Психология трейдинга

Каждый раз, совершая торговые операции, трейдер испытывает психологическое давление, и это не удивительно. Человек стоит перед выбором и, безусловно, сталкивается с такими вопросами, как “Не рискую ли я?”, “Сработает ли операция в мою пользу?”, “Правильно ли я понял ситуацию на рынке?”. Кому-то нравится этот риск, в то время как с другими он может сыграть злую шутку.

СМИ переполнены разными источниками рыночного анализа, торговыми сигналами, предсказаниями, сравнениями опыта и торговых идей между участниками рынка и прочим. Они являются своеобразной “поддержкой” трейдера. Нельзя на 100% слепо доверять каждому из них, но изучив некоторые, можно получить относительно понятную картину текущих настроений на рынке.

Но есть некоторые элементы, которые могут увести трейдера с правильного пути:

— Эффект привычного

Как и во многих других аспектах жизни, в трейдинге мы находим психологический комфорт в привычных вещах. Это связано с тем, что, сталкиваясь со знакомой ситуацией, мы знаем, чего можно ожидать дальше. Ощущение «контроля над ситуацией» помогает проще к ней относиться.

Продолжаю цикл постов об эмоциональных запросах новичка на рынке. Используя которые процветает околорыночная индустрия. Сегодня очередь запроса на страх.

Наша память очень избирательна. Какие события мы помним лучше всего? Резкие изменения, кризисы, войны. То, что вызвало максимальные эмоции. И поэтому наиболее памятно.

В то же время мы не придаем такого же веса скучным безкризисным периодам. Память их помнит намного хуже. А значит есть шанс недооценить возможности, которые дают эти моменты.

Исходя из наблюдений подобных явлений нобелевский лауреат Даниэль Канеман сформулировал правило «пик-конец» для нашей памяти. В нас зашито свойство помнить: а) пиковые эмоции и б) последние впечатления. В то же время нашим мозгом неохотно вспоминается длительность!

Как это применить к финансовому рынку? Во-первых, мы лучше всего помним кризисы (пик). И наибольшее внимание, естественно, обращаем на них сразу после возникновения (пик и конец совпадают). Во-вторых, сильно испугавшись, мы можем пропустить многолетние периоды роста на рынке акций. Длительность которого память недооценивает.

Вы когда-нибудь задумывались, почему вам так сложно торговать в плюс? Я думаю, что задумывались. А какой будет самый популярный ответ? Уверен: «дисциплина»!
Но почему так? Давайте разбираться.

Трейдинг противоречит всему тому, к чему мы привыкли в жизни. Представим диалог реальной жизни и трейдинга.

Реальная жизнь: “Если ты устроишься на работу, ты будешь иметь стабильную зп”
Трейдинг: “Стабильный заработок? Ага, разбежался!”

В трейдинге нет зарплаты. Нет стабильного заработка. Можно не то, что заработать, а вообще уйти в минус.

Реальная жизнь: “Если хочешь стать профессионалом в чем-то используй правило 10000 часов. Практикуйся как можно больше!”
Трейдинг: “Проводишь сутки перед моником? Отлично! Бонусом получаешь недосып, депрессию, ухудшение отношений в семье. Деньги? Какие такие деньги? Смотри пункт 1!”

Трейдер считает, что если он будет сутками сидеть за компьютером, мониторить рынок каждый день, то он будет в плюсе. Это ошибка. Время, потраченное за сидением около монитора не гарантирует результат, а скорее наоборот. Начинается самокопание, регулярная проверка сделки, “ой, всё развернулось” и т.д. Одним словом – переторговка. Итог вы сами знаете.

Реальная жизнь: “Если хочешь больше зарабатывать, делай больше работы! Бери еще проекты, делай больше деталей за смену, давай больше концертов!”

Трейдер М – разобрался в ситуации, наметил себе цели, выстроил стратегию, приступил к действию.
В какой-то момент ситуация стала выходить из под контроля… — Трейдер М говорит «Я мужик, я стойкий, не преклонный, я не отступаю от свой цели», «Все будет так как я наметил», «Рынок обязательно сделает так как я хочу, иначе я не мужик» )

Трейдер Ж — разобрался в ситуации, наметил себе цель, выстроил стратегию, приступил к действию.
В какой-то момент ситуация стала выходить из под контроля… — Трейдер Ж «Ну что вы, вниз собрались что ли? Ради Бога, я не против, пойдем в низ». Через время «Что, вверх нужно идти? Конечно, конечно, я не против — «лишь бы рынок был доволен» ).

В итоге: Трейдер М => «-», Трейдер Ж => «+». )