.05.13

youtu.be/BEXkAg_fKJo