Психология в трейдинге

Вот спасибо! Море удовольствия! И главное всё про трейдинг.http://smart-lab.ru/blog/offtop/45721.php

Я серьёзно.
Зеркало теперешней рыночной ситуации -Монсон — типичный бык. Емельяненко — медведь. Причина проигрыша первого нашего бойца- ввязался в борьбу с Монсоном по его правилам-«вошёл в рынок» и пытался перебороть «на его территории», пытался добивать до конца в партере-шортил с хаёв, но не выходил по стопам -играл против тренда.
Емельяненко же, считай за весь бой ни разу! не «вошёл в рынок», только точечные мощные удары наверняка и моментальный быстрый отход-«скользил с низу-вход при пробое-быстрый выход по стопу»-типичный контртренд.
Медведи учитесь у Емельяненко! Нефиг бодаться с быками-погрязните. Ждите своего часа на хорошем пробое вниз… или…
… становитесь быками )

Понравились мысли одного моего ученика. Не зря, всё не зря ...

Цитата:
Я решил фрейм выбрать часовик. Почему?


1.ВРЕМЯ – РЕСУРС НЕ ПОПОЛНЯЕМЫЙ


2.ЗАДАНИЕ ЗАДАНО НЕ НА ЗАРАБАТЫВАНИИ ДЕНЕГ, А  ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАСКОЛЬКО Я ГОТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ К  СЛЕДОВАНИЮ СИСТЕМАТИЧНОСТИ СИСТЕМЫ И СООТВЕТСТВЕННО ПОНЯТЬ МОЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ НАТУРУ.


3. МЕНЬШЕ РЫНКА — МЕНЬШЕ СТРЕССА — БОЛЬШЕ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ВРЕМЯ НА ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА (НА ЭТОМ СВЕТЕ КОРОТКОМ НЕ ВСЕ ВРЕМЯ НАДО ПОСВЯЩАТЬ ТОРГОВЛЕ, А СЕБЕ, СЕМЬЕ, ДЕТЯМ (ЭТИ »ОПЦИОНЧИКИ»

( Читать дальше )

Общепринято считать, что успех трейдера куется торговой системой, системой управления капиталом и психологией.
Я разделяю мнение тех трейдеров, кто ставит на первое место психологию. Ниже я изложу свое скромное видение данного вопроса.
 
Многие ошибки трейдера как раз тесно связаны с психологией:
— ранний/поздний вход в рынок
— отсутствие стоп-лосса/тейк-профита
— ранний/поздний выход
— работа против тренда/в конце волны
— использование большого плеча
— огромное желание заработать, но после получения прибыли — нет желания ее снять, а лучше оставить «на развитие»
— совершение других действий, не предусмотренных системой (перенос через полночь, выход перед новостями  и т.д.
— страх, жадность и желание отыграться

Ранний/поздний вход в рынок
 Настроить торговую систему так, чтобы точки входа в рынок не запаздывали на самом деле несложно. Намного сложнее потом безукоризненно исполнять все написанные правила. Почему трейдер совершает ранний или поздний вход? В основном причина раннего входа — страх пропустить или желание угадать движение (например: 2-3 часовых свечки цена растет/падает — и уже кажется «ну все, рынок сейчас уйдет без меня»). И как правило после входа цена уходит в вялый боковик, а то и разворачивается. А бывает цена идет вбок на часах, и трейдер выставляет отложки на пробой. Позже одну отложку рынок цепляет, и цена возвращается назад в диапазон (часто такую систему любят практиковать новички внутри дня). Вывод: не бояться пропустить движение, а спокойно ждать точку входа по системе. Фокус сознания на поиске/ожидании точки входа, а не на страхе пропустить движение.


( Читать дальше )

    

     Причиной написания этой статьи явилась метаморфоза, которая произошла у нас на глазах. А именно речь пойдет о " трейдере, аналитике и управляющем" Василии. Итак, все по порядку.
     Изначально Василий прозводил приятное впечатление, симпатичный, молодой, энергичный, обладающий сильными амбициями молодой человек, и вдруг он превратился в мелочного, злобного, вечно оправдывающегося истеричного мальчишку. Каждый его пост вызывает бурю эмоций, причем, к сожалению, негативных. Но если абстрагироваться, я более чем уверен, что в реальной жизни, Василий хороший парень, верный друг и надежный товарищ.
     Давайте разберемся, почему это произошло, и возможно, кто-то другой тоже сможет избежать такого «явления». Итак, проанализируем:

1. ЛОЖЬ В РАБОТЕ.
  Главным критерием оценки любой работы является результат. Василий же проявляется на просторах ресурса как «открытый» аналитик и «закрытый» трейдер. Есть много советов, видео, предположений, но нет главного — РЕЗУЛЬТАТА! Поэтому многие воспринимают его заявления как самоуверенные, и поэтому сомневаются в его способностях, и поэтому возникают постоянные негативные перепалки среди участников процесса обсуждения. На этом этапе появляются недоброжелатели.

( Читать дальше )

Как же сложно начинать практически с нуля! Так и тянет СНОВА зайти на все куданидь и быстренько отбить убыток как будто его и не было…
Так я и познакомился с «каляном» (( И надо об этом помнить. Каждый раз заходя в сделку.

Теперь приходится крополить нищебродские позы, но, думаю, если будет получатся контролировать СЕБЯ то и счет вырастит.
Пост для себя, типа «отметился у участкового» что в последние дни не на майтрейдил....
Вопрос к знатокам> когда начнут повышать ставки хоть где нибудь? Купил aud/jpy на «кэрри трейд», ща тока +6 пунктов в сутки.....

Какое Чувство сильнее страх или жадность? По моему мнению страх намного сильнее и трейдеры кроют быстрее свои убыточные позиции чем профитные. Вот я например никогда не ставлю тейки и даже не знаю как это делать на фортсе и никогда не задумывался как и зачем их ставить, ведь главный принцип трейдинга резать убытки и давать прибыли течь что говорит о слабости чувства жадности по отношению к страху. Еще для меня очень важно время нахождения в позиции, чем меньше тем лучше поэтому игра от шорта для меня более приемлимая. Большинство спекулятивных денег моих и моих знакомых трейдеров были заработаны от шорта потому что это быстрее, проще вычислить точки входа по крайней мере для меня. До этого я 3 года торговал от лонга и долго месяцами копил хороший профит чтобы потом его быстро потерять на молниеносной коррекции((. В итоге мое сознание за последний год перестроилось на игру от шорта и сейчас я вижу что армия шортистов увеличивается, проливы становятся все масштабнее и непредсказуемее. Большинаство трейдеров инертны, медленно педстраиваются  под сменившийся рынок и даже когда он растет все пытаются его шортить. Рост обычно долгий и нудный, так сказать антиперсистентный а проливы быстрые и ровные. Так что от маленькой искры разгорается пламя. Сейчас очень интересная ситуация на рынке по сипи мечемся на уровне хаев и чуть какая хреновая новость все нархен рухнет потому что большинство по старому шаблону будут шортить, причем по моему мнению может быть очередная жопа. Вот такое у меня видение рынка. Берегитесь коррекции! 

Решил — сделай! Тогда виноват хоть сам будешь… А так, говоришь и блин, самое обидное, пишешь, что ждешь вверх, а сам шортишь весь день… Почему так происходит? Кто-то скажет про объемы стремные, еще где-то статью прочитаешь про обвал… И начинаешь думать «вот же он!» А тем временем рынок идет наверх и какой там обвал…

1. Неспособность конструктивно реагировать на финансовые потери;

2. Перфекционизм;

3. Нерешительность;

4. Импульсивность;

5. Низкий практический интеллект;

6. Негативне верования и установки;

7. Сформированная зависимость от трейдинга;

8. Привычка к уровню жизни, требующему значительных материальных затрат;

9. Сильное вовлечение Эго в трейдинг;

10. Отсутствие прогностических навыков.      

Описал, то, что мешает, т.к. считаю, что важнее знать чего не надо делать, чем то, что надо.

Рекомендую прочитать следующую статью:
http://elementy.ru/news?newsid=431754

Прочтение статьи заставляет еще раз задуматься о психологии профитов и лоссей.
Мои посылки следующие:
А = Торговать на рынке  на основе системы легко.
Б = Системная торговля на рынке приводит к хорошим профитам.

Но есть условия для каждой посылки.
А, если всецело соблюдать правила системы, РМ, ММ.
Б, если принимать «нормальные издержки»  (лоси от стопов).

Анализ статьи привел меня к следующим мыслям:
1. Многие начинающие успешные трейдеры (будем исходить из того, что они торгуют по системе) впоследствии теряют депо в силу механизмов, описанных в статье. Трейдеров перестает радовать стабильный профит. Хочется «радости» — неожиданного профита...
2. А вот неожиданные лоси работают в обратном направлении — бьют очень сильно, что трейдер либо уходит в жесткий тильт, сливает депо (несколько депо).

Поэтому, как говорит Ван Тарп, успешный трейдер должен уметь радоваться мелочам и обыденным вещам.
К системной торговле можно прийти только через осознание этого и принятия «нормальных издержек» в рамках РМ, ММ.

     Много постов уже написано на тему тильта, всех наверняка не прочитал. Все пишут, как бороться с этим недугом трейдеров, но я не встречал постов, которые описывают, почему он происходит и что ему причина (направьте меня кто может).  Проблема  в том, что когда человек впадает в тильт, начинается профиттроллинг, который трудно остановить т.к. задача в голове устанавливается другая, отнюдь  не заработать деньги. И заставить себя отойти от клавиатуры нереально или выйти из сделки нереально. У всех конечно по-разному. Я попытаюсь изложить, как я вижу эту проблему.
 
     Итак, все наверняка слышали советы бывалых или даже правила, что садится за трейдинг в плохом настроении или перевозбуждённым плохими эмоциями, нельзя.  Это не просто так рекомендуется. Дело  в том, что отрицательные эмоции провоцируются снаружи внешними факторами, но  производятся в голове человека. Мозг человека выбирает, как ему реагировать на ту или иную ситуацию. И это происходит молниеносно, потому что программа реагирования заложена    в  подсознание, так же как и многое другое. Трудно заглянуть в подсознательное и понять,  что является причиной комплекса.  Бессознательная область не пускает разум в свои владения, как бы говоря нам, не заморачивайся я уже сто раз так делал, это отработанная схема… Даже если вы поняли что это комплекс и пытаетесь себя успокоить, что мол, раздражение порой просто из-за пустяков, больше я не буду раздражаться на подобные вещи. Это не поможет, достаточно серии раздражающих ситуаций как вы уже будете кипеть от ярости.  И так же в трейдинге, даже если вы установите себе правила, серия раздражающих факторов снесёт вам башню. Причем не важно, где эта серия началась на работе или ещё дома, или по пути на работу, когда какой-то, извините, засранец подрезал вас на повороте.
 


( Читать дальше )