Психология трейдинга

Всегда полезно ясным августовским утром обратиться к мудрости веков и к опыту тех, кто успешно прошел свой путь. Чтобы иметь миллиард, нужно быть миллиардером. А чтобы быть миллиардером, нужно им стать. Жан Поль Гетти, один из первых долларовых миллиардеров, отличался огромной работоспособностью. Мне тут вечные «мальчики» — кандидаты в «свободные» люди — пишут иногда в комментариях, что свободный человек не работает, работают рабы… С такой философией, по мнению миллиардера Гетти, ничего не заработаешь. Труд и работа — основа благосостояния, нравственности и психического здоровья человека. Лучше считаться рабом, трудиться и зарабатывать, чем быть вечным «мальчиком», покемоном, играющим от невыносимого безделия и бездны пустого времени в электронные игры и туманящим свое сознание разного рода «химическими развлечениями». Кстати, в Японии растет количество молодых мужчин и женщин, предпочитающих просмотр мульфильмов для взрослых близким отношениям с реальными людьми, и доля людей, никогда не вступавших в контакт с представителями противоположного пола и отвергающих реальные отношения, стремительно растет. Все, как антиутопии и в фантастике — люди вырождаются в существа, когда лишившись возможности рисковать и избегая эмоций, они перестают быть людьми.

( Читать дальше )

Людям, более менее знакомым с биржей и имеющим определенный опыт игры на ней, знакомо ощущение когда они не знают что происходит на рынке в текущий момент и, находясь в убыточной позиции, часто находятся в состоянии близком к панике. Вопрос что делать в данный момент приобретает важность запуска ракеты в космос, глаза не отрываются от монитора, каждое движение в зависимости от направления движения рынка приносит то облегчение то страдания. Классический конец, это закрытие сделки в большом убытке (если не маржин-колл) Вам знакомо это ощущение?))

Мне 27, занимаюсь торговлей с 18 лет. За этот сравнительно небольшой период я перечитал кучу книг, использовал множество методик, вплоть до торговли по фазам луны и магнитным бурям). Много раз я был на грани отчаяния, часто рынок доводил меня в прямом смысле до слез. Как же бывает обидно когда на последней свече закрывают твой стоп, а потом рынок идет туда куда ты думал! Или когда сливаешь весь, почти весь профит на откате, а потом рынок идет в твою сторону еще сильнее, но уже поздно. Ситуаций уйма и все они на самом то деле поражают меня тем, как точно рынок разворачивается на стопах, как будто знает, засранец, где нас снять! Как будто исключительно играет против нас! Но что это?! Как же так выходит? Не может же и правда на том конце провода сидеть злой зеленый человечек и специально раз за разом загонять рынок на наши стопы, и иногда давать нам выиграть только чтобы на следующий день забрать еще больше!!!

Верно. Никаких злых гоблинов и инопланетян нет, по крайней мере на бирже точно. И каждый трейдер в той или иной степени понимает, что чаще всего убыток — это страх. К этому пришел и я. 

Вот наткнулся на интересную лекцию одного небезызвестного профессора), показалась довольно занимательной. Причем здесь трейдинг? А при том что сообщество трейдеров в первую очередь сообщество, и манипулируют им абсолютно так же: сначала напугать(еэс развалиться, доллар крах ппц, америка утонет, итд нужное подчеркнуть), и дать четкий сигнал выхода из стессовой ситуации (доллар продавать, евру не брать, хатки покупать итд) или пример 14 ого года, раздутые страхи о гиперинфляции демурами, жуковскими, и прочими армагедонщиками привели к тому что народ скупал доллар по 80 в надежде на 120, а сдавал потом по 70-60, также скупал по 10 телевизоров и по 5 хотодильников, был вспоекс на рынке недвижимости, скупали думали самые хитрожопые щас купят по дешовке да еще и в ипотеку, а через годик продадут в два раза дороже, ведь недвижимость никогда не дешевеет). И только малая доля скупала за бесценок облигации с 20-30% доходностью, или несьа на депозиты в топ банки под теже %ты).

ваши примеры в комментах

www.youtube.com/watch?v=-kOlIWJ8nUs

Текущая позиция по ES:
STO ESU16@2151.0 + STO ESU16@2163.25, средняя цена ESU16@2157.12 (- 8.75)
Я считаю, что сегодня рынок будет расти и может выйти на уровни, близкие к максимальным или максимальным. В этих условиях мне следует либо принять рост и быть готовой усредниться на уровне близком к 2175, либо выйти из позиции. Но фиксировать убытки не в моих правилах. Задача дня на сегодня до 15.30, до выхода NFP data, выйти из продажи с прибылью.

Разумеется, если у меня не получится выйти с прибылью, я приму решение на основании текущей оценки ситуации и своей готовности к риску. Рынок не место проявлению догматического сознания. На рынке нужно быть дамасским клинком: где нужно, уклониться, где нужно — поразить цель.

Мне задают вопросы. Большинство не привыкло к такого рода действиям на рынке и уверено, что мои действия — это путь к потере денег. Я отвечаю. Ответы публикую тут. Они могут быть полезными для тех, кто хочет смотреть на рынок как на живое явление, живой процесс, хочет понять свою роль в работе на рынке, а не подходить к этому живому явлению через схоластические убеждения и призмы взглядов «отличников» трейдерских курсов, натасканных на постоянные стопы и «правильную» статистическую торговлю по системе «в минус».

( Читать дальше )

Стандартные привычки «плохого» трейдера:

1. Торговать слишком много и суетливо.
2. Торговать по чужим советам и сигналам.
3. Использовать большие кредитные плечи.
4. Усредняться.
5. Полагаться на эмоции.
6. Стараться оказаться правым в любой ситуации.
7. Делать ставки перед важными отчетами.
8. Бороться с трендом.
9. Винить рынок в своих ошибках.
10. Не иметь плана выхода.

Если целью нашей торговли является приобретение финансового богатства, то, возможно,
было бы уместно поразмыслить над тем, что же именно представляют собой деньги.
Первым шагом к приобретению богатства является понимание того, чем именно оно
является само по себе. Что вызывает богатство? Мы можем начать с денег, а затем копнуть глубже.
Прежде всего, деньги не реальны. Это лишь форма обмена — законное средство платежа.
Предположительно, они представляют стоимость. Это физическое представление энергии, или
стоимости, которая существует благодаря нашему внутреннему восприятию. Деньги не изменяют
свою стоимость из-за того, что происходит с материальными объектами «там», но изменяют
стоимость из-за того, что происходит «здесь», внутри наших умов. Именно мы назначаем предметам
разную стоимость. У меня есть трость, которая является одной из самых дорогих мне вещей,
однако, вероятно, на открытом рынке она стоит менее двух долларов.

    

Если вдруг, у кого не важная торговая неделя.
Выгляните на улицу.
29 % людей умрут от сердечно сосудистых заболеваний
20 % людей умрут от рака
10 % или больше умрут от ЗППП
9,6 % умрут от инсульта
1,5% закончат жизнь самоубийством
0,6 % утонут
0,5 % сгорят в пожарах
0,09 % умрут в катастрофах

Ну а если честно, то 99 % умрут не реализованными
Так чего стоит бояться больше всего?
Бояться нужно того, что в один миг можно потерять интерес к жизни, и вот ты уже в этих 99%.
✔ Реализуйте себя и не теряйте интереса к жизни

 

Если вы пришли в мир валютных спекуляций лишь из-за возможности быстро разбогатеть, тогда разворачивайтесь и уходите. Если вам не нравится сам процесс торговли, вы не любите разбираться в сложных вещах и делать их простыми для понимания, тогда рынок не для вас. Займитесь лучше чем-нибудь другим, а ваш депозит пускай послужит вам стартовым капиталом в новом начинании.

Я знаю достаточно большое количество людей, которые не испытывали никакого наслаждения от самого процесса, им был важен лишь сам факт получения прибыли. Но вскоре, они разорялись, так как это было скучно, необходимо напрягать серое вещество, нужно тренировать дисциплину и терпение, а на это времени нет. Никто ещё не добивался выдающихся результатов, когда делал то, что делать не любит.

У меня все.

Любой человек, пришедший к мысли, что ему хотелось бы заниматься трейдингом, во-первых, должен знать абсолютно точно, что научить трейдингу его никто не сможет — он может только научить себя сам.
Во-вторых, он должен знать и понимать самого себя, чтобы оценить себя как будущего трейдера и сделать вывод, обладает ли он как личность и интеллектуально-психический индивид способностью к трейдингу. 
В-третьих, он должен знать, что главный учитель трейдингу для всех без исключения — это реальный рынок с реальной торговлей на реальные кровные деньги. 
В-четвертых, чтобы стать трейдером, нужно потратить много денег, много времени — долгие годы, много сил, много нервов, — если всем этим человек не обладает, то он никогда трейдером не станет. Но много денег, много времени, много сил и много нервов, потраченные на постижение умения чувствовать себя на рынке, как на своей кухне, не гарантируют, что человек, все это потратив, станет наконец трейдером. Трейдер — это качественное состояние, а не количественное. Оно требует индивидуальных изменений для каждого и никто не знает, какие качества должны сформироваться в каждом конкретном человеке, чтобы он стал трейдером. Все пути в трейдинг сугубо индивидуальны. Как и всякий прочий специфический вид деятельности, трейдинг требует пристрастия к этому виду деятельности, интереса к рынку, бесконечного упорства и трудолюбия.

Все выше сказанное показывает, что все умения в трейдинге зависят только от личности. Это субъективная деятельность, и любой способ попытки объективизации субъективного в условиях сложного многофакторного процесса рыночной неопределенности в виде схоластического обучения трейдингу на курсах носит характер профанации. Можно привести человека к знанию, но нельзя научить его думать. Процесс преобразования человека в трейдера долгий, постепенный, сложный и не гарантирует результата. А становление трейдера — это путь самовоспитания, самообразования, работы над собой, которая никогда не заканчивается: пока человек думает, осознает явления и процессы, работает его сознание, создающее намерение. Это очень сложный вид деятельности. 

( Читать дальше )

neveev.ru/Mind%20traps/cognitive%20biases/law%20of%20small%20numbers/
Александр Невеев кандидат психологических наук

     Термин «закон малых чисел» (law of small numbers), введенный в научный обиход нобелевским лауреатом и психологом Даниэлем Канеманом, как и исходный термин «закон больших чисел» (law of large numbers), условны, и их не стоит трактовать буквально.

Что же это за закон такой — закон малых чисел?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно ненадолго сосредоточиться на законе чисел больших.

А закон больших чисел, говоря предельно упрощенно, касается вот чего.

Допустим у нас есть огромный мешок с российскими монетами достоинством 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. В мешке этих монет бесконечно много, причем монет каждого достоинства поровну. Предположим, что эти монеты не отличаются по размеру и весу. К мешку по очереди подходят люди и вынимают каждый по одной монете. Это происходит снова и снова: огромное количество людей получают свои монеты.

Наша задача — угадать, сколько денег получит каждый подошедший в среднем.

( Читать дальше )